Vào thứ Sáu, cổ phiếu ONE Gas Inc. (NYSE:OGS), một công ty tiện ích khí đốt tự nhiên trị giá 4,19 tỷ đô la với xếp hạng sức khỏe tài chính FAIR theo InvestingPro, đã trải qua một sự thay đổi trong triển vọng cổ phiếu khi Ladenburg Thalmann điều chỉnh xếp hạng của mình đối với công ty.
Công ty đã hạ xếp hạng ONE Gas từ Mua xuống Trung lập, đồng thời điều chỉnh mục tiêu giá lên 75,50 đô la từ con số cao hơn trước đó. Việc điều chỉnh được đưa ra để đáp lại lời kêu gọi hướng dẫn năm 2025 của công ty, trong đó ONE Gas trình bày cơ sở thu nhập cập nhật sẽ ảnh hưởng đến dự báo tăng trưởng trong tương lai.
Xếp hạng mới phản ánh sự thay đổi trong kỳ vọng sau khi công ty năng lượng điều chỉnh cơ sở thu nhập được sử dụng để tính toán tăng trưởng dự kiến. Trước đó, ONE Gas đã dựa trên mức tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) dựa trên mức trung bình là 4,14 đô la so với hướng dẫn năm 2023.
Tuy nhiên, sau cuộc gọi hướng dẫn gần đây, công ty đã chuyển cơ sở này lên 3,90 đô la, đại diện cho mức trung bình thấp hơn của hướng dẫn năm 2024. Bất chấp triển vọng được sửa đổi, dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty duy trì chuỗi 11 năm tăng cổ tức ấn tượng, hiện đang mang lại lợi suất 3,57%.
Bản cập nhật này từ ONE Gas đã dẫn đến việc đánh giá lại tiềm năng tăng trưởng của công ty. Ladenburg Thalmann sau đó đã hạ ước tính EPS từ năm 2025 đến năm 2027, điều chỉnh chúng với cơ sở thu nhập đã sửa đổi của công ty và mức tăng trưởng EPS dự kiến 4%-6%.
Triển vọng thận trọng này đã thúc đẩy công ty điều chỉnh lập trường của mình đối với cổ phiếu sang vị trí Trung lập. Đáng chú ý, năm nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ cho giai đoạn sắp tới, cho thấy tâm lý trái chiều của các chuyên gia Phố Wall.
Việc hạ cấp và mục tiêu giá mới được đưa ra khi ONE Gas điều chỉnh quỹ đạo tài chính của mình theo số liệu năm cơ sở mới. Sự phát triển này rất quan trọng đối với các nhà đầu tư theo dõi hiệu suất của công ty và tiềm năng thu nhập trong tương lai. Mục tiêu giá mới là 75,50 đô la được đặt ra trong bối cảnh các ước tính tăng trưởng đã sửa đổi này và hướng dẫn tài chính mới nhất của công ty.
Cổ phiếu của ONE Gas sẽ tiếp tục được các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ khi công ty điều hướng chiến lược thu nhập sửa đổi và hướng tới các mục tiêu tăng trưởng trong những năm tới. Hiệu suất của công ty so với các dự báo mới này sẽ là yếu tố quan trọng trong các đánh giá và xếp hạng trong tương lai của các nhà phân tích tài chính.
Trong một tin tức gần đây khác, ONE Gas Inc. đã chứng kiến một loạt các phát triển. Mizuho Securities đã nâng mục tiêu cho ONE Gas lên 77 đô la, duy trì lập trường trung lập, sau khi công ty công bố hướng dẫn tài chính năm 2025 và năm năm.
ONE Gas vượt quá mong đợi với mức trung bình thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 4,26 đô la cho năm 2025, vượt qua cả ước tính của Morgan Stanley và dự báo đồng thuận. Các nhà phân tích tại InvestingPro đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ tăng lên, phản ánh niềm tin ngày càng tăng vào triển vọng của công ty.
Công ty cũng dự kiến tăng trưởng mạnh mẽ, dự kiến sẽ ở mức cao nhất của tốc độ tăng trưởng EPS dự kiến 4-6% cho đến năm 2029, mặc dù có kế hoạch giảm 6% chi phí vốn. Trong khi đó, Stifel đã tăng mục tiêu giá của ONE Gas lên 74 đô la, theo hướng dẫn của công ty vượt quá kỳ vọng của các nhà phân tích. Sự gia tăng này phần lớn là do sự tự tin của công ty trong việc đạt được mức trên của phạm vi hướng dẫn EPS năm năm, được đặt ở mức 4-6%.
ONE Gas cũng dự kiến tăng trưởng ổn định và đầu tư vốn đáng kể đến năm 2029, với thu nhập ròng dao động từ 254 triệu đến 261 triệu đô la vào năm 2025. Công ty dự kiến thu nhập trên mỗi cổ phiếu pha loãng sẽ là 4,20 đến 4,32 USD, một dự báo được hỗ trợ bởi năm nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ lên trên. Đối với năm 2025, ONE Gas dự kiến chi phí vốn khoảng 750 triệu đô la, chủ yếu cho các dự án thay thế và tính toàn vẹn của hệ thống.
Những phát triển gần đây này phản ánh việc thực hiện và tăng trưởng hoạt động liên tục của ONE Gas, cũng như cách tiếp cận thích ứng với các điều kiện kinh tế thay đổi.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.