KeyBanc duy trì xếp hạng, đặt mục tiêu cổ phiếu ARM, INTC lạc quan

Hôm thứ Năm, KeyBanc Capital Markets đã cung cấp thông tin chi tiết về lĩnh vực điện toán đám mây, tiết lộ xu hướng tăng trưởng và rủi ro đầu tư liên quan đến những người chơi chính trong ngành. Dữ liệu gần đây cho thấy sự tăng trưởng vững chắc trong thị trường máy chủ truyền thống, với các phiên bản bộ xử lý điện toán tăng 3% so với tháng trước và 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Điều này theo sau mức tăng trưởng 4% hàng tháng và 18% hàng năm được quan sát thấy trong tháng Mười. Tổng số phiên bản đám mây cũng tăng 3% so với tháng trước và 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo dữ liệu của InvestingPro, động lực của ngành này đã góp phần vào lợi nhuận ấn tượng 75% từ đầu năm đến nay của Marvell Technology, với 28 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ tăng lên.

Báo cáo nhấn mạnh rằng sự tăng trưởng của ARM tiếp tục mạnh mẽ với mức tăng 11% so với tháng trước, được thúc đẩy bởi việc áp dụng các phiên bản CPU Google Axion và Azure Cobalt mới. INTC cũng lấy lại một số thị phần bị mất vào tay AMD (NASDAQ:AMD), với bộ vi xử lý Emerald Rapids và Sapphire Rapids cho thấy tốc độ tăng trưởng moAMDly mạnh mẽ lần lượt là 76% và 6%. Trong khi đó, tăng trưởng của AMD chậm hơn và hiệu suất của NVDA vẫn không thay đổi so với tháng trước.

KeyBanc duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với AMD với mục tiêu giá là 220 đô la, với lý do Tăng Tỷ Trọng ở mức thấp hơn nhiều so với các công ty cùng ngành. ARM cũng giữ nguyên xếp hạng Overweight với mục tiêu giá là 195 đô la, phản ánh mức định giá được chốt gấp đôi tỷ lệ PEG CY26, phù hợp với mức trung bình của nhóm ngang hàng rộng lớn hơn.

Xếp hạng Trọng số ngành của INTC được duy trì, với giá trị hợp lý là $Marvelld gấp 22 lần ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm 2025. Đối với Marvell Technology, phân tích InvestingPro cho thấy các mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 74,20 đến 160 đô la, với khuyến nghị đồng thuận mạnh là 1,43 (Mua mạnh).

Mặc dù hiện đang giao dịch trên ước tính Giá trị hợp lý của InvestingPro, nhưng điểm số sức khỏe tài chính của công ty được đánh giá là FAIR, với các chỉ số động lượng đặc biệt mạnh. Khám phá 1Tăng Tỷ Trọng ProTips độc quyền và các chỉ số định giá toàn diện với đăng ký InvestingPro.

NVDA cũng giữ xếp hạng Overweight với mục tiêu giá là 180 USD, vì KeyBanc kỳ vọng công ty sẽ được hưởng lợi từ sự tăng trưởng AI và máy học trong các trung tâm dữ liệu, được hỗ trợ bởi ngăn xếp phần mềm CUDA. Mục tiêu giá của MRVL được đặt ở mức 125 đô la, dựa trên 46 lần ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm tài chính 26, cao hơn P / E trung bình lịch sử của AMDcal.

Phân tích của KeyBanc cho thấy những tác động tích cực đối với ARM, INTC và MRVL, trong khi AMD phải đối mặt với triển vọng kém thuận lợi hơn và NVDA vẫn trung lập. Báo cáo cũng thừa nhận rằng các điều kiện thị trường và kinh tế vĩ mô, cũng như rủi ro thực hiện cụ thể của Marvell, có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu giá này.

Trong các tin tức gần đây khác, Marvell Technology đã trở thành tâm điểm chú ý của một số nhà phân tích, với cả Raymond James và nhà phân tích Angelo Zino của CFRA đều tăng mục tiêu giá của họ lên 130 đô la, với lý do triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ và triển vọng mạnh mẽ.

Một yếu tố quan trọng trong những đánh giá tích cực này là Marvellng gần đây của công ty về chipset quang học 1,6 Tbps và kiến trúc điện toán Bộ nhớ băng thông cao (HBM) tùy chỉnh, cả hai đều nhằm tăng cường truyền dữ liệu và hiệu suất AI.

Hơn nữa, MMarvell đã ra mắt bộ xử lý tín hiệu kỹ thuật số Aquila coherent-lite, được tối ưu hóa cho các trung tâm dữ liệu trong khuôn viên phân tán. Những đổi mới này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hiệu suất và sử dụng cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu.

Trong bối cảnh, Marvell Technology đã duy trì sự tham gia của Marvell với Amazon Web Services và Microsoft, với mối quan hệ đối tác sau dự kiến sẽ tăng lên đáng kể vào năm 2026.

Raymond James dự đoán tăng trưởng kép doanh thu hàng năm tiềm năng raMarvellR) là hơn 25% cho Marvell trong ba đến bốn năm tới nếu chi tiêu cho AI vẫn mạnh mẽ. Ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho các năm tài chính 2025, 2026 và 2027 đã được 28 nhà phân tích điều chỉnh tăng, phản ánh sự lạc quan về hiệu quả tài chính của công ty trong những năm tới.

Những phát triển gần đây phản ánh một loạt các xu hướng tích cực đối với Marvell, báo hiệu niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư vào tương lai của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.