Hôm thứ Hai, KeyBanc Capital Markets đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với monday.com Ltd. (NASDAQ: MNDY), giảm mục tiêu giá từ $ 350.00 xuống $ 340.00 trong khi vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu. Nhà phân tích của công ty đã trích dẫn triển vọng tăng trưởng mờ nhạt và những thay đổi quản lý gần đây là mối quan tâm chính, thừa nhận vị thế của công ty như một thực thể vốn hóa trung bình được ưa chuộng nhưng vẫn nhận ra những thách thức mà nó phải đối mặt.
Nhà phân tích chỉ ra rằng mức tăng hướng dẫn cả năm chỉ cao hơn một chút so với nhịp của quý gần đây, điều này không phù hợp với kỳ vọng của nhà đầu tư, đặc biệt là đối với một công ty định hướng tăng trưởng như monday.com. Việc điều chỉnh hướng dẫn này diễn ra bất chấp việc công ty thực hiện tăng giá trong quý I, được dự đoán sẽ cung cấp một cơn gió mạnh hơn so với ước tính trước đó.
Hơn nữa, dự báo cho quý IV/2024 được mô tả là phù hợp với kỳ vọng trước đó và sự đồng thuận của các nhà phân tích, điều này có thể có vấn đề do tầm quan trọng của quý trong việc thu hút khách hàng mới và giữ chân khách hàng hiện tại. Nhà phân tích kỳ vọng việc điều chỉnh giá sẽ có tác động đáng kể, ước tính rằng hướng tăng trưởng doanh thu được điều chỉnh giá trong quý IV là khoảng 25-26%.
Bất chấp những lo ngại này, nhà phân tích vẫn cam kết monday.com, lưu ý rằng nó tiếp tục tăng trưởng trên 30%, giới thiệu các sản phẩm mới, di chuyển thị trường đi lên và lợi nhuận mở rộng nhanh chóng. Tuy nhiên, việc thừa nhận "nỗi đau ngày càng tăng" cho thấy sự thừa nhận về sự phức tạp hiện nay liên quan đến câu chuyện tăng trưởng của công ty.
Tóm lại, trong khi KeyBanc tiếp tục hỗ trợ monday.com, công ty đã sửa đổi mục tiêu giá của mình để phản ánh các ước tính cập nhật và câu chuyện tăng trưởng ít đơn giản hơn đang nổi lên.
Trong các tin tức gần đây khác, lĩnh vực dịch vụ ở Ý đã trải qua sự tăng trưởng trong tháng Mười, theo tiết lộ của Chỉ số nhà quản lý mua hàng HCOB. Chỉ số này đã tăng lên 52,4, vượt qua dự báo trung bình của nhóm 12 nhà phân tích là 50,5. Sự tăng trưởng được thúc đẩy bởi sự gia tăng trong kinh doanh trong nước mới, nhưng chỉ số việc làm đã giảm nhẹ. Ngược lại, lĩnh vực sản xuất của Ý tiếp tục giảm tháng thứ bảy liên tiếp.
Trong khi đó, monday.com Ltd. đã là chủ đề của một số ghi chú phân tích. Oppenheimer duy trì xếp hạng Outperform và nâng mục tiêu giá lên 325 đô la, dự đoán doanh thu quý III sẽ vượt qua hướng dẫn bán hàng và ước tính đồng thuận của ban quản lý. Ba Tăng Tỷ Trọng o đã tăng mục tiêu cổ phiếu của mình lên 325 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Overweight, làm nổi bật tiềm năng tăng trưởng trong các dịch vụ được quản lý và WorkCanvas sau năm tài chính hiện tại.
Citi tái khẳng định lập trường trung lập về monday.com, trích dẫn sự kết hợp giữa tăng trưởng lưu lượng truy cập ổn định và tăng chi phí tiếp thị, nhưng không có sự gia tăng đáng kể nào trong tăng trưởng người dùng mới hoặc chuyển đổi người dùng trả phí. DA Davidson đã nâng mục tiêu giá lên 300 đô la, duy trì lập trường Trung lập đối với cổ phiếu của công ty.
Về thu nhập và doanh thu, monday.com đã đạt được những cột mốc quan trọng, đạt 1 tỷ đô la doanh thu định kỳ hàng năm, sau khi doanh thu quý II tăng 34%. Doanh thu cả năm dự kiến cho năm tài chính 2024 dự kiến sẽ dao động trong khoảng từ 956 triệu đến 961 triệu USD.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho phân tích của KeyBanc, dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh về hiệu quả tài chính và vị thế thị trường của monday.com. Tăng trưởng doanh thu của công ty vẫn mạnh mẽ, với mức tăng 35,22% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Điều này phù hợp với quan sát của KeyBanc về việc tiếp tục tăng trưởng trên 30%.
InvestingPro Tips nhấn mạnh tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng của monday.com, ở mức 89,19% trong cùng kỳ. Chỉ số lợi nhuận mạnh mẽ này hỗ trợ lập trường tích cực của nhà phân tích về lợi nhuận mở rộng của công ty.
Bất chấp những lo ngại về tăng trưởng do KeyBanc nêu ra, dữ liệu của InvestingPro cho thấy cổ phiếu của monday.com đã chứng minh động lực đáng kể, với tổng lợi nhuận giá 131,45% trong năm qua. Hiệu suất này cho thấy các nhà đầu tư vẫn lạc quan về triển vọng của công ty, ngay cả khi nó điều hướng "những nỗi đau ngày càng tăng" được đề cập trong phân tích.
Điều đáng chú ý là monday.com đang giao dịch ở bội số thu nhập cao, với tỷ lệ P/E là 325,61. Định giá này phản ánh kỳ vọng cao của thị trường về tăng trưởng trong tương lai, phù hợp với những thách thức trong việc đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư được nêu bật trong báo cáo của KeyBanc.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm sự hiểu biết toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của monday.com, InvestingPro cung cấp 16 mẹo bổ sung, cung cấp thông tin chi tiết hơn về điểm mạnh và rủi ro tiềm ẩn của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.