Ladenburg Thalmann hạ xếp hạng cổ phiếu Northwestern xuống mức trung lập

Vào hôm thứ Hai, các nhà phân tích của Ladenburg Thalmann đã hạ xếp hạng cổ phiếu của Northwestern Corp. (NASDAQ:NWE) từ Mua xuống Trung lập, với lý do lo ngại về khả năng công ty đạt được lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu được phép trong thời gian hợp lý. Các nhà phân tích của công ty đã đặt mức giá mục tiêu mới là 56,00 USD. Hiện đang giao dịch ở mức P/E là 15,15 với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 8%, dữ liệu từ InvestingPro cho thấy cổ phiếu này đang bị định giá hơi cao ở mức hiện tại.

Quyết định hạ xếp hạng cổ phiếu Northwestern được đưa ra khi công ty đang đối mặt với những thách thức liên quan đến rủi ro tỷ giá và độ trễ trong quy định. Các nhà phân tích lưu ý rằng mặc dù thỏa thuận một phần là một bước tích cực, công ty vẫn tiếp tục gặp khó khăn trong việc thiết lập đường cơ sở PCCAM và thu hồi chi phí YCGS. Theo InvestingPro, sáu nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh giảm dự báo thu nhập của họ, mặc dù công ty vẫn duy trì tỷ suất cổ tức mạnh mẽ ở mức 4,77% và đã tăng cổ tức trong 20 năm liên tiếp.

Northwestern cũng dự kiến sẽ gặp phải sự chậm trễ trong quy định về việc thu hồi các chi phí vận hành và bảo trì bổ sung liên quan đến việc mua thêm quyền sở hữu tại nhà máy Colstrip từ Avista và Puget Sound. Những yếu tố này đã khiến các nhà phân tích của Ladenburg Thalmann điều chỉnh ước tính tài chính của họ đối với công ty cho các năm 2026 và 2027.

Hơn nữa, các nhà phân tích đã đưa ra một ước tính mới cho năm 2028, phản ánh tác động dự kiến của độ trễ quy định đối với hiệu suất tài chính của công ty. Mặc dù bị hạ xếp hạng, thỏa thuận một phần vẫn là một bước phát triển tích cực cho Northwestern, mặc dù những thách thức vẫn tồn tại ở các lĩnh vực khác.

Trong các tin tức gần đây khác, NorthWestern Corporation đã báo cáo thu nhập Q1 2025, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,22 USD, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích là 1,14 USD. Mặc dù có kết quả tích cực này, doanh thu của công ty lại thấp hơn dự kiến, đạt 466,6 triệu USD so với 491,64 triệu USD dự đoán. NorthWestern cũng báo cáo EPS pha loãng theo GAAP là 1,25 USD, tăng từ 1,06 USD trong cùng quý năm ngoái. Công ty đã hoàn thành việc tài trợ nợ 500 triệu USD cho năm 2025, điều mà họ coi là một bước quan trọng trong việc đáp ứng các nghĩa vụ tài chính cho năm nay. NorthWestern cũng đang khám phá các cơ hội tăng trưởng, bao gồm tăng quyền sở hữu tại cơ sở Colstrip và các dự án trung tâm dữ liệu tiềm năng. Ngoài ra, công ty đã tái khẳng định mục tiêu tăng trưởng EPS dài hạn từ 4-6%. Về mặt quy định, NorthWestern đã đạt được thỏa thuận khí đốt tự nhiên đầy đủ và thỏa thuận điện một phần ở Montana, với các phiên điều trần dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 6. Công ty tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến không carbon, đạt hơn 60% năng lượng không carbon ở Montana.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.