KeyBanc nâng mục tiêu giá cổ phiếu CrowdStrike lên 480 USD

Vào thứ Ba, KeyBanc Capital Markets đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với cổ phiếu CrowdStrike Holdings, tăng mục tiêu giá lên 480 đô la từ 395 đô la trước đó. Công ty duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu của công ty an ninh mạng. Với vốn hóa thị trường hiện tại là 105,65 tỷ đô la và giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 431,90 đô la, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch trên Giá trị hợp lý của nó. Việc điều chỉnh này theo sau một loạt các kiểm tra tích cực cho quý tài chính thứ tư, cho thấy kỳ vọng cao đối với hiệu suất của công ty.

Eric Heath, một nhà phân tích tại KeyBanc, đã báo cáo các tương tác vững chắc với các đối tác kênh, lưu ý rằng tất cả các đối tác mà họ nói chuyện đều đáp ứng hoặc vượt quá kế hoạch của họ. Điều này phù hợp với mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng của CrowdStrike là 31,35% và tỷ suất lợi nhuận gộp hàng đầu trong ngành là 75,24%, theo dữ liệu của InvestingPro . Mặc dù có một số trường hợp trì hoãn giao dịch, do sự phức tạp trong các giao dịch Falcon Flex và quy trình phê duyệt của khách hàng, phản hồi tổng thể từ các đối tác vẫn nhất quán trong bảy tháng qua. Đáng chú ý, có rất ít hoặc không có sự thay đổi từ nền tảng Falcon của CrowdStrike.

Bất chấp những kiểm tra kênh tích cực, nhà phân tích đã bày tỏ một mức độ thận trọng trước báo cáo thu nhập của CrowdStrike. Sự thận trọng này bắt nguồn từ lợi nhuận mạnh mẽ từ đầu năm đến nay của công ty, ở mức +23%, so với +6% của IGV. Một điểm đáng lo ngại khác là mức độ tiếp xúc của CrowdStrike đối với chi tiêu liên bang, có thể chiếm một phần đáng kể doanh thu của công ty.

Heath nhấn mạnh việc di chuyển khách hàng khỏi CrowdStrike tối thiểu, chỉ với một vài trường hợp khách hàng chuyển sang các đối thủ cạnh tranh như SentinelOne. Một lưu ý tích cực hơn, một đối tác đã đề cập đến một tổ chức chọn CrowdStrike sau khi dịch vụ ngừng hoạt động, bị ảnh hưởng bởi thực tế là các đồng nghiệp của họ đang sử dụng dịch vụ của công ty.

KeyBanc vẫn lạc quan về tiềm năng của CrowdStrike trong việc mở rộng sang các lĩnh vực thị trường mới như Quản lý sự kiện và thông tin bảo mật (SIEM), danh tính, Nền tảng bảo vệ ứng dụng gốc đám mây (CNAPP), bảo mật dữ liệu và các thị trường lân cận khác. Công ty cũng dự đoán khả năng tăng tốc trở lại Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) sau khi công ty vượt qua tác động của sự cố ngừng hoạt động ngày 19 tháng 7. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập 15+ mẹo đầu tư bổ sung và Báo cáo nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện để có thông tin chi tiết sâu hơn về quỹ đạo tăng trưởng và sức khỏe tài chính của CrowdStrike, hiện được xếp hạng là hệ thống tính điểm độc quyền của GOOCrowdStrike Holdings.

Trong một tin tức gần đây khác, CrowdStrike Holdings đã trở thành chủ đề của nhiều đánh giá của các nhà phân tích. Các nhà phân tích của Baird đã hạ xếp hạng cổ phiếu của công ty an ninh mạng từ Outperform xuống Trung lập nhưng nâng mục tiêu giá lên 430 đô la, với lý do định giá thị trường hiện tại của công ty. Trong khi đó, JMP Securities duy trì xếp hạng Market Outperform trên CrowdStrike với mục tiêu giá ổn định là 400 USD, làm nổi bật các chỉ số hiệu suất bán hàng mạnh mẽ. Truist Securities đã tăng mục tiêu giá cho công ty lên 385 đô la, tái khẳng định xếp hạng Mua. RBC Capital Markets đã nâng mục tiêu giá lên 420 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform, với lý do lực kéo mô-đun mới và tăng trưởng bảo mật đám mây.

Trong các diễn biến khác, nền tảng Falcon của CrowdStrike đã đạt điểm tuyệt đối trong Thử nghiệm mã độc tống tiền bảo mật nâng cao của SE Labs Enterprise năm 2024, phát hiện và bảo vệ chống lại tất cả các mối đe dọa ransomware đã được thử nghiệm. Hiệu suất thành công của nền tảng này là nhờ khả năng phát hiện và phản hồi dựa trên AI và kiến trúc gốc đám mây của nó.

Những phát triển gần đây này nhấn mạnh hiệu suất kiên cường của CrowdStrike và vị thế là nhà cung cấp hàng đầu trong lĩnh vực an ninh mạng. Khả năng điều hướng các điều kiện thị trường và tiếp tục quỹ đạo tăng trưởng của công ty, cũng như mô hình kinh doanh trên đất và mở rộng hiệu quả, đã được các nhà phân tích ghi nhận. Tuy nhiên, thận trọng đã được khuyến cáo do định giá của công ty cao.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.