Loop Capital nâng mục tiêu cổ phiếu Charter lên 430 USD, giữ xếp hạng Nắm giữ

Investing.com — Vào thứ Hai, Loop Capital Markets đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu Charter Communications (NASDAQ:CHTR), tăng lên 430 USD từ mức 385 USD trước đó, đồng thời duy trì xếp hạng Nắm giữ đối với cổ phiếu này. Hiện đang giao dịch ở mức 373,65 USD, Charter đã thể hiện đà tăng ấn tượng với mức tăng 15,89% trong tuần qua. Nhà phân tích của công ty lưu ý rằng tình trạng mất thuê bao băng thông rộng của Charter hơi tệ hơn so với dự đoán của giới phân tích nhưng vẫn cho thấy sự cải thiện so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này đặc biệt tốt hơn so với kết quả của Comcast được công bố vào thứ Năm tuần trước. Theo phân tích của InvestingPro, Charter vẫn được đánh giá là định giá thấp dựa trên các tính toán Giá trị Hợp lý.

Charter Communications đã nỗ lực cải thiện hình ảnh thương hiệu với việc đổi thương hiệu thành Life Unlimited và giới thiệu các sản phẩm mới có giá cạnh tranh. Những nỗ lực này dường như đang được người tiêu dùng đón nhận, như đã thấy qua sự gia tăng về sức hút. Công ty cũng đã chứng kiến mức tăng trưởng EBITDA điều chỉnh mạnh nhất trong gần ba năm qua ở mức 4,8%, góp phần vào EBITDA ấn tượng 22,15 tỷ USD. Tình trạng mất thuê bao dịch vụ video đã có sự cải thiện đáng kể, và ban lãnh đạo lạc quan rằng lợi ích đầy đủ từ các ứng dụng giải trí liền mạch vẫn chưa được thể hiện đầy đủ trong kết quả của họ. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy Charter duy trì điểm sức khỏe tài chính mạnh, với điểm số đặc biệt cao trong các chỉ số về khả năng sinh lời.

Động lực tăng trưởng chính của Charter là dịch vụ di động, đóng vai trò quan trọng trong các gói cung cấp băng thông rộng/di động của công ty. Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng chi tiêu vốn thấp hơn dự kiến, và dòng tiền tự do vượt quá dự báo, mặc dù điều này phần lớn được cho là do thời điểm và động lực vốn lưu động. Mặc dù thị trường cạnh tranh cao, Charter đã trải qua sự gia tăng về tổng số lượng bổ sung trên các dịch vụ internet, video và di động.

Ban lãnh đạo của Charter đã chỉ ra rằng tỷ lệ rời bỏ dịch vụ video và di động đã giảm, trong khi tỷ lệ rời bỏ dịch vụ internet vẫn ổn định. Với chi tiêu vốn dự kiến sẽ đạt đỉnh vào năm 2025, Charter được kỳ vọng sẽ chứng kiến sự gia tăng đáng kể về dòng tiền tự do bắt đầu từ năm 2026. Dựa trên những phát triển này, Loop Capital đã nâng nhẹ dự báo năm 2025 cho Charter Communications cùng với mục tiêu giá cập nhật. Với vốn hóa thị trường 58,61 tỷ USD và giao dịch ở tỷ lệ P/E hấp dẫn là 10,42, Charter cho thấy đặc điểm giá trị đầy hứa hẹn. Khám phá thêm những phân tích chi tiết và 6 ProTips bổ sung cho Charter Communications với gói đăng ký InvestingPro, bao gồm quyền truy cập độc quyền vào các Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện.

Trong các tin tức gần đây khác, Charter Communications đã báo cáo kết quả thu nhập quý 1 năm 2025, vượt qua cả dự báo về thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và doanh thu. Công ty đạt EPS 8,42 USD, vượt nhẹ so với dự báo 8,41 USD, và báo cáo doanh thu 13,7 tỷ USD, cao hơn một chút so với dự báo 13,67 tỷ USD. RBC Capital đã tăng mục tiêu giá cho Charter Communications lên 395 USD từ 385 USD, duy trì xếp hạng Sector Perform do xu hướng cải thiện về Doanh thu Trung bình Trên Mỗi Người dùng (ARPU) internet và hiệu quả chi phí. KeyBanc Capital Markets tái khẳng định xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với Charter Communications với mục tiêu giá 500 USD, nhấn mạnh hiệu quả hoạt động của công ty và ARPU được cải thiện mặc dù tăng trưởng thuê bao băng thông rộng thấp hơn. KeyBanc cũng lưu ý rằng EBITDA của Charter đã vượt qua ước tính đồng thuận, được thúc đẩy bởi lợi ích một lần. Các nhà phân tích từ cả hai công ty đều bày tỏ lo ngại về sự cạnh tranh băng thông rộng ngày càng tăng, với RBC Capital lưu ý những thách thức tiềm ẩn từ việc mở rộng mạng lưới cáp quang và mạng không dây cố định. Hiệu suất gần đây của Charter phản ánh sự tập trung vào việc bổ sung đường dây di động và đổi mới kỹ thuật số, mặc dù vẫn tiếp tục mất khách hàng internet. Công ty dự kiến sẽ giảm chi tiêu vốn vào năm 2028, điều này có thể ảnh hưởng thêm đến triển vọng tài chính của họ.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.