Mizuho cắt giảm mục tiêu giá cổ phiếu WEX xuống còn 215 USD, duy trì triển vọng

Vào thứ Tư, Mizuho Securities đã điều chỉnh mục tiêu giá của mình cho WEX Inc. (NYSE: WEX), một nhà cung cấp dịch vụ công nghệ tài chính hàng đầu. Nhà phân tích của công ty, Dan Dolev, đã giảm mục tiêu xuống còn 215 đô la từ 220 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu của công ty. Hiện đang giao dịch ở mức 181,50 USD, mục tiêu phân tích của WEX dao động từ 170 USD đến 220 USD, với dữ liệu InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang bị định giá thấp theo mô hình Giá trị hợp lý của nó.

Việc sửa đổi sau khi xem xét chi tiết triển vọng tài chính của WEX cho quý IV năm 2024, quý đầu tiên của năm 2025 và cả năm 2025. Phân tích của Dolev kết hợp một số yếu tố, bao gồm sự sụt giảm của giá nhiên liệu Hoa Kỳ kể từ khi ban quản lý hướng dẫn là 3,28 đô la trong tuần 14 tháng 10, chứng kiến mức giảm phần trăm thấp một con số sau đó. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập thêm 8 thông tin chi tiết chính về WEX, bao gồm các số liệu quan trọng về chiến lược mua lại cổ phiếu của ban quản lý và kỳ vọng tăng trưởng thu nhập.

Ngoài ra, Dolev lưu ý một cơn gió ngược tiềm ẩn lớn hơn do Booking.com chuyển sang mô hình doanh thu mới, dự kiến sẽ ảnh hưởng đặc biệt đến nửa đầu năm 2025. Quá trình chuyển đổi này được dự đoán sẽ ảnh hưởng đến dòng doanh thu của WEX, với dự báo doanh thu của mảng Di động trong quý đầu tiên của năm 2025 được điều chỉnh giảm từ 355 triệu đô la xuống 341 triệu đô la. Tương tự, dự báo cho phân khúc Thanh toán Doanh nghiệp đã được điều chỉnh từ 134 triệu đô la lên 113 triệu đô la.

Bất chấp những điều chỉnh này, tổng dự báo doanh thu cho quý đầu tiên của năm 2025 là 663 triệu đô la, phù hợp chặt chẽ với sự đồng thuận. Với điểm số sức khỏe tài chính vững chắc được InvestingPro đánh giá là "TỐT", tỷ suất lợi nhuận gộp cao 72,4% và tỷ lệ PEG thuận lợi là 0,81, WEX cho thấy sức mạnh cơ bản. Dolev tiếp tục bày tỏ sự lạc quan về triển vọng của WEX, trích dẫn vị trí thống trị của công ty trong lĩnh vực Di động và việc thực hiện hiệu quả của nó trong Thanh toán Doanh nghiệp. Nhà phân tích tái khẳng định xếp hạng Outperform, báo hiệu sự tin tưởng vào khả năng của WEX trong việc điều hướng những thách thức trong phân khúc Du lịch của mình. Để có thông tin chi tiết hơn, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện của WEX, dành riêng cho người đăng ký InvestingPro.

Trong một tin tức gần đây khác, nhà cung cấp dịch vụ công nghệ tài chính WEX Inc. đã chứng kiến sự thay đổi trong xếp hạng cổ phiếu từ một số công ty phân tích. Các nhà phân tích của Citi đã hạ xếp hạng công ty từ Mua xuống Trung lập, với lý do lo ngại về chất xúc tác tăng trưởng ngắn hạn và thách thức trên các phân khúc của công ty. Trong khi đó, Keefe, Bruyette & Woods đã hạ mục tiêu giá cho WEX xuống 220 USD nhưng vẫn duy trì xếp hạng Outperform, nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phiếu vững chắc của công ty. Mizuho Securities cũng giảm mục tiêu giá cho WEX, tái khẳng định xếp hạng Outperform.

Về thu nhập và doanh thu, WEX đã báo cáo doanh thu quý III cho năm 2024 tăng khiêm tốn, đạt 665 triệu đô la, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty cũng báo cáo thu nhập ròng đã điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu pha loãng ở mức 4,35 đô la, đánh dấu mức tăng 7%. Tuy nhiên, do những thách thức của thị trường, WEX đã sửa đổi hướng dẫn năm 2024, dự kiến doanh thu quý 4 sẽ từ 630 triệu đến 640 triệu đô la, với doanh thu cả năm dự kiến dao động từ 2,62 tỷ đô la đến 2,63 tỷ đô la.

Trong lĩnh vực xử lý thanh toán rộng lớn hơn, Keefe, Bruyette & Woods bày tỏ sự lạc quan về một số công ty trước báo cáo thu nhập quý IV của họ, bao gồm PayPal và Adyen, dự kiến sẽ đáp ứng hoặc vượt quá kỳ vọng đồng thuận cho năm 2025. Đây là những phát triển gần đây của WEX Inc. và các công ty xử lý thanh toán khác.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.