Việt Nam vượt Trung Quốc, trở thành nhà cung cấp điện thoại lớn thứ hai tại Mỹ
Hôm thứ Ba, JPMorgan đã thực hiện một điều chỉnh nhỏ đối với mục tiêu giá cho Cửa hàng tổng hợp của Casey (NASDAQ: CASY), tăng lên $ 338.00 từ $ 337.00 trước đó. Mặc dù giá mục tiêu tăng, công ty vẫn duy trì xếp hạng Underweight đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh diễn ra trước thu nhập quý II năm tài chính 2025 của công ty, nơi nhà phân tích đã đặt ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) ở mức 4,10 đô la, thấp hơn ước tính JPMorgan là 4,30 đô la. Tương tự, dự báo thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) của JPMorgan ở mức 311 triệu USD, cũng thấp hơn kỳ vọng của Phố là 325 triệu USD.
Trong bản xem trước thu nhập, nhà phân tích đã nhấn mạnh một số chỉ số chính, bao gồm tỷ suất lợi nhuận nhiên liệu được mô hình hóa là 40,0 cent mỗi gallon, phù hợp với thông cáo báo chí đầu tháng 11 của công ty. Điều này thể hiện mức giảm nhẹ so với 40,7 cent của quý đầu tiên. Ngoài ra, báo cáo dự đoán mức tăng hàng năm là 0.2% đối với các gallon cùng cửa hàng. Phân tích cũng dự báo mức tăng trưởng 3,3% trong doanh số bán hàng bên trong cùng một cửa hàng.
Phân khúc tạp hóa của Casey's General Stores dự kiến sẽ chứng kiến doanh số bán hàng cùng cửa hàng (SSS) tăng 2,4% với tỷ suất lợi nhuận gộp đơn vị là 35,0%, giảm nhẹ so với quý đầu tiên của năm tài chính 2025 nhưng tăng so với quý II của năm tài chính 2024. Trong bộ phận Thực phẩm chế biến sẵn, SSS dự kiến sẽ tăng 5,4%, với tỷ suất lợi nhuận đơn vị là 58,5%, giảm so với cùng kỳ năm ngoái do chi phí phô mai tăng.
Chi phí hoạt động được dự đoán là khoảng 626 triệu đô la, đánh dấu mức tăng JPMorgan 0,0% so với cùng kỳ năm ngoái, bao gồm một số chi phí liên quan đến việc mua lại Fikes đã kết thúc trong quý thứ ba, như đã thảo luận trước đó trong cuộc gọi thu nhập quý đầu tiên. JPMorgan cũng dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh (CFO) ở mức 298 triệu USD và chi phí vốn (capex) ở mức 141 triệu USD, dẫn đến dòng tiền tự do (FCF) là 157 triệu USD. Nhà phân tích dự kiến sẽ không mua lại cổ phiếu trong quý, cho rằng điều này là do tác động tài chính của việc mua lại Fikes.
Trong các tin tức gần đây khác, Casey's General Stores đã chứng kiến những phát triển đáng kể, bao gồm hiệu quả tài chính và các sáng kiến tăng trưởng chiến lược. Công ty đã báo cáo thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu tăng 7% lên 4,83 đô la, thu nhập ròng tăng 6% lên 180 triệu đô la và EBITDA cải thiện 9%, đạt 346 triệu đô la trong quý đầu tiên của năm tài chính 2025. Casey's cũng báo cáo tỷ suất lợi nhuận nhiên liệu dự kiến khoảng 40 cent mỗi gallon trong quý thứ hai.
Casey's General Stores đã hoàn tất việc mua lại Fikes Wholesale, chủ sở hữu của CEFCO Convenience Stores, đánh dấu thương vụ mua lại lớn nhất trong lịch sử của công ty. Việc mở rộng này JPMorgan bổ sung 198 cửa hàng vào hoạt động của Casey, nâng tổng số lên khoảng 2.900.
Về đánh giá của các nhà phân tích, Deutsche Bank duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của Casey và tăng mục tiêu giá nhẹ từ $ 451.00 lên $ 454.00. JPMorgan, trên ot JPMorgan, đã hạ cấp cổ phiếu của Casey từ Trung lập xuống Thiếu cân do áp lực tiềm ẩn đối với tỷ suất lợi nhuận của Thực phẩm chế biến sẵn từ chi phí JPMorgan risin. Evercore ISI đã nâng mục tiêu cổ phiếu của Casey từ 435 đô la lên 440 đô la, duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho phân tích của JPMorgan về Cửa hàng tổng hợp của Casey (NASDAQ: CASY), dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm quan điểm về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Bất chấp xếp hạng Underweight của JPMorgan, cổ phiếu CASY đã cho thấy đà tăng mạnh, mức cao JPMorgan nhất trong 52 tuần với tổng lợi nhuận đáng chú ý từ đầu năm đến nay là 48,07% tính đến dữ liệu mới nhất.
JPMorgan gPro Tips nhấn mạnh rằng Casey's đã tăng cổ tức trong 25 năm liên tiếp, thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông. Điều này đặc biệt đáng chú ý với mức nợ vừa phải của công ty, theo ghi nhận của một InvestingPro Tip khác. Những yếu tố này có thể cung cấp một số trấn an cho các nhà đầu tư trong bối cảnh lập trường thận trọng của JPMorgan.
Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là CASY đang giao dịch ở tỷ lệ P/E cao là 29,61 so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, phù hợp với triển vọng thận trọng của JPMorgan. Tỷ lệ PEG là 2,59 tiếp tục cho thấy rằng cổ phiếu có thể được định giá quá cao so với triển vọng tăng trưởng của nó.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 7 mẹo bổ sung có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Casey's General Stores.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.