Tổng thống Mỹ bị Thống đốc Fed đệ đơn kiện
Vào thứ Ba, Loop Capital Markets đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu Integral Ad Science Holding Corp (NASDAQ: IAS), giảm từ 15,00 đô la xuống 13,00 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của công ty. Nhà phân tích của công ty, Rob Sanderson, đã cung cấp thông tin chi tiết sau khi công ty công bố kết quả tài chính quý IV năm 2024, cho thấy hiệu suất mạnh mẽ và triển vọng đầy hứa hẹn cho cả quý đầu tiên và cả năm 2025. Theo dữ liệu của InvestingPro , IAS duy trì sức khỏe tài chính tuyệt vời với điểm tổng thể "TUYỆT VỜI", được hỗ trợ bởi các chỉ số thanh khoản mạnh mẽ và bảng cân đối kế toán vững chắc với nhiều tiền mặt hơn nợ.
EBITDA đã điều chỉnh của Integral Ad Science trong quý IV đã vượt qua ước tính đồng thuận 9%, được hỗ trợ bởi mức tăng 3% trên hàng đầu. Công ty đã chứng minh sự tăng trưởng mạnh mẽ với doanh thu tăng 11,75% trong mười hai tháng qua lên 530,1 triệu đô la. Trước những kết quả này, Sanderson đã đưa ra dự báo cho năm 2026, nhưng đã chọn giảm mục tiêu giá xuống còn 13,00 đô la, hiện được đặt ở mức 8,5 lần ước tính EBITDA đã điều chỉnh cho năm 2026.
Nhà phân tích tin rằng các vấn đề khách hàng đang diễn ra tại đối thủ cạnh tranh của Integral Ad Science, DoubleVerify, cũng như một thiếu sót liên quan đến việc gia hạn của Integral Ad Science một năm trước, có thể sẽ tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến định giá cổ phiếu của cả hai công ty. Các nhà đầu tư có thể vẫn hoài nghi về khả năng của các công ty trong việc tái tạo thành công của họ trong việc giải quyết web mở khi nói đến lưu lượng truy cập mạng xã hội.
Mặc dù mục tiêu giá giảm, Loop Capital nhận thấy tiềm năng tăng hơn 20% đối với cổ phiếu Integral Ad Science so với mức hiện tại, dựa trên bội số định giá thấp hơn. Đánh giá này tính đến mức chiết khấu nhẹ so với DoubleVerify, mặc dù Integral Ad Science hiện đang chứng minh tốc độ tăng trưởng cao hơn. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang bị định giá thấp, với các nhà phân tích đặt mục tiêu giá dao động từ 12 đến 18 đô la mỗi cổ phiếu. Thông tin chi tiết sâu hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của IAS với báo cáo nghiên cứu toàn diện của InvestingPro, một phần trong phạm vi bao gồm 1.400+ cổ phiếu Hoa Kỳ.
Tóm lại, Loop Capital duy trì lập trường tích cực đối với Integral Ad Science, khuyến nghị xếp hạng Mua, mặc dù với mục tiêu giá thấp hơn, phản ánh định giá thận trọng hơn trước những thách thức thị trường rộng lớn hơn và mối quan tâm cụ thể của công ty.
Trong một tin tức gần đây khác, Integral Ad Science đã báo cáo thu nhập quý IV vượt quá kỳ vọng doanh thu, công bố 153 triệu đô la so với 148,97 triệu đô la dự kiến. Con số này thể hiện mức tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái, mặc dù thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh thấp hơn một chút so với dự báo ở mức 0,09 đô la so với 0,11 đô la dự kiến. Công ty đã chứng kiến mức tăng trưởng hai con số trên các phân khúc tối ưu hóa, đo lường và doanh thu nhà xuất bản. Nhìn về phía trước, IAS đã đưa ra hướng dẫn lạc quan cho quý đầu tiên của năm 2025, với doanh thu dự kiến từ 128-131 triệu đô la, vượt qua sự đồng thuận 126,5 triệu đô la. Trong cả năm, IAS dự đoán doanh thu trong khoảng 588-600 triệu đô la, cao hơn ước tính của nhà phân tích là 590,6 triệu đô la. Scotiabank đã nâng mục tiêu giá cho IAS lên 12 đô la, duy trì xếp hạng Hiệu suất ngành, với lý do hiệu suất quý IV mạnh mẽ và tăng trưởng chiến lược vào các thị trường mới như Trung Quốc. Trong khi đó, các nhà phân tích của Benchmark duy trì xếp hạng Giữ, chờ đợi thông tin quan trọng hơn để đánh giá triển vọng doanh thu của công ty cho năm 2025. Họ lưu ý sự hợp tác của công ty với Oracle và những người được tuyển dụng gần đây là những bước phát triển tích cực, bất chấp những thách thức về nhu cầu thương hiệu và tăng trưởng đo lường.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.