Leerink hạ xếp hạng cổ phiếu Vertex, giảm mục tiêu giá xuống 503 USD

Investing.com — Vào hôm thứ Ba, Leerink Partners đã điều chỉnh quan điểm về Vertex Pharmaceuticals Incorporated (NASDAQ:VRTX), chuyển từ xếp hạng "Vượt trội" sang "Phù hợp thị trường". Đồng thời, công ty này đã giảm mục tiêu giá cổ phiếu từ 550 USD xuống 503 USD. Cổ phiếu, hiện đang giao dịch gần mức cao nhất 52 tuần là 519,88 USD, đã thể hiện động lực mạnh mẽ với mức tăng 24,21% từ đầu năm đến nay. Theo phân tích của InvestingPro, cổ phiếu dường như đang giao dịch cao hơn Giá trị Hợp lý, với mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 330 USD đến 617 USD. Việc điều chỉnh được công bố sau khi đánh giá lại tiềm năng hiệu suất thị trường của thuốc giảm đau Journavx của Vertex.

Quyết định hạ xếp hạng cổ phiếu Vertex của Leerink Partners bị ảnh hưởng bởi dự báo mới về doanh số và khả năng tiếp cận danh mục thuốc của Journavx. Các nhà phân tích của công ty đã giảm kỳ vọng về doanh số thuốc giảm đau cấp tính, vốn là yếu tố quan trọng trong luận điểm đầu tư trước đây. Mặc dù có những lo ngại này, dữ liệu của InvestingPro cho thấy Vertex vẫn duy trì tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ ở mức 11,66% trong 12 tháng qua, với vốn hóa thị trường của công ty đạt 128,59 tỷ USD. Người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào 13 thông tin quan trọng bổ sung về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Vertex. Sự thay đổi trong triển vọng diễn ra sau khi ban lãnh đạo cho biết trong cuộc gọi kết quả quý đầu tiên rằng việc đạt được khả năng tiếp cận danh mục thuốc không hạn chế rộng rãi cho Journavx vẫn là mục tiêu chứ không phải là điều chắc chắn.

Công ty đã giảm đáng kể dự báo doanh số cho Journavx, dẫn đến mức giảm 56% trong ước tính năm 2025 từ 144 triệu USD xuống 63 triệu USD, cắt giảm 50% cho năm 2026 từ 721 triệu USD xuống 361 triệu USD, và giảm 39% cho dự báo năm 2030 từ 6,8 tỷ USD xuống 4,1 tỷ USD. Những điều chỉnh giảm này được cân bằng một phần bởi dự báo tăng cho mảng bệnh xơ nang (CF) của Vertex.

Leerink Partners bày tỏ rằng mặc dù Vertex có tiềm năng tăng trưởng dài hạn đầy hứa hẹn, hiệu suất ngắn hạn của Journavx khó dự đoán. Công ty cũng lưu ý rằng họ không dự đoán các kết quả trung gian cho các phương pháp điều trị khác của Vertex, pove™ cho bệnh thận IgA và inaxaplin cho AMKD, cho đến năm 2026. Với điểm Sức khỏe Tài chính tổng thể là TỐT từ InvestingPro, và tỷ lệ hiện tại là 2,69, công ty duy trì thanh khoản mạnh để hỗ trợ đường ống phát triển của mình. Để có phân tích toàn diện về vị thế tài chính và triển vọng tăng trưởng của Vertex, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro chi tiết, chỉ dành riêng cho người đăng ký InvestingPro. Triển vọng ôn hòa này phản ánh cách tiếp cận thận trọng hơn khi các nhà phân tích chờ đợi thêm thông tin cập nhật về khả năng tiếp cận thị trường của Journavx, lượng kê đơn và giá ròng.

Trong tin tức gần đây khác, Vertex Pharmaceuticals Inc. đã báo cáo thu nhập quý đầu tiên năm 2025, thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty là 4,06 USD, thấp hơn mức dự báo 4,26 USD, và doanh thu đạt 2,77 tỷ USD so với dự báo 2,86 tỷ USD. Mặc dù không đạt được các ước tính này, Vertex đã nâng hướng dẫn doanh thu năm 2025 lên mức từ 11,85 tỷ USD đến 12 tỷ USD, cho thấy tăng trưởng dự kiến. Công ty cũng đang tập trung vào việc ra mắt sản phẩm mới, bao gồm Gernavix, đã được thị trường đón nhận tốt. Các nhà phân tích từ Citibank và JPMorgan đã tham gia với ban lãnh đạo của Vertex, phản ánh sự quan tâm đến hướng đi chiến lược của công ty. Vertex cũng đang nỗ lực mở rộng danh mục đầu tư với các phương pháp điều trị mới và đảm bảo phê duyệt quy định ở nhiều khu vực. Những phát triển này nhấn mạnh nỗ lực liên tục của Vertex nhằm nâng cao sự hiện diện trên thị trường và thúc đẩy tăng trưởng doanh thu trong tương lai.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.