KeyBanc giảm mục tiêu cổ phiếu ICU Medical xuống 191 USD, duy trì Tăng Tỷ Trọng

Investing.com — Vào hôm thứ Hai, KeyBanc Capital Markets đã điều chỉnh triển vọng tài chính cho ICU Medical (NASDAQ:ICUI), giảm mục tiêu giá của công ty xuống 191 USD từ mức 209 USD trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu này. Theo dữ liệu từ InvestingPro, ICU Medical hiện đang giao dịch ở mức 136,45 USD, với các nhà phân tích đặt mục tiêu giữa 178 USD và 197 USD. Sự điều chỉnh này phản ánh sự kết hợp giữa những cải tiến hoạt động liên tục và những thách thức tiềm ẩn của thị trường, với công ty vẫn duy trì điểm sức khỏe tài chính tổng thể "TỐT".

ICU Medical đã cho thấy tiến bộ đáng kể trong việc nâng cao sự ổn định về hoạt động và tài chính, theo phân tích của KeyBanc. Công ty đã chuyển đổi thành công từ giai đoạn tăng trưởng hữu cơ đi ngang trong năm 2023 sang tăng trưởng hữu cơ ở mức một chữ số trung bình (MSD) trong năm 2024, với doanh thu tăng 5,44% trong mười hai tháng qua. Sự tăng trưởng này còn được hỗ trợ bởi hiệu suất của công ty, vượt qua kỳ vọng về biên lợi nhuận gộp, hiện đang ở mức 34,62%.

Công ty dự đoán rằng xu hướng doanh thu của ICU Medical trong năm 2025 sẽ được hưởng lợi từ nhiều yếu tố. Những yếu tố này bao gồm môi trường ổn định cho khối lượng bệnh viện, việc ngày càng áp dụng các sản phẩm mới như Plum Duo, và những tiến bộ liên tục trong các lĩnh vực trước đây từng gặp thách thức. Phân tích của InvestingPro cho thấy mặc dù công ty hiện không có lợi nhuận, các nhà phân tích kỳ vọng thu nhập tích cực trong năm tới, với dự báo EPS là 6,92 USD cho năm tài chính 2025.

KeyBanc cũng đã đề cập đến những lo ngại về tác động tiềm ẩn của thuế quan đối với biên lợi nhuận ngắn hạn (NT) của ICU Medical. Quan điểm hiện tại của công ty là mức độ tiếp xúc vẫn có thể kiểm soát được, đặc biệt là khi xem xét các miễn trừ liên tục theo Hiệp định Hoa Kỳ-Mexico-Canada (USMCA).

Mục tiêu giá được điều chỉnh và xếp hạng Tăng Tỷ Trọng được duy trì bởi KeyBanc nhấn mạnh sự cân bằng giữa những thành tựu tăng trưởng nội bộ của ICU Medical và các yếu tố kinh tế rộng lớn hơn có thể ảnh hưởng đến hiệu suất tài chính của công ty trong tương lai gần.

Trong các tin tức gần đây khác, ICU Medical đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho quý 4 năm 2024, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty đạt 2,11 USD, cao hơn đáng kể so với dự báo 1,49 USD, và doanh thu vượt quá dự báo, đạt 629,81 triệu USD so với 593,86 triệu USD dự kiến. Hiệu suất này được thúc đẩy bởi mức tăng trưởng doanh thu 9% so với cùng kỳ năm trước trên cơ sở tiền tệ không đổi, được hỗ trợ bởi tình trạng thiếu hụt dung dịch truyền tĩnh mạch trên toàn quốc. Ngoài ra, biên lợi nhuận gộp của ICU Medical đã cải thiện 240 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước, với mức tăng biên lợi nhuận hoạt động là 370 điểm cơ bản. Nhìn về phía trước, công ty đã đưa ra hướng dẫn cho năm 2025, cho thấy mức thiếu hụt nhẹ ở điểm giữa của dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu so với sự đồng thuận, nhưng điểm giữa cho triển vọng EBITDA của họ tốt hơn một chút.

Hoạt động của các nhà phân tích cũng nổi bật, với Raymond James nâng xếp hạng cổ phiếu ICU Medical lên Mua Mạnh, trích dẫn tiềm năng tăng trưởng thu nhập của công ty và định giá thấp so với các đối thủ cạnh tranh. Nhà phân tích Jayson Bedford kỳ vọng tăng trưởng thu nhập trên 15% trong hai năm tới, được hỗ trợ bởi hiệu suất kinh doanh vững chắc và việc giới thiệu sản phẩm mới. Trong khi đó, Needham duy trì xếp hạng Giữ, thừa nhận các chỉ số hiệu suất tích cực của công ty nhưng bày tỏ sự thận trọng do những lo ngại về định giá hiện tại.

Những phát triển này phản ánh việc thực hiện chiến lược của ICU Medical và nhu cầu thị trường đối với các sản phẩm của công ty, với việc công ty tiếp tục đổi mới và mở rộng thị phần trong hệ thống truyền dịch.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.