JPMorgan nâng mục tiêu giá cổ phiếu Targa Resources lên 209 USD từ 189 USD

Investing.com - JPMorgan đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu của Targa Resources (NYSE:TRGP) lên 209,00 USD từ 189,00 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu này. Mục tiêu mới thể hiện tiềm năng tăng trưởng đáng kể so với mức giá hiện tại là 170,69 USD, mặc dù dữ liệu từ InvestingPro cho thấy cổ phiếu đang giao dịch ở mức P/E tương đối cao là 31,4 lần. Cổ phiếu đã thể hiện đà tăng trưởng mạnh mẽ với mức lợi nhuận 31% trong năm qua.

Công ty dự kiến Targa sẽ báo cáo EBITDA điều chỉnh quý 2 năm 2025 đạt 1.144 triệu USD, so với ước tính trung bình của thị trường là 1.152 triệu USD. JPMorgan ghi nhận động lực mạnh mẽ trong toàn bộ hoạt động của Targa trong nửa cuối năm, với ban lãnh đạo bày tỏ sự tự tin vào hướng dẫn cả năm 2025 và lộ trình năm 2026 của công ty. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính tổng thể "TỐT", với các chỉ số lợi nhuận đặc biệt mạnh. Công ty cũng đã duy trì việc chi trả cổ tức trong 15 năm liên tiếp, thể hiện lợi nhuận ổn định cho cổ đông.

Theo JPMorgan, triển vọng của Targa đã trở lại mức kỳ vọng trước Ngày Giải phóng khi các công ty thượng nguồn tiếp tục các hoạt động khoan đã tạm dừng trước đó. Công ty nhấn mạnh rằng Targa không quan sát thấy những thay đổi đáng kể trong hoạt động của nhà sản xuất và dự đoán kỳ vọng hoàn thành giếng mạnh mẽ cho tháng 7 và tháng 8. Với giá trị vốn hóa thị trường 37 tỷ USD và sự đồng thuận của các nhà phân tích ở mức rất lạc quan là 1,43 (trong đó 1 là Mua mạnh), thị trường dường như chia sẻ triển vọng lạc quan này.

JPMorgan mô hình hóa biên lợi nhuận hoạt động Thu thập và Xử lý của Targa ở mức 620 triệu USD, có tính đến sự gia tăng khối lượng theo trình tự và những khó khăn về hàng hóa theo quý. Công ty lưu ý rằng khối lượng Permian đã phục hồi khoảng 200 triệu feet khối mỗi ngày cao hơn so với quý đầu tiên, vốn đã bị ảnh hưởng bởi những thách thức về thời tiết.

Công ty xem tăng trưởng EBITDA bền vững của Targa là "đáng đánh giá cao một cách đáng kể" và coi giá cổ phiếu hiện tại là "cơ hội hấp dẫn cao để tận dụng hoạt động tốt nhất trong ngành."

Trong các tin tức gần đây khác, Targa Resources đã tích cực tham gia vào một số phát triển tài chính và chiến lược. Công ty đã định giá đợt chào bán trái phiếu cao cấp trị giá 1,5 tỷ USD, bao gồm 750 triệu USD Trái phiếu Cao cấp 4,900% đáo hạn năm 2030 và 750 triệu USD Trái phiếu Cao cấp 5,650% đáo hạn năm 2036. Việc huy động vốn này nhằm mục đích chuộc lại các trái phiếu hiện có và hỗ trợ các mục đích doanh nghiệp chung. Trong khi đó, RBC Capital đã nâng mục tiêu giá cho Targa Resources lên 205 USD từ 191 USD, trích dẫn nền tảng mạnh mẽ và khả năng trả tiền mặt cho cổ đông của công ty.

Stifel đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Targa Resources lên 216 USD từ 229 USD, duy trì xếp hạng Mua, sau khi công ty công bố thu nhập quý 1 đáp ứng kỳ vọng. Tuy nhiên, Goldman Sachs đã hạ mục tiêu giá xuống 188 USD từ 194 USD, trong khi vẫn khuyến nghị xếp hạng Mua, do triển vọng giảm đối với Bể Permian. TD Cowen đã bắt đầu đánh giá Targa Resources với xếp hạng Giữ và mục tiêu giá 192 USD, lưu ý triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ của công ty nhưng tiềm năng tăng giá hạn chế ở mức giá cổ phiếu hiện tại.

Những phát triển gần đây này phản ánh sự kết hợp giữa các động thái tài chính chiến lược và các quan điểm phân tích khác nhau về hiệu suất tương lai của Targa Resources. Công ty tiếp tục nhấn mạnh sự ổn định hoạt động và tiềm năng tăng trưởng, đặc biệt là trong sản xuất khí tự nhiên. Mặc dù có những quan điểm khác nhau về mục tiêu giá, các nhà phân tích nhìn chung đều công nhận khuôn khổ hoạt động mạnh mẽ và các sáng kiến chiến lược của Targa.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.