Khối lượng của Graphic Packaging cải thiện, UBS duy trì xếp hạng trung lập

Investing.com - UBS đã duy trì xếp hạng trung lập và mức giá mục tiêu 24,00 USD đối với cổ phiếu Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK) sau một buổi roadshow không giao dịch với Giám đốc Tài chính của công ty, ông Stephen Scherger. Cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 21,25 USD, gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 20,86 USD và dường như đang bị định giá thấp theo các số liệu Giá trị Hợp lý của InvestingPro.

Công ty bao bì này, với doanh thu hàng năm đạt 8,67 tỷ USD, đang ghi nhận khối lượng tốt hơn một chút trong quý hai so với dự kiến, báo cáo khối lượng khá ổn định so với dự báo về sự sụt giảm khối lượng 2% trong năm nay. Những dấu hiệu cải thiện ban đầu đang xuất hiện trong hoạt động khuyến mãi, đặc biệt là trong phân khúc đồ uống chiếm 25% doanh số bán hàng.

Bao bì thực phẩm, chiếm 40% doanh số của GPK, vẫn chưa thấy hoạt động khuyến mãi tăng lên khi các công ty thực phẩm đã ưu tiên giá hơn khối lượng trong những năm gần đây. UBS lưu ý rằng hướng dẫn gần đây của General Mills về mức tăng trưởng hữu cơ khoảng 1% trong năm tài chính 2026 có thể báo hiệu tiềm năng tăng trưởng khối lượng và sự cởi mở hơn đối với các chương trình khuyến mãi. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì khả năng sinh lời mạnh mẽ với EBITDA là 1,61 tỷ USD, mặc dù đang hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể.

Cơ sở Waco của công ty vẫn đúng tiến độ để khởi động vào quý bốn, với ban lãnh đạo cam kết tăng cường sản xuất trong khi theo dõi động lực cung và cầu. Công suất sản xuất đầy đủ tại cơ sở này dự kiến sẽ không đạt được cho đến năm 2027.

UBS đã duy trì luận điểm hiện tại về Graphic Packaging sau cuộc họp, với nhà phân tích có được "cảm nhận tốt hơn về khả năng giảm giá cho năm 2026" trong khi nhắc lại xếp hạng trung lập và mức giá mục tiêu được thiết lập trong một đợt khởi xướng gần đây.

Trong các tin tức gần đây khác, Graphic Packaging Holding Company đã báo cáo thu nhập quý một năm 2025, tiết lộ thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 0,51 USD, thấp hơn so với dự báo 0,59 USD. Doanh thu của công ty cũng không đạt được kỳ vọng, đạt 2,1 tỷ USD so với mức dự kiến 2,15 tỷ USD. Ngoài ra, nhà phân tích của Citi, ông Anthony Pettinari đã điều chỉnh mức giá mục tiêu cho Graphic Packaging thành 23,00 USD từ 23,00 USD, duy trì xếp hạng Trung lập sau khi công ty không đạt được kỳ vọng về thu nhập và giảm hướng dẫn EBITDA cả năm. Trong khi đó, RBC Capital đã hạ mức giá mục tiêu cho công ty xuống còn 25,00 USD từ 26,00 USD, viện dẫn hàng tồn kho dư thừa là một mối quan ngại, nhưng vẫn duy trì xếp hạng Vượt trội. UBS đã bắt đầu đưa ra đánh giá về cổ phiếu với xếp hạng Trung lập và mức giá mục tiêu là 24,00 USD, lưu ý tiềm năng tăng dòng tiền tự do và mua lại cổ phiếu trong những năm tới. Về tin tức quản trị, Graphic Packaging đã công bố sửa đổi điều lệ công ty, loại bỏ các quy định bỏ phiếu siêu đa số để đơn giản hóa quy trình bỏ phiếu. Những phát triển này phản ánh những thách thức đang diễn ra và sự thay đổi chiến lược của công ty trong môi trường kinh tế khó khăn.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.