KeyBanc nâng mục tiêu cổ phiếu Gulfport Energy lên 215 USD

Investing.com — Vào hôm thứ Năm, KeyBanc Capital Markets đã điều chỉnh triển vọng đối với cổ phiếu Gulfport Energy (NYSE:GPOR), tăng mục tiêu giá lên 215 USD từ mức 205 USD trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng. Mục tiêu điều chỉnh này theo sau báo cáo thu nhập quý một của công ty, dẫn đến việc cập nhật mô hình tài chính do sự giảm bớt pha loãng từ cổ phiếu ưu đãi. Theo dữ liệu InvestingPro, GPOR hiện đang giao dịch ở mức 193,12 USD, gần mức cao nhất 52 tuần là 201,18 USD, với phân tích cho thấy cổ phiếu vẫn bị định giá thấp dù gần đây đã tăng.

Cổ phiếu ưu đãi của Gulfport Energy đã giảm xuống còn 2,3 triệu từ 3,1 triệu, làm giảm hiệu quả giá trị doanh nghiệp của công ty gần 200 triệu USD. Để đáp ứng với thay đổi này, KeyBanc hiện dự đoán Gulfport sẽ tham gia vào các giao dịch mua lại diện tích theo quyết định riêng vào năm 2025, ước tính khoảng 60 triệu USD, và đã tăng dự báo cho việc mua lại cổ phiếu vào năm 2025 và 2026 lên lần lượt 320 triệu USD và 350 triệu USD. Dữ liệu InvestingPro tiết lộ ban lãnh đạo đã tích cực mua lại cổ phiếu, với hơn 10 thông tin độc quyền bổ sung dành cho người đăng ký.

Mặc dù thừa nhận tiềm năng cho các thương vụ mua bán và sáp nhập mang tính chuyển đổi nhờ vào vị thế vốn chủ sở hữu mạnh hơn của Gulfport, các nhà phân tích của KeyBanc cho rằng những dấu hiệu từ ban lãnh đạo chỉ ra việc tiếp tục các giao dịch mua lại đất đai quy mô nhỏ hơn vào năm 2025. Việc giảm số lượng cổ phiếu ưu đãi được trích dẫn là động lực chính cho việc tăng mục tiêu giá, với ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu được nâng lên để phản ánh số lượng cổ phiếu thấp hơn. Ước tính EBITDA vẫn không thay đổi.

Phân tích của KeyBanc nhấn mạnh rằng cổ phiếu Gulfport Energy hiện đang bị định giá thấp so với các đối thủ cùng ngành khí đốt, mặc dù hiệu suất từ đầu năm đến nay là +4,8%, hơi tụt lại so với hiệu suất trung bình của các đối thủ cùng ngành khí đốt khác ở mức +5,5% từ đầu năm đến nay. Triển vọng của công ty cho thấy sự tự tin vào chiến lược tài chính và quản lý tài sản của Gulfport trong tương lai. Với vốn hóa thị trường 3,43 tỷ USD và tăng trưởng doanh thu 11% trong mười hai tháng qua, Gulfport hoạt động với mức nợ vừa phải và duy trì các chỉ số tài chính mạnh mẽ. Để có phân tích toàn diện bao gồm tính toán Giá Trị Hợp Lý và điểm số sức khỏe tài chính chi tiết, hãy truy cập InvestingPro, nơi bạn sẽ tìm thấy Báo Cáo Nghiên Cứu Pro đầy đủ về GPOR trong số 1.400+ cổ phiếu hàng đầu.

Trong các tin tức gần đây khác, Gulfport Energy đã báo cáo thu nhập quý một năm 2025, vượt quá kỳ vọng với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 5,61 USD, vượt dự báo 5,20 USD. Tuy nhiên, công ty không đạt được mục tiêu doanh thu, báo cáo 255,95 triệu USD so với dự kiến 325 triệu USD. Mặc dù không đạt doanh thu, Gulfport Energy đã nhấn mạnh hiệu quả hoạt động và chuyển đổi chiến lược hướng tới phát triển khí khô, dự kiến sẽ nâng cao hiệu suất trong tương lai. Trong một diễn biến riêng biệt, Gulfport Energy đã công bố thỏa thuận mua lại cổ phiếu với Silver Point Capital, mua lại 76.986 cổ phiếu với giá khoảng 15 triệu USD. Giao dịch này là một phần trong chương trình mua lại 1 tỷ USD đang diễn ra của Gulfport, hiện còn khoảng 324,4 triệu USD. Cam kết của công ty trong việc mang lại giá trị cho cổ đông thể hiện rõ qua sáng kiến mua lại này. Các công ty phân tích như KeyBanc và JPMorgan đã ghi nhận những động thái chiến lược này, với KeyBanc tập trung vào sự thay đổi trong phân bổ vốn của công ty. Những diễn biến này nhấn mạnh trọng tâm chiến lược của Gulfport Energy trong việc nâng cao giá trị cổ đông trong khi vượt qua các thách thức về doanh thu.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.