JPMorgan nâng mục tiêu giá cổ phiếu Box lên 39 USD, duy trì đánh giá Tăng Tỷ Trọng

Vào thứ Tư, ông Pinjalim Bora, nhà phân tích của JPMorgan đã tăng mục tiêu giá cho Box, Inc. (NYSE:BOX) lên 39 USD từ mức 37 USD trước đó, đồng thời duy trì đánh giá Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu này. Theo dữ liệu từ InvestingPro, mục tiêu của các nhà phân tích đối với BOX dao động từ 21 USD đến 40 USD, với giá giao dịch hiện tại của công ty là 31,45 USD và tỷ lệ PEG chỉ 0,22, cho thấy định giá hấp dẫn so với tăng trưởng. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi Box công bố kết quả hoạt động với mức tăng trưởng doanh thu tính toán đạt 27% so với cùng kỳ năm trước (y/y) tính theo USD, vượt xa ước tính đồng thuận là 13% y/y. Tăng trưởng theo đồng tiền không đổi (CC) đạt 17% y/y, được mô tả là một trong những kết quả vượt trội nhất so với dự báo trong những quý gần đây.

Tăng trưởng doanh thu của công ty được hưởng lợi từ các hợp đồng gia hạn sớm, nhưng ngay cả sau khi chuẩn hóa yếu tố này, các con số vẫn vượt hướng dẫn và cho thấy sự tăng tốc so với quý trước. Sự tăng trưởng này được cho là nhờ vào nhu cầu mạnh mẽ đối với dòng sản phẩm Enterprise Advanced SKU và các giải pháp AI của Box. Với tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 79,08% và tăng trưởng doanh thu 5,05% trong 12 tháng qua, Box thể hiện hiệu quả hoạt động mạnh mẽ. Phân tích của InvestingPro tiết lộ thêm 8 thông tin quan trọng về hiệu suất và các chỉ số định giá của Box. Ngoài ra, các nghĩa vụ hiệu suất còn lại (RPO) và nghĩa vụ hiệu suất hiện tại (cRPO) đều tăng lần lượt 17% và khoảng 10% y/y theo CC, cho thấy xu hướng tăng.

Doanh thu của Box trong quý được báo cáo phù hợp với kỳ vọng, trong khi thu nhập trên mỗi cổ phiếu theo định dạng pro forma (PF EPS) vượt dự báo. Tỷ lệ duy trì ròng theo đồng đô la (DBNRR) vẫn ổn định ở mức 102%, và tỷ lệ duy trì tổng thể ổn định ở mức 93%. Mặc dù có những chỉ số tích cực này, ban lãnh đạo của Box đã đưa vào một mức độ thận trọng trong hướng dẫn nửa cuối năm do những bất ổn kinh tế vĩ mô, điều chỉnh triển vọng tăng trưởng doanh thu theo CC, mặc dù vẫn duy trì dự báo tăng trưởng doanh thu.

Ông Bora nhấn mạnh các khía cạnh tích cực trong quý đầu tiên của Box, bao gồm việc áp dụng thành công các gói sản phẩm tích hợp và tiềm năng để AI tạo ra doanh thu đáng kể dựa trên mức tiêu thụ khi các quy trình làm việc dựa trên nội dung của Box ngày càng được tích hợp vào các hệ thống doanh nghiệp rộng lớn hơn. Mối quan ngại duy nhất được ghi nhận là hướng dẫn tăng trưởng doanh thu giảm cho năm tài chính, điều này có thể làm dấy lên câu hỏi về nhu cầu trong nửa cuối năm. Tuy nhiên, ông Bora cho rằng điều này cũng có thể được xem là một lập trường thận trọng có thể cho phép vượt kỳ vọng vào cuối năm. Nhìn về phía trước, JPMorgan duy trì triển vọng tích cực trong trung hạn đối với Box, công nhận vị thế chiến lược của công ty trong ngành, đặc biệt là với việc tích hợp Agentic AI. Phân tích toàn diện của InvestingPro cho thấy Box duy trì điểm sức khỏe tài chính tổng thể "TỐT" là 2,95, với điểm đặc biệt mạnh về tăng trưởng và khả năng sinh lời. Để có cái nhìn chi tiết về định giá và triển vọng tăng trưởng của Box, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro đầy đủ, chỉ dành riêng cho người đăng ký InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, Box Inc đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho quý đầu tiên của năm 2025, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty đạt doanh thu 276 triệu USD, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,30 USD, vượt dự báo 0,26 USD. Hiệu suất của Box Inc được thúc đẩy bởi sự gia tăng đáng kể trong doanh thu, tăng 27% so với năm trước. Công ty cũng đưa ra triển vọng tích cực cho cả năm, dự kiến doanh thu từ 1,165 tỷ USD đến 1,170 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài những điểm nổi bật về thu nhập này, Box Inc đã công bố những cập nhật quan trọng cho các sản phẩm AI của mình, định vị mạnh mẽ trong thị trường quản lý nội dung dựa trên AI. Sự tập trung của công ty vào AI đã dẫn đến các quan hệ đối tác chiến lược với các nhà cung cấp mô hình AI hàng đầu, nâng cao lợi thế cạnh tranh. Các nhà phân tích đã ghi nhận việc thực hiện hoạt động mạnh mẽ và các sáng kiến chiến lược của Box Inc là những yếu tố chính trong quỹ đạo tăng trưởng liên tục của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.