Keefe, Bruyette & Woods hạ xếp hạng cổ phiếu Hancock Whitney do định giá

Investing.com - Keefe, Bruyette & Woods đã hạ xếp hạng Hancock Whitney (NASDAQ:HWC) từ Outperform xuống Market Perform đồng thời nâng mục tiêu giá lên 63,00 USD từ 62,00 USD.

Việc hạ xếp hạng diễn ra khi cổ phiếu Hancock Whitney đã tăng 33% kể từ tháng 4, vượt trội hơn chỉ số KRX 8% trong giai đoạn đó và 19% từ đầu năm đến nay. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy cổ phiếu đang giao dịch gần mức cao nhất 52 tuần là 62,40 USD, với động lực mạnh mẽ trên nhiều khung thời gian.

Theo Keefe, Bruyette & Woods, định giá của ngân hàng đã tăng từ 1,1 lần giá trị sổ sách hữu hình và 8 lần thu nhập trên mỗi cổ phiếu ước tính năm 2026 lên 1,5 lần giá trị sổ sách hữu hình và 11 lần thu nhập trên mỗi cổ phiếu ước tính năm 2026, hiện đang giao dịch tương đương với chỉ số KRX.

Công ty nghiên cứu đã chỉ ra triển vọng doanh thu được cải thiện, mức lợi nhuận cao (tỷ suất lợi nhuận trên tài sản 1,3-1,4% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hữu hình thông thường 13-14%), vị thế vốn mạnh (vốn chủ sở hữu hữu hình thông thường 10%), và dự trữ vững chắc (1,4%) là những yếu tố tích cực cho Hancock Whitney.

Mặc dù có những điểm mạnh này và dự kiến tăng trưởng 15% về giá trị sổ sách hữu hình cho năm 2025, Keefe, Bruyette & Woods lưu ý rằng tỷ lệ tăng trưởng doanh thu ròng trước dự phòng và thu nhập trên mỗi cổ phiếu dự kiến của Hancock Whitney cho năm 2026 chỉ là 2%, thấp hơn so với các đối thủ, hạn chế khả năng tăng định giá hơn nữa.

Trong các tin tức gần đây khác, Hancock Whitney Corporation đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 năm 2025 mạnh mẽ, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1,38 USD, vượt dự báo 1,29 USD. Tuy nhiên, doanh thu của công ty đã hơi thấp hơn kỳ vọng, đạt 367,5 triệu USD so với dự báo 367,92 triệu USD. Các nhà phân tích đã đưa ra những cập nhật khác nhau về triển vọng cổ phiếu Hancock Whitney; Piper Sandler nâng mục tiêu giá lên 70 USD, trích dẫn doanh thu ròng trước dự phòng và doanh thu phí mạnh mẽ, trong khi DA Davidson và Keefe, Bruyette & Woods đều hạ mục tiêu xuống 62 USD, duy trì xếp hạng Buy và Outperform, tương ứng. Mặc dù tăng trưởng chậm lại, Hancock Whitney vẫn tập trung vào các sáng kiến chiến lược như tuyển dụng và mở rộng trung tâm tài chính, với kỳ vọng tăng trưởng cho vay ròng tích cực trong quý hai. Ngân hàng cũng đã công bố việc bầu ông Albert J. Williams, một cựu giám đốc điều hành của Chevron, vào hội đồng quản trị, nhấn mạnh kinh nghiệm lãnh đạo sâu rộng của ông. Ngoài ra, Hancock Whitney đang tiếp tục nỗ lực mở rộng với việc mua lại Sable Trust Company, dự kiến sẽ đóng góp vào lợi nhuận trong tương lai. Những phát triển này phản ánh nỗ lực liên tục của Hancock Whitney trong việc vượt qua các thách thức thị trường hiện tại đồng thời tập trung vào tăng trưởng và ổn định lâu dài.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.