KeyBanc nâng xếp hạng cổ phiếu Waters Corp. lên Overweight

Vào thứ Hai, xếp hạng cổ phiếu Waters Corporation (NYSE:WAT) đã được KeyBanc nâng từ Sector Weight lên Tăng Tỷ Trọng, với mục tiêu giá mới được đặt ở mức 460,00 USD. Sự điều chỉnh này được đưa ra sau chuyến thăm gần đây của nhà phân tích đến các cơ sở của công ty ở Cambridge, MA, điều này củng cố sự lạc quan của họ về triển vọng của công ty. Với vốn hóa thị trường hiện tại là 21,5 tỷ đô la và giao dịch ở mức 362,16 đô la, dữ liệu của InvestingPro cho thấy cổ phiếu giao dịch ở tỷ lệ P/E là 33,7 lần, cho thấy mức định giá cao hơn.

Waters Corporation, được biết đến với các thiết bị chuyên dụng cho cộng đồng khoa học, đã và đang hướng tới một quỹ đạo tăng trưởng ấn tượng, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm và công nghệ sinh học. Hướng dẫn của công ty cho thấy tăng trưởng hữu cơ tính theo đồng tiền không đổi là 4,5-7,0% vào năm 2025, vượt xa mức tăng trưởng thấp hơn từ một đến trung bình của các công ty cùng ngành. Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ với tỷ lệ hiện tại là 2,11 và đã đạt được mức tăng trưởng doanh thu 7% trong mười hai tháng qua.

Việc mua lại Wyatt Technology vào năm 2023 đã được nhấn mạnh là một đóng góp đáng kể vào sự phát triển của Waters Corporation. Các công cụ của Wyatt Technology là không thể thiếu để mô tả đặc tính của thuốc sinh học. Tuy nhiên, việc mua lại này chỉ là một khía cạnh của danh mục sinh học rộng lớn hơn hiện chiếm khoảng 35% doanh thu Dược phẩm của công ty.

Vị thế vững chắc của Waters Corporation trong thị trường đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng (QA/QC) cho dược phẩm sinh học và GLP-1 đã được KeyBanc đặc biệt ghi nhận. Mục tiêu dài hạn của công ty là đạt được mức tăng trưởng cao một con số, với mức tăng trưởng thậm chí còn cao hơn được dự đoán trong giai đoạn nâng cấp công nghệ.

Triển vọng tích cực do KeyBanc đưa ra dựa trên định vị chiến lược và hiệu suất gần đây của Waters Corporation. Sự tập trung của công ty vào sản xuất dược phẩm sinh học dự kiến sẽ mang lại lợi nhuận và thúc đẩy hiệu suất vượt trội so với các công ty cùng ngành.

Trong một tin tức gần đây khác, Waters Corporation đã trở thành tâm điểm của một số cập nhật của các nhà phân tích sau sự kiện Ngày Nhà đầu tư. Nhà phân tích Catherine Schulte của Baird đã nâng xếp hạng cổ phiếu của Waters Corp . lên Outperform và tăng mục tiêu giá lên 407 đô la, với lý do tin tưởng vào doanh thu dài hạn và triển vọng lợi nhuận của công ty. Schulte lưu ý sức mạnh tiềm năng trong phân khúc sắc ký lỏng và nhấn mạnh việc tiếp xúc hạn chế với tài trợ của NIH là một yếu tố tích cực. Trong khi đó, Stifel duy trì xếp hạng Giữ với mục tiêu giá 360 đô la, thừa nhận tiềm năng tăng trưởng của công ty nhưng bày tỏ lo ngại về định giá cổ phiếu.

TD Cowen cũng nhắc lại xếp hạng Giữ với mục tiêu 410 đô la, công nhận triển vọng tăng trưởng cao một con số và kế hoạch mở rộng lợi nhuận của công ty. Mặc dù định giá cao, TD Cowen lưu ý rằng bội số định giá ổn định, kết hợp với tăng trưởng doanh số bán hàng mạnh mẽ, có thể tạo ra một tình huống hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Leerink Partners đã nâng mục tiêu giá của họ lên 430 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform, phản ánh niềm tin vào quỹ đạo tăng trưởng và các sáng kiến chiến lược của Waters Corp. Bernstein cũng duy trì xếp hạng Outperform với mục tiêu 430 đô la, nhấn mạnh hiệu suất mạnh mẽ của công ty trong quý IV và đề xuất các sửa đổi tích cực tiềm năng đối với dự báo.

Những phát triển gần đây này làm nổi bật trọng tâm chiến lược và tiềm năng tăng trưởng của Waters Corp., cũng như các quan điểm khác nhau về định giá và vị thế thị trường.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.