Thỏa thuận thương mại, Intel, Trump/Powell – những yếu tố đang tác động đến thị trường
Vào thứ Sáu, nhà phân tích Brandon Nispel của KeyBanc Capital Markets đã nâng cấp cổ phiếu Crown Castle, được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York với mã (NYSE:CCI), từ Sector Weight thành Tăng Tỷ Trọng. Cùng với việc nâng hạng xếp hạng, Nispel đặt mục tiêu giá cho cổ phiếu của công ty ở mức 120,00 đô la. Theo dữ liệu của InvestingPro, mục tiêu này nằm trong phạm vi phân tích rộng hơn từ 84 đô la đến 135 đô la, trong khi cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 95,09 đô la. Đáng chú ý, ba nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ cho giai đoạn sắp tới.
Lập trường lạc quan của Nispel về Crown Castle dựa trên một số thay đổi chiến lược trong công ty, đặc biệt là việc bán các mảng kinh doanh Fiber và Small Cell. Theo Nispel, động thái này biến Crown Castle thành một công ty Tower thuần túy hiện đang ở gần cuối chu kỳ cho thuê. Nispel dự đoán những cải tiến hoạt động sẽ dẫn đến hiệu quả chi phí cho công ty. Với vốn hóa thị trường là 41,33 tỷ USD và tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 72%, Crown Castle duy trì vị trí là một công ty nổi bật trong ngành REIT chuyên biệt.
Ngoài việc hợp lý hóa hoạt động, Nispel chỉ ra rằng chiến lược phân bổ vốn của Crown Castle đang trải qua những thay đổi cơ bản. Những thay đổi này dự kiến sẽ cải thiện phạm vi chia cổ tức và làm cho việc mua lại cổ phiếu trở thành một yếu tố nhất quán hơn trong chiến lược tài chính của công ty. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty hiện cung cấp tỷ suất cổ tức hấp dẫn là 6,69%, với cổ tức trên mỗi cổ phiếu là 6,26 đô la. Nispel tin rằng những yếu tố này sẽ góp phần vào việc xếp hạng lại cổ phiếu, có khả năng định vị nó ở mức cao hơn so với nhóm cùng ngành. Thông tin chi tiết sâu hơn về sức khỏe tài chính và tiềm năng tăng trưởng của Crown Castle với báo cáo nghiên cứu toàn diện của InvestingPro, có sẵn cùng với 1.400+ phân tích chi tiết khác của công ty.
Nhà phân tích của KeyBanc dự báo hồ sơ tăng trưởng của Crown Castle bao gồm tăng trưởng doanh thu hữu cơ 4-5%. Ông cũng dự đoán EBITDA đã điều chỉnh ở mức trung bình một con số hoặc cao hơn, hiện ở mức 3,99 tỷ đô la và các quỹ điều chỉnh từ một con số đến thấp hai con số từ hoạt động trên mỗi cổ phiếu. Trong khi phân tích của Nispel cho thấy khả năng định giá thấp dựa trên bội số ngang hàng, phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro cho thấy cổ phiếu có thể giao dịch trên giá trị nội tại của nó. Công ty duy trì sức khỏe tài chính tổng thể tốt, mặc dù các nhà đầu tư nên lưu ý tỷ lệ P/E cao là 33,68 lần và tỷ lệ P/B là 7,8 lần.
Việc nâng cấp của Nispel phản ánh sự tự tin của ông vào hiệu suất trong tương lai của Crown Castle, được củng cố bởi sự thay đổi chiến lược của công ty và khuôn khổ tài chính được cải thiện. Đánh giá này của KeyBanc báo hiệu triển vọng tích cực đối với cổ phiếu của Crown Castle trong mắt các nhà phân tích của công ty.
Trong một tin tức gần đây khác, Crown Castle International Corp. đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024, cho thấy mức tăng trưởng hữu cơ hợp nhất 4,5% trong năm. Công ty ghi nhận sự gia tăng đáng kể trong sản xuất nút, đạt được 12.500 nút tạo doanh thu và thực hiện giảm chi phí chiến lược lên tới 100 triệu đô la hàng năm. Bất chấp những thành tựu này, Crown Castle đã ghi nhận khoản phí giảm giá trị lợi thế thương mại trị giá 5 tỷ đô la và công bố kế hoạch giảm cổ tức hàng năm xuống còn 4,25 đô la cho mỗi cổ phiếu. Trong một động thái chiến lược, Crown Castle đã ký thỏa thuận bán mảng cáp quang của mình cho EQT và Zayo Group Holdings, với giao dịch dự kiến sẽ kết thúc vào nửa đầu năm 2026. Công ty có kế hoạch sử dụng số tiền thu được để chuyển đổi hoạt động kinh doanh tháp của mình bằng cách trả nợ và trả lại vốn cho các cổ đông. Các nhà phân tích từ Morgan Stanley và Citi đã bày tỏ sự quan tâm đến các chiến lược tăng trưởng trong tương lai của Crown Castle, đặc biệt tập trung vào hoạt động kinh doanh tháp ở Mỹ. Ngoài ra, Crown Castle đặt mục tiêu thực hiện chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 3 tỷ đô la sau khi kết thúc giao dịch cáp quang. Những phát triển này làm nổi bật sự tập trung của Crown Castle vào việc hợp lý hóa hoạt động và nâng cao giá trị cổ đông.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.