Thủ tướng đồng ý chủ trương xây dựng cao tốc mới kết nối Hòa Bình - Việt Trì
JPMorgan"Occidental">OccidentalVào thứ Ba, JPMorgan đã điều chỉnh mục tiêu giá cổ phiếu của mình cho Occidental Petroleum (NYSE:OXY), tăng nhẹ từ 58,00 đô la lên 59,00 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu của công ty. Hiện đang giao dịch ở mức 52,68 đô la, OXY đã thu hút sự chú ý đáng kể của các nhà phân tích, với các mục tiêu của nhà phân tích dao động từ 51 đô la đến 89 đô la.
Theo dữ liệu của InvestingPro, sáu nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn tới, cho thấy niềm tin ngày càng tăng vào triển vọng của công ty. Việc điều chỉnh cho JPMorgan kỳ vọng về hiệu suất hoạt động trong dây chuyền, với ước tính sản lượng phù hợp với sự đồng thuận và hướng dẫn. Tuy nhiên, JPMorgan dự đoán sự thiếu hụt Occidentalw trong quý IV/2024 do giá hàng hóa thấp hơn.
Công ty dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý IV của Occidental là 0,65 đô la, thấp hơn một chút so với ước tính của Street là 0,68 đô la và dòng tiền trên mỗi cổ phiếu (CFPS) là 2,83 đô la, thấp hơn 2% so với ước tính đồng thuận là 2,90 đô la.
Với vốn hóa thị trường là 49,4 tỷ đô la và tỷ lệ P/E là 12,7, OXY thể hiện các chỉ số tài chính mạnh mẽ. Phân tích JPMorganw.investing.com/pro/OXY" target="_blank">InvestingPro cho thấy sức khỏe tài chính mạnh mẽ của công ty, với EBITDA ấn tượng là 12,9 tỷ đô la trong mười hai tháng qua. Dự báo của JPMorgan bao gồm tổng sản lượng 1.452 nghìn thùng dầu tương đương mỗi ngày (MBoe/ngày), với sản lượng dầu ở mức 733 MBoe/ngày, dựa trên chương trình chi tiêu vốn khoảng 1,8 tỷ USD trong quý.
Mặc dù dự báo dòng tiền tự do (FCF) khoảng 990 triệu đô la trong quý IV năm 2024, các nhà phân tích dự kiến dòng tiền chảy ra là 210 triệu đô la từ các hoạt động ngừng hoạt động liên quan đến việc thanh toán Andes và khoảng 367 triệu đô la cho các khoản thanh toán liên quan đến việc mua lại Carbon EnginOccidentaley cũng dự đoán thách thức về vốn lưu động trong nửa đầu năm 2025 do các khoản thanh toán thuế tiền mặt liên quan đến kết quả năm 2024, ước tính một cơn gió ngược 500 triệu đô la.
Về mặt hoạt động, Occidental có kế hoạch duy trì mức hoạt động ổn định hàng năm vào năm 2025, tập trung vào hoạt động kinh doanh phi truyền thống chu kỳ ngắn, sẽ nhận được 70-75% chi phí vốn dầu khí. Chiến lược này nhằm mục đích cung cấp sự linh hoạt để điều chỉnh mức độ hoạt động để đáp ứng với môi trường giá hàng hóa không thể đoán trước JPMorgan p>
Công ty đã trải qua sự sụt giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái về năng suất dầu trong 6 tháng ở lưu vực Delaware nhưng đã chứng kiến mức tăng 14% ở lưu vực Midland, nhờ các tài sản của CrownRock.
Nhìn về phía trước năm 2025, JPMorgan dự báo tổng sản lượng sản xuất là 1.461 MBoe/ngày, với khối lượng dầu là 737 MBoe/ngày, dựa trên chương trình chi tiêu vốn khoảng 7,40 tỷ USD. Công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 51 năm liên tiếp và gần đây cho thấy mức tăng trưởng cổ tức là 22,2%.
Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập tình hình tài chính của Occidental phân tích chi tiết, hiện được đánh giá là "TỐT" dựa trên điểm toàn diện trên nhiều yếu tố. Trong hoạt động kinh doanh OxyChem, công ty dự kiến thu nhập trước thuế là 230 triệu đô la cho quý IV năm 2024, phù hợp với hướng dẫn.
Chi phí vốn OxyChem của Occidental dự kiến Occidental sẽ tăng lên 900 triệu đô la vào năm 2025, tăng từ khoảng 700 triệu đô la vào năm 2024, để đáp ứng việc bổ sung công suất, dự kiến sẽ tạo ra 325 triệu đô la dòng tiền gia tăng sau giữa năm 2026.
Trong phân khúc trung nguồn / tiếp thị, khoản lỗ trước thuế là 90 triệu đô la được dự báo trong quý, tốt hơn so với OccideOccidentaldance là khoản lỗ 150 triệu đô la vào thời điểm giữa. Phân khúc này có thể được hưởng lợi từ việc hết hạn các hợp đồng vận chuyển dầu thô, mang lại một cơn gió thuận lợi tiềm năng từ 300 đến 400 triệu đô la trong hai năm tới. Tuy nhiên, giảm p Occidental ome từ tối ưu hóa vận chuyển khí đốt tự nhiên có thể bù đắp một chút tác động tích cực này JPMorgan thu hẹp chênh lệch Waha.
Occidental vẫn đi đúng hướng với dự án Thu hồi không khí trực tiếp (DAC), với công suất ban đầu dự kiến sẽ hoàn thành vào giữa năm 2025 và những thay đổi thiết kế cho giai đoạn tiếp theo dự kiến sẽ giảm chi phí hoạt động vào giữa năm 2026.
Sau khi cập nhật mô hình của mình, JPMorgan dự báo 4,74 tỷ đô la FCF cho Occidental vào năm 2025, tương đương với lợi suất FCF khoảng 10%, dựa trên bảng giá hàng hóa là 70 đô la West Texas Intermediate (WTI) và 3,53 đô la Henry Hub (HH). Mục tiêu giá sửa đổi phản ánh sự gia tăng của giá Occidental kể từ lần cập nhật cuối cùng.
Dựa trên phân tích toàn diện, tính toán Giá trị hợp lý của InvestingPro cho thấy OXY hiện đang bị định giá thấp. Các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin chi tiết sâu hơn có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp đầy đủ, dành riêng cho người đăng ký Occidentalvesting.com/pro/OXY" target="_blank">InvestingPro, cung cấp phân tích chi tiết về các chỉ số định giá, sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của OXY.
Trong một thời gian khác, Occidentalccidental Petroleum đã gây chú ý với hiệu suất quý 3 mạnh mẽ, báo cáo lợi nhuận điều chỉnh là 1,00 đô la trên mỗi cổ phiếu pha loãng và tạo ra 1,5 tỷ đô la dòng tiền tự do. Công ty cũng giảm nợ 4 tỷ USD và nâng hướng dẫn sản lượng cả năm lên Occidentalf 1,45 triệu thùng dầu tương đương mỗi ngày cho quý 4.
Ngoài ra, Occidental Petroleum đã chứng kiến cổ phiếu của mình tăng sau khoản đầu tư đáng kể 409 triệu đô la của Berkshire Hathaway, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng của công ty. Tuy nhiên, Susquehanna đã giảm mục tiêu giá cổ phiếu của Occidental xuống còn 65 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng tích cực, phản ánh niềm tin vào các sáng kiến chiến lược và thành công hoạt động của công ty.
Một diễn biến đáng chú ý khác là dự đoán các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt của Mỹ đối với ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga, dẫn đến sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với cổ phiếu dầu, bao gồm cả Occidental Petroleum, do tiềm năng giá dầu cao hơn và thị trường thắt chặt hơn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.