Ông Trump ký lệnh áp thuế mới, có hiệu lực sau 7 ngày
Vào thứ Tư, KeyBanc Capital Markets đã điều chỉnh triển vọng tài chính của mình cho CrowdStrike Holdings, công ty hàng đầu trong lĩnh vực bảo vệ khối lượng công việc đám mây và điểm cuối được cung cấp trên đám mây. Nhà phân tích Eric Heath đã giảm mục tiêu giá đối với cổ phiếu CrowdStrike (NASDAQ: CRWD) xuống còn 450 đô la từ mục tiêu trước đó là 480 đô la, đồng thời nhắc lại xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu. Theo dữ liệu của InvestingPro, cổ phiếu của CrowdStrike hiện giao dịch ở mức 390,16 đô la, với mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 301 đô la đến 506 đô la. Công ty dường như được định giá quá cao dựa trên phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro, mặc dù nó duy trì điểm sức khỏe tài chính tổng thể "TỐT".
Sự điều chỉnh này theo sau thu nhập quý tài chính thứ tư của CrowdStrike, vượt trội hơn kỳ vọng về cả doanh thu và thu nhập. Mặc dù vậy, hướng dẫn năm tài chính 2026 của công ty đã đưa ra sự kết hợp giữa các dự báo tích cực và kém thuận lợi. CrowdStrike báo cáo tăng trưởng tuần tự mạnh mẽ trong doanh thu định kỳ ròng hàng năm (NNARR), không bao gồm một thỏa thuận liên bang quan trọng từ quý tài chính thứ ba. Đặt phòng Falcon Flex của công ty đã vượt quá 1 tỷ đô la và phân khúc quản lý sự kiện và thông tin bảo mật (SIEM) của nó đã tăng trưởng hơn 120% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, CrowdStrike duy trì tỷ lệ duy trì tổng cao ở mức 97%. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng là 31,35% trong mười hai tháng qua, với tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 75,24%. Để hiểu sâu hơn về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của CrowdStrike, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện có sẵn trên InvestingPro.
Ban quản lý đã quyết định ngừng các chương trình nhượng quyền khách hàng (CCP) được cung cấp sau khi ngừng hoạt động vào tháng Bảy, vì sự cố hiện đã qua vài quý. Trong khi hướng dẫn NNARR quý tài chính đầu tiên hơi tích cực, triển vọng năm tài chính 2026 là hỗn hợp. Dự báo doanh thu vượt quá mong đợi, nhưng dự báo lợi nhuận không đạt được do các khoản đầu tư theo kế hoạch vào khả năng phục hồi của nền tảng, hiệu quả AI, chi phí bán hàng và tiếp thị liên quan đến CCP và chi phí tiếp thị tăng lên. Công ty hoạt động với mức nợ vừa phải, duy trì tỷ lệ thanh toán hiện tại lành mạnh là 1,86, theo dữ liệu của InvestingPro , cho thấy tính thanh khoản mạnh mẽ để hỗ trợ các khoản đầu tư này.
Công ty không đưa ra dự báo doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) cụ thể cho năm tài chính 2026 nhưng đã xác nhận kỳ vọng về sự tăng tốc của NNARR trong nửa cuối năm tài chính 2026, với sự tăng tốc hơn nữa được dự đoán vào năm tài chính 2027. Hướng dẫn của CrowdStrike về lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT) và tỷ suất lợi nhuận dòng tiền tự do (FCF) cho năm tài chính 2027 lần lượt là khoảng 23% và 30%, phù hợp với ước tính đồng thuận.
Để đối phó với những diễn biến này, KeyBanc đã tăng ước tính ARR và doanh thu cho CrowdStrike cho các năm tài chính 2026 và 2027, đồng thời giảm nhẹ ước tính FCF cho năm tài chính 2027. Mục tiêu giá sửa đổi phản ánh kỳ vọng cập nhật của công ty và niềm tin liên tục vào vị thế thị trường và tiềm năng tăng trưởng của CrowdStrike.
Trong một tin tức gần đây khác, CrowdStrike Holdings, Inc. đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2025, vượt quá kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty đạt thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,03 đô la, vượt trội so với dự báo là 0,86 đô la và báo cáo doanh thu là 1,06 tỷ đô la, vượt quá mức dự kiến 1,03 tỷ đô la. Bất chấp những kết quả tích cực này, cổ phiếu của CrowdStrike đã giảm trong giao dịch sau giờ làm việc. Công ty cũng ghi nhận sự gia tăng đáng kể trong tổng giá trị hợp đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái lên 6 tỷ đô la. Về kỳ vọng trong tương lai, CrowdStrike dự kiến tăng trưởng doanh thu năm tài chính 2026 từ 20-22%, đặt mục tiêu đạt 4,74 tỷ USD đến 4,81 tỷ USD. Ngoài ra, công ty nhấn mạnh cam kết liên tục của mình trong việc tận dụng AI trong an ninh mạng, điều mà họ tin rằng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong tăng trưởng trong tương lai. Trong tương lai, CrowdStrike có kế hoạch đẩy nhanh doanh thu định kỳ ròng hàng năm mới (ARR) vào nửa cuối năm tài chính 2026.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.