Thanh khoản bùng nổ, cổ phiếu chứng khoán vẫn còn dư địa?
Vào hôm thứ Năm, chuyên gia phân tích David Konrad của Keefe, Bruyette & Woods đã duy trì xếp hạng Vượt trội cho cổ phiếu KeyCorp, với mức giá mục tiêu ổn định là 18,00 USD. Sự ủng hộ này được đưa ra sau những thông tin gần đây được chia sẻ bởi ông Chris Gorman, Giám đốc điều hành và Chủ tịch của KeyCorp, tại hội nghị của một đối thủ cạnh tranh. Bài thuyết trình của ông Gorman đã đề cập đến tiến triển của quý hiện tại, đặc biệt là trong các lĩnh vực ngân hàng đầu tư và tăng trưởng cho vay.
Ông Gorman cho biết hiệu suất ngân hàng đầu tư đang phát triển đúng như kỳ vọng, với dự báo rằng doanh thu ngân hàng đầu tư nửa đầu năm 2025 có thể tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo này thấp hơn một chút so với ước tính tăng 11% của Keefe, Bruyette & Woods, cho thấy phí ngân hàng đầu tư trong quý hai năm 2025 có thể giảm 14% so với quý trước. Mặc dù vậy, lượng đơn hàng tồn đọng được báo cáo là khá mạnh mẽ nhìn chung.
KeyCorp đang chứng kiến những dấu hiệu ban đầu của tăng trưởng cho vay, với ban lãnh đạo ghi nhận tỷ lệ sử dụng tăng lên 33%, tăng từ mức 31% vào cuối quý một. Công ty đang trải qua sự tích lũy hàng tồn kho trong lĩnh vực thương mại và công nghiệp (C&I), với mức tăng dự kiến khoảng 1,5 tỷ USD so với quý trước, phản ánh mức tăng trưởng tương tự như trong quý một. Tuy nhiên, tỷ lệ sử dụng mục tiêu điển hình của KeyCorp vẫn nằm trong khoảng 35-36%.
Về tác động của thuế quan, ông Gorman tuyên bố rằng chỉ một phần nhỏ trong danh mục C&I trị giá 74 tỷ USD của KeyCorp, khoảng 1,5 tỷ USD, sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Ngoài ra, ban lãnh đạo KeyCorp đã nhắc lại hướng dẫn trước đó về thu nhập lãi ròng (NII), dự báo mức tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước. Triển vọng tích cực này củng cố niềm tin của công ty vào quỹ đạo tài chính của KeyCorp khi quý hai năm 2025 đang diễn ra.
Trong các tin tức gần đây khác, KeyCorp đã báo cáo kết quả tài chính cho quý một năm 2025, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích với thu nhập trên mỗi cổ phiếu đạt 0,33 USD, cao hơn một chút so với mức dự báo 0,32 USD. Doanh thu đạt 1,8 tỷ USD, vượt mức dự kiến 1,75 tỷ USD, đánh dấu mức tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, KeyCorp đã công bố cổ tức cho quý hai năm 2025, với cổ tức tiền mặt là 0,205 USD cho mỗi cổ phiếu thường và các khoản cổ tức khác nhau cho các loại cổ phiếu ưu đãi. Các cổ đông gần đây đã bầu tất cả mười lăm ứng cử viên giám đốc tại Cuộc họp Thường niên của KeyCorp và phê chuẩn Ernst & Young LLP làm kiểm toán viên độc lập cho năm tài chính 2025.
Jefferies đã bắt đầu đánh giá KeyCorp với xếp hạng "Giữ" và mức giá mục tiêu là 18 USD, phản ánh sự lạc quan thận trọng về triển vọng tài chính của công ty trong bối cảnh bất ổn kinh tế. Công ty đã ghi nhận các nguồn doanh thu đa dạng và vị thế vốn mạnh mẽ của KeyCorp, với mức tăng trưởng thu nhập lãi ròng dự kiến là 20% vào năm tài chính 2025. KeyCorp cũng nhấn mạnh các khoản đầu tư chiến lược của mình, đặc biệt là vào Scotiabank, như một động lực cho hiệu suất trong tương lai. Công ty duy trì vị thế vốn vững mạnh, với tỷ lệ CET1 là 11,8%, và có kế hoạch mua lại cổ phiếu trị giá 1 tỷ USD vào cuối năm nay.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.