Mizuho cắt giảm mục tiêu giá cổ phiếu UiPath từ 14 USD xuống 12 USD

Vào thứ Năm, Mizuho Securities đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với UiPath Inc. (NYSE: NYSE:PATH) bằng cách hạ mục tiêu giá xuống 12,00 đô la từ 14,00 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro, UiPath duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 83,38% và nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, cho thấy sức mạnh cơ bản bất chấp những thách thức thị trường gần đây. Việc sửa đổi này theo sau báo cáo doanh thu quý tài chính thứ tư của công ty, thấp hơn một chút so với kỳ vọng đồng thuận là 1 triệu đô la, trái ngược với mức 7 triệu đô la trong quý tài chính thứ ba. Ban lãnh đạo UiPath trích dẫn một cơn gió ngược ngoại hối 2 triệu đô la và những thách thức trong khu vực công do những thay đổi với chính quyền mới là những yếu tố góp phần vào việc bỏ lỡ doanh thu.

Hướng dẫn của UiPath cho năm tài chính 2026 dự báo mức tăng trưởng hàng năm là 6,8%, thấp hơn ước tính đồng thuận là 11%. Dự báo này được coi là một chỉ báo về sự không chắc chắn kinh tế vĩ mô rộng lớn hơn hiện đang ảnh hưởng đến thời điểm chốt giao dịch trên thị trường. Trong khi cổ phiếu đã phải đối mặt với những cơn gió ngược, phân tích của InvestingPro cho thấy UiPath hiện đang bị định giá thấp, với các nhà phân tích đặt mục tiêu giá dao động từ 13 đến 19 đô la. Nhà phân tích của Mizuho chỉ ra rằng trong khi UiPath đang thực hiện các động thái chiến lược, bao gồm thúc đẩy mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo và mua lại Peak, nhu cầu dài hạn về tự động hóa quy trình robot (RPA) vẫn là mối quan tâm đối với các nhà đầu tư do khả năng gián đoạn trong lĩnh vực này.

Bình luận của nhà phân tích phản ánh những lo ngại này, lưu ý rằng bất chấp hướng đi tích cực của UiPath, sự không chắc chắn về kinh tế vĩ mô hiện tại đặt ra những thách thức cho công ty trong việc đẩy nhanh hồ sơ tăng trưởng của mình. Mục tiêu giá mới là 12 đô la ngụ ý gấp 3,3 lần giá trị doanh nghiệp trên doanh thu (EV/Rev) trong mười hai tháng tới (NTM) và gấp 14 lần giá trị doanh nghiệp trên dòng tiền tự do (EV/FCF).

UiPath, được biết đến với phần mềm RPA giúp tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại, đã tập trung vào việc mở rộng khả năng của mình thông qua trí tuệ nhân tạo và mua lại chiến lược. Hiệu suất gần đây và hướng dẫn hướng tới tương lai của công ty được các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ như là chỉ báo về khả năng điều hướng bối cảnh công nghệ đang thay đổi và điều kiện kinh tế không chắc chắn. Để hiểu sâu hơn về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của UiPath, người đăng ký InvestingPro có thể truy cập Báo cáo nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện, bao gồm phân tích chi tiết về vị thế cạnh tranh và chỉ số tăng trưởng của công ty trong số 1.400+ cổ phiếu hàng đầu.

Trong một tin tức gần đây khác, UiPath Inc. đã báo cáo thu nhập quý IV cho năm tài chính 2025, cho thấy thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,26 đô la, vượt quá mức dự kiến 0,20 đô la. Bất chấp thu nhập này, doanh thu trong quý thấp hơn một chút so với kỳ vọng, ở mức 424 triệu đô la so với 425,27 triệu đô la dự báo. Công ty đã đạt mức tăng trưởng doanh thu 5% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý, với doanh thu hàng năm đạt 1,43 tỷ đô la, đánh dấu mức tăng 9% so với năm trước. Đáng chú ý, Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) tăng 14% lên 1,666 tỷ USD. UiPath cũng tung ra các sản phẩm AI mới và hoàn thành mua lại chiến lược, cho thấy việc tiếp tục đầu tư vào đổi mới. Triển vọng của công ty cho năm tài chính 2026 cho thấy tăng trưởng chậm hơn trong nửa đầu năm do các yếu tố kinh tế vĩ mô, với phạm vi doanh thu dự kiến từ 1,525 tỷ USD đến 1,530 tỷ USD. Ngoài ra, công ty duy trì vị thế tiền mặt vững chắc với 1,7 tỷ đô la tiền mặt và các khoản tương đương, đồng thời trả lại 390 triệu đô la cho các cổ đông thông qua việc mua lại cổ phiếu trong năm tài chính 2025. Các công ty phân tích đã không cung cấp bất kỳ nâng cấp hoặc hạ cấp nào gần đây cho UiPath, nhưng trọng tâm chiến lược của công ty vào AI và tự động hóa tiếp tục là một điểm quan tâm.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.