KBW nâng mục tiêu giá cổ phiếu Fidelis Insurance lên 21 USD nhờ nền tảng cơ bản vững mạnh

Investing.com - Keefe, Bruyette & Woods đã nâng mục tiêu giá đối với Fidelis Insurance Holdings (NYSE:FIHL) lên 21,00 USD từ 20,00 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Vượt trội.

Chuyên gia phân tích của KBW, ông Meyer Shields đã trích dẫn "nền tảng cơ bản mạnh mẽ" sẽ trở nên rõ ràng hơn khi Fidelis vượt qua những thách thức về thu nhập liên quan đến hàng không trong quý hai năm 2025, khiến định giá hiện tại ở mức 78% giá trị sổ sách dự kiến trên mỗi cổ phiếu quý hai là "rất hấp dẫn". Điều này phù hợp với dữ liệu từ InvestingPro cho thấy cổ phiếu đang giao dịch ở mức chỉ 0,76 lần giá trị sổ sách, trong khi ban lãnh đạo đã tích cực mua lại cổ phiếu - một trong số các chỉ báo tích cực được các nhà phân tích InvestingPro xác định.

Công ty đã hạ dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm 2025 xuống còn 1,50 USD từ 2,60 USD, bao gồm khoản dự phòng cho thuê máy bay trị giá 150 triệu USD và khoản dự phòng 15 triệu USD cho vụ tai nạn Air India gần đây.

KBW đã nâng dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm 2026 lên 3,70 USD từ 3,65 USD, với giả định tỷ lệ tổn thất lõi và thảm họa thấp hơn một chút, đồng thời đưa ra dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu ban đầu cho năm 2027 là 4,00 USD.

Mục tiêu giá mới 21 USD đại diện cho 89% giá trị sổ sách ước tính cuối năm 2025 của KBW trên mỗi cổ phiếu, với kỳ vọng cổ phiếu Fidelis sẽ vượt trội khi công ty tạo ra "kết quả bảo hiểm mạnh mẽ (đôi khi biến động), được tăng cường bởi việc mua lại cổ phiếu ổn định và tăng giá" sau khi vấn đề dự phòng cho thuê máy bay đã được giải quyết.

Trong các tin tức gần đây khác, Fidelis Insurance Holdings đã công bố định giá 400 triệu USD trong Trái phiếu Thứ cấp Lãi suất Cố định 7,750% đáo hạn năm 2055. Công ty dự định sử dụng một phần số tiền thu được để mua lại Cổ phiếu Ưu đãi Tích lũy Lãi suất Cố định/Thả nổi 9,00%, Loại A, với phần còn lại được phân bổ cho các mục đích doanh nghiệp chung. Goldman Sachs gần đây đã nâng mục tiêu giá cho Fidelis Insurance lên 15,50 USD, trích dẫn mức tăng 7% so với mục tiêu trước đó, mặc dù vẫn duy trì xếp hạng Bán do lo ngại về hướng dẫn lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu dài hạn của công ty.

Jefferies cũng đã điều chỉnh triển vọng, nâng mục tiêu giá lên 17 USD trong khi duy trì xếp hạng Giữ, lưu ý sự tăng trưởng trong một số lĩnh vực nhưng khuyên nên thận trọng trong phân khúc hàng không. Trong khi đó, Citizens JMP đã tăng mục tiêu giá đáng kể lên 27 USD, nhấn mạnh vị thế thị trường mạnh mẽ của Fidelis trong các thị trường bảo hiểm và tái bảo hiểm đặc biệt. Mặc dù có những ghi chú tích cực này, Fidelis Insurance đang đối mặt với sự không hài lòng về phán quyết của Tòa án Tối cao Anh liên quan đến hoạt động kinh doanh cho thuê máy bay, một phần của vụ kiện hàng không Nga-Ukraine đang diễn ra. Công ty đang xem xét kháng cáo và đã giải quyết khoảng 95% rủi ro liên quan. Những diễn biến này làm nổi bật sự kết hợp giữa các động thái tài chính chiến lược và những thách thức pháp lý đang diễn ra đối với Fidelis Insurance.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.