Ông Trump cáo buộc ông Obama phản quốc
Vào thứ Sáu, KeyBanc Capital Markets đã duy trì quan điểm tích cực đối với Comcast Corporation (NASDAQ:CMCSA), tái khẳng định đánh giá Tăng Tỷ Trọng cùng với mức giá mục tiêu $45,00. Chuyên gia phân tích của công ty, ông Brandon Nispel, đã cập nhật mô hình tài chính để bao gồm các dự báo chi tiết cho EPIC Universe, một công viên giải trí mới thuộc Comcast. Theo dữ liệu của InvestingPro, Comcast, hiện được định giá 128,9 tỷ USD, dường như đang bị định giá thấp dựa trên phân tích Giá Trị Hợp Lý, với cổ phiếu đang giao dịch ở mức P/E hấp dẫn là 8,47.
Phân tích của ông Nispel cho thấy EPIC Universe có thể tạo ra doanh thu đáng kể vượt quá 1,75 tỷ USD và dòng tiền hoạt động (OCF) trên 600 triệu USD vào năm 2026. Những dự báo này dựa trên hiệu suất dự kiến của EPIC Universe trong phân khúc Nội dung và Trải nghiệm của Comcast. Dự báo cũng giả định rằng các công viên giải trí khác của Universal sẽ tiếp tục tăng trưởng, dẫn đến sự gia tăng doanh thu và OCF của mảng kinh doanh Công viên giải trí. Những con số này được dự báo sẽ cao hơn 4,0% và 6,3% so với dự đoán đồng thuận cho năm 2026. Sự mở rộng này sẽ bổ sung vào doanh thu hàng năm ấn tượng 123,56 tỷ USD và EBITDA 38,27 tỷ USD của Comcast. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập phân tích tài chính chi tiết và 8 ProTips bổ sung về tiềm năng tăng trưởng của Comcast.
Chuyên gia phân tích đã bày tỏ sự tự tin vào định giá mảng kinh doanh Công viên giải trí của Comcast, ước tính giá trị doanh nghiệp (EV) khoảng 40 tỷ USD. Ông Nispel lưu ý rằng với định giá hiện tại của cổ phiếu Comcast, các nhà đầu tư về cơ bản nhận được mảng kinh doanh Công viên giải trí mà không phải trả thêm chi phí, cùng với phần còn lại của mảng kinh doanh truyền thông của Comcast.
Phân khúc Nội dung và Trải nghiệm của Comcast bao gồm nhiều tài sản giải trí và truyền thông khác nhau, và việc bổ sung EPIC Universe dự kiến sẽ nâng cao hiệu suất tài chính của bộ phận này. Triển vọng tích cực từ KeyBanc phản ánh đóng góp dự kiến của công viên giải trí mới vào hoạt động kinh doanh tổng thể của Comcast và khả năng định giá thấp của cổ phiếu công ty trên thị trường.
Việc công ty tiếp tục ủng hộ cổ phiếu Comcast với đánh giá Tăng Tỷ Trọng và mức giá mục tiêu ổn định nhấn mạnh niềm tin của họ vào triển vọng tăng trưởng của công ty, được thúc đẩy bởi các kế hoạch mở rộng chiến lược như EPIC Universe.
Trong các tin tức gần đây khác, Comcast Corporation đã công bố kế hoạch hoàn trả toàn bộ 1,5 tỷ USD trái phiếu đáo hạn vào tháng 8 năm 2025, như một phần trong chiến lược quản lý tài chính của mình. Động thái này, được thông báo đến The Bank of New York Mellon, phù hợp với nỗ lực của công ty nhằm quản lý danh mục nợ một cách hiệu quả. Trong một diễn biến riêng biệt, NBCUniversal, một công ty con của Comcast, đã đệ trình hồ sơ đấu thầu lên Major League Baseball để mua lại quyền phát sóng trước đây thuộc về ESPN. Nếu thành công, NBC dự định phát sóng các trận đấu này vào tối Chủ nhật và phát trực tuyến trên Peacock.
Trong khi đó, Argus Research đã hạ cổ phiếu Comcast từ Mua xuống Nắm giữ, viện dẫn những thách thức trong thị trường băng thông rộng do cạnh tranh từ các nhà cung cấp băng thông rộng không dây cố định và cáp quang. Mặc dù dịch vụ phát trực tuyến Peacock tăng trưởng, khả năng sinh lời vẫn là một thách thức. Scotiabank cũng đã điều chỉnh mức giá mục tiêu cho Comcast, giảm nhẹ xuống còn 44,50 USD nhưng vẫn duy trì đánh giá Sector Perform. Chuyên gia phân tích Jeff Fan lưu ý các biện pháp chiến lược của Comcast để giải quyết việc mất thuê bao băng thông rộng, mặc dù ông cảnh báo về tác động tiềm tàng đến doanh thu và khả năng sinh lời. Những diễn biến gần đây này phản ánh những điều chỉnh chiến lược và tài chính đang diễn ra của Comcast.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.