Vào thứ Năm, Jefferies đã bắt đầu bảo hiểm cổ phiếu Walt Disney (NYSE:DIS), chỉ định xếp hạng Giữ và đặt mục tiêu giá là 120,00 đô la. Gã khổng lồ giải trí, hiện đang giao dịch ở mức 116,99 đô la với vốn hóa thị trường là 211,86 tỷ đô la, đang cho thấy động lực mạnh mẽ với lợi nhuận 30,17% từ đầu năm đến nay. Theo phân tích của InvestingPro, cổ phiếu có vẻ bị định giá thấp hơn một chút dựa trên mô hình Giá trị hợp lý độc quyền của nó.
Phân tích của công ty cho thấy rằng trong khi hoạt động kinh doanh trực tiếp đến người tiêu dùng (DTC) của Disney dự kiến sẽ đạt được sự cải thiện đáng kể về tỷ suất lợi nhuận hoạt động vào năm tài chính 2027, giá cổ phiếu hiện tại có thể phản ánh sự phục hồi dự kiến trong tăng trưởng thu nhập hoạt động của mảng Công viên.
Thu nhập hoạt động của Disney's Parks dự kiến sẽ trở lại tốc độ tăng trưởng 6-8% trong năm tài chính 2025, chiếm 59% tổng thu nhập hoạt động của công ty. Với tổng doanh thu đạt 91,36 tỷ đô la và EBITDA là 17,31 tỷ đô la trong mười hai tháng qua, Disney duy trì vị trí là một công ty nổi bật trong ngành giải trí.
Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập thêm 12 thông tin chi tiết quan trọng về sức khỏe tài chính của Disney, hiện được đánh giá là TỐT dựa trên phân tích toàn diện. Trong ba đến năm năm tới, Disney được dự báo sẽ đạt mức tăng trưởng doanh thu trung bình một con số và tăng trưởng thu nhập hoạt động cao ở mức một con số.
Lĩnh vực quảng cáo Trải nghiệm và truyền hình kết nối (CTV), là một phần của phân khúc DTC, được dự đoán là động lực chính cho tăng trưởng lợi nhuận.
Công ty đặc biệt tích cực về chiến lược của Disney trong không gian DTC, nơi việc kết hợp các dịch vụ và quảng cáo CTV dự kiến sẽ nâng tỷ suất lợi nhuận hoạt động từ xấp xỉ hòa vốn trong năm tài chính 2024 lên hai con số vào năm tài chính 2027. Tuy nhiên, các lĩnh vực khác như Thể thao và Mạng tuyến tính có thể tác động tiêu cực đến hiệu suất tổng thể của công ty, khi sự sụt giảm của truyền hình tuyến tính tiếp tục.
Jefferies chỉ ra rằng thị trường có thể quá lạc quan về tốc độ mà Linear Networks sẽ giảm, lưu ý rằng dự báo của họ cho năm tài chính 2027 thấp hơn 9% so với sự đồng thuận.
Sau khi phân tích kịch bản của họ, công ty tin rằng số dư rủi ro-phần thưởng cho cổ phiếu Disney là đồng đều, với mức giảm đối với độ lệch tăng là 0,8: 1, cho thấy rủi ro và phần thưởng tiềm ẩn của việc đầu tư vào Disney gần như bằng nhau.
Cổ phiếu hiện đang giao dịch với tỷ lệ P/E là 43,03, với các mục tiêu của nhà phân tích dao động từ 63 đến 140 đô la. Để hiểu sâu hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của Disney, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện có sẵn độc quyền trên InvestingPro.
Trong một tin tức gần đây khác, The Walt Disney Company đã công bố tăng 33% cổ tức tiền mặt hàng năm lên 1,00 đô la mỗi cổ phiếu, tăng đáng kể so với 0,75 đô la mỗi cổ phiếu của năm trước. Công ty đã báo cáo doanh thu hàng năm là 91,4 tỷ đô la trong Năm tài chính 2024, với tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh là 35,75%.
Hơn nữa, bản phát hành mới nhất của Disney, "Moana 2", đã lập kỷ lục mới về 5 ngày ra mắt cao nhất trong lịch sử điện ảnh, tích lũy được 221 triệu đô la đáng chú ý trong nước và 386 triệu đô la trên toàn thế giới.
Về mặt tài chính, Evercore ISI đã tăng mục tiêu giá đối với cổ phiếu Disney từ 128 đô la lên 134 đô la, duy trì xếp hạng Outperform, trong khi TD Cowen điều chỉnh triển vọng của mình đối với Disney, tăng mục tiêu giá lên 123 đô la và duy trì xếp hạng Giữ. Tương tự, Guggenheim duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Disney và tăng mục tiêu giá lên 130 đô la.
Những điều chỉnh này theo sau thông báo của Disney về tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh cao một con số trong năm tài chính 2025 và tăng trưởng hai con số vào năm 2026 và 2027. Đây là những phát triển gần đây trong hiệu suất và triển vọng tương lai của Disney.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.