UBCK cảnh báo rủi ro giữa cơn “sốt” thanh khoản
Vào thứ Sáu, KeyBanc Capital Markets đã bày tỏ triển vọng tích cực cho các lĩnh vực Phần mềm dọc, Quản lý nguồn nhân lực (HCM) và DevOps khi năm mới diễn ra. Các nhà phân tích tại công ty đã xác định một số công ty sẵn sàng tăng trưởng vào năm 2025, mặc dù thừa nhận rằng năm trước là đầy thách thức, chỉ có một số công ty hoạt động tốt hơn Nasdaq.
ServiceTitan, được gọi bởi mã TTAN, đã được KeyBanc nâng cấp lên xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, do vị trí vững chắc của nó trong ngành thương mại chưa được số hóa. Sự cạnh tranh tối thiểu của công ty, thị trường có thể giải quyết đáng kể và tỷ lệ duy trì tổng mạnh mẽ của công ty đã đưa nó trở thành một công ty Phần mềm dọc hàng đầu. Sự tăng trưởng của ServiceTitan có thể được củng cố hơn nữa bởi tăng trưởng tổng khối lượng giao dịch (GTV) tốt hơn dự kiến, tỷ lệ đính kèm sản phẩm cao và động lực trong phân khúc Thương mại, điều này có thể dẫn đến việc điều chỉnh tăng ước tính tăng trưởng.
Cadence Design Systems (NASDAQ:CDNS) được coi là một công cụ tăng tốc tăng trưởng tiềm năng cho năm 2025, được hỗ trợ bởi chu kỳ làm mới phần cứng. Công ty duy trì niềm tin cao trong lĩnh vực Tự động hóa Thiết kế Điện tử (EDA), dự đoán các sản phẩm Z3 / X3 mới của Cadence sẽ đóng góp đáng kể vào kết quả tài chính trong suốt năm 2025, dựa trên lượng tồn đọng mạnh mẽ từ năm trước. Tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng 87,79% và lợi nhuận trên tài sản vững chắc 14,24% của công ty cho thấy sự xuất sắc trong hoạt động.
Theo phân tích của InvestingPro , CDNS dường như được định giá quá cao ở mức hiện tại, mặc dù cho thấy lợi nhuận lành mạnh 14,99% trong năm qua. Các nhà phân tích tại KeyBanc cho rằng có khả năng tăng trưởng doanh thu tăng tốc lên tỷ lệ phần trăm giữa tuổi thiếu niên. [Nhận quyền truy cập vào 13 ProTips bổ sung và chỉ số định giá toàn diện cho CDNS với InvestingPro. Báo cáo nghiên cứu chuyên nghiệp của chúng tôi cung cấp thông tin chi tiết sâu sắc về sức khỏe tài chính, triển vọng tăng trưởng và vị thế cạnh tranh của Cadence.]
GitLab (NASDAQ:GTLB) được công nhận với nhiều động lực tăng trưởng trong không gian DevOps. Tiến bộ gần đây của công ty với sản phẩm Duo và hoạt động giao dịch lớn được cải thiện được coi là những chỉ báo tích cực. Với cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức gấp 10 lần giá trị doanh nghiệp trên doanh số FY26E (CY25), KeyBanc nhận thấy một kịch bản lợi nhuận rủi ro thuận lợi, trong đó tăng trưởng khiêm tốn có thể dẫn đến sự mở rộng bội số.
Autodesk (NASDAQ:ADSK), sau một hiệu suất đáng chú ý vào năm 2024, dự kiến sẽ tiếp tục quỹ đạo tăng trưởng tập trung vào cải thiện tỷ suất lợi nhuận và tăng trưởng dòng tiền tự do (FCF) dưới sự hướng dẫn của Giám đốc tài chính mới Janesh Moorjani. Công ty có một số lượng đáng kể các giao dịch kéo dài nhiều năm để gia hạn, điều này có khả năng thúc đẩy tăng trưởng cốt lõi vào năm 2025.
Cuối cùng, KeyBanc đã hạ xếp hạng AppFolio (NASDAQ:APPF) xuống xếp hạng Trọng số ngành, báo hiệu lập trường trung lập đối với cổ phiếu. Các nhà phân tích của công ty lạc quan một cách thận trọng về sự phục hồi trong lĩnh vực xây dựng và vẫn cảnh giác với việc tiếp xúc với các lĩnh vực ô tô và sản xuất. Bất chấp tâm lý tích cực đối với phân khúc HCM/Bảng lương, họ tin rằng còn quá sớm để dự đoán sự tăng tốc trên toàn ngành. Theo InvestingPro, Cadence duy trì điểm Sức khỏe Tài chính "TỐT" là 2,89, cho thấy khả năng phục hồi trong môi trường thị trường hiện tại.
Trong một tin tức gần đây khác, Cadence Design Systems đã báo cáo tổng doanh thu tăng đáng kể 19% trong quý III/2024, đạt 1.215 tỷ USD. Sự tăng trưởng này phần lớn được thúc đẩy bởi các giải pháp dựa trên AI và các dịch vụ hỗ trợ thiết kế của công ty.
Công ty cũng cập nhật triển vọng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cả năm và dự kiến doanh thu quý IV sẽ nằm trong khoảng từ 1,325 tỷ USD đến 1,365 tỷ USD. Cadence cũng đã cập nhật dự báo doanh thu năm 2024 lên 4,61 tỷ đô la đến 4,65 tỷ đô la, với EPS GAAP dự kiến từ 3,70 đô la đến 3,76 đô la.
Ngoài những điểm nổi bật về tài chính, Cadence đã thông báo bổ nhiệm Moshe Gavrielov vào hội đồng quản trị của mình, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Gavrielov mang đến nhiều kinh nghiệm từ các vai trò hiện tại trong hội đồng quản trị của NXP Semiconductors NV và Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd., cũng như vai trò chủ tịch của ông tại Foretellix và SiMa.ai.
Loop Capital đã bắt đầu bảo hiểm trên Cadence Design Systems, đặt mục tiêu giá mới là 360 đô la với xếp hạng Mua. Phân tích của công ty nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng trong lĩnh vực thiết kế chất bán dẫn và giá trị chiến lược của việc đầu tư vào Cadence Design.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.