Vào thứ Sáu, JPMorgan đã bắt đầu bảo hiểm cổ phiếu Carpenter Technology (NYSE: CRS) với xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, kèm theo mục tiêu giá là 220,00 đô la.
Công ty thừa nhận sự phục hồi ấn tượng từ đầu năm đến nay của cổ phiếu của CarpenJPMorgannology, đã tăng 155% do nhu cầu mạnh mẽ, khớp lệnh hiệu quả và triển vọng thu nhập đầy hứa hẹn. JPMorgan dự đoán mức tăng hơn nữa khoảng 22% cho cổ phiếu của công ty.
Vị thế vững chắc của Carpenter Technology trên thị trường là do sức mạnh định giá của nó, được củng cố bởi lượng đơn đặt hàng tồn đọng đáng kể cao hơn bốn lần so với mức trước đại dịch.
Công ty được hưởng lợi từ nhu cầu liên tục đối với khoảng 80% tiếp xúc với thị trường cuối, có liên quan đến các sản phẩm có lợi nhuận cao nhất của mình. Hơn nữa, Carpenter Technology được công nhận là nhà cung cấp thiết yếu do những rào cản đáng kể đối với việc gia nhập trong lĩnh vực của mình.
Công ty đầu tư cũng nhấn mạnh sức khỏe tài chính của Carpenter Technology, chỉ ra tốc độ tăng trưởng hàng năm (CAGR) dự kiến của JPMorgan là khoảng 40% trong việc tạo ra tiền mặt từ năm tài chính 2024 đến năm 2027. Điều này được dự đoán sẽ hỗ trợ lợi nhuận ngày càng tăng cho cổ đông.
AnaJPMorgan của JPMorgan cho rằng việc tập trung vào năng suất, giá cả và hỗn hợp sản phẩm của công ty đã thành công, dự báo tốc độ CAGR 12% cho tăng trưởng hàng đầu (không bao gồm phụ phí) và 25% CAGR cho thu nhập hoạt động trong ba năm tới.
Cuối cùng, JPMorgan khen ngợi ban lãnh đạo của Carpenter Technology vì đã đặt ra các mục tiêu thận trọng và thực tế, có lịch sử vượt qua, mang lại mức độ đảm bảo cho các nhà đầu tư về hiệu quả hoạt động trong tương lai của công ty.
Trong một tin tức gần đây khác, Carpenter Technology Corporation đã báo cáo sự tăng trưởng mạnh mẽ trong quý đầu tiên của năm tài chính 2025. Thu nhập hoạt động đã điều chỉnh của công ty tăng 70%, đạt 117 triệu đô la, với sự tăng trưởng hơn nữa được dự đoán trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và y tế. Mặc dù giảm tuần tự 9%, doanh số bán hàng đã tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.
Phân khúc SAO của công ty tạo ra thu nhập hoạt động là 134,5 triệu đô la với tỷ suất lợi nhuận 26,3%, trong khi thị trường sử dụng cuối cùng về y tế tăng 10%.
Công ty cũng đã nhất quán trong nỗ lực mua lại cổ phiếu và chứng kiến sự gia tăng đáng kể tiền mặt từ các hoạt động hoạt động. Carpenter Technology kết thúc quý với tổng thanh khoản 499,1 triệu đô la và nâng hướng dẫn năm tài chính 2025 lên mức cao hơn trong phạm vi 460 triệu đến 500 triệu đô la. Những phát triển gần đây này cho thấy triển vọng tích cực cho công ty, với mục tiêu tăng gấp đôi thu nhập hoạt động năm tài chính 2019 vào năm tài chính 2027.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý là doanh số bán hàng tổng thể giảm 9% so với cùng kỳ và doanh thu của oiJPMorgan giảm. Bất chấp những thách thức này, công ty tồn đọng đáng kể và nhu cầu mạnh mẽ cho thấy một tương lai đầy hứa hẹn. Những phát triển gần đây này cung cấp cho các nhà đầu tư cái nhìn sâu sắc về tình hình tài chính hiện tại của công ty.
InvestingPro Insi JPMorgan>
Phân tích gần đây của JPMorgan phù hợp với một số chỉ số và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Hiệu suất thị trường ấn tượng của Carpenter Technology được phản ánh trong tổng lợi nhuận giá từ đầu đến nay của JPMorgan là 157,39%, theo báo cáo của InvestingPro. Động lực mạnh mẽ này được chứng minh thêm bằng cách công ty giao dịch ở mức 96,62% so với mức cao nhất trong 52 tuần, hỗ trợ triển vọng tăng giá của JPMorgan. JPMorgan br>
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Carpenter Technology đã duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp, nhấn mạnh sự ổn định tài chính và cam kết của JPMorgan đối với lợi nhuận của cổ đông. Điều này phù hợp với triển vọng tích cực của JPMorgan về tiềm năng tạo tiền mặt của công ty. Ngoài ra, mẹo chỉ ra rằng CRS đang giao dịch ở tỷ lệ P/E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn (với tỷ lệ PEG là 0,37) cho thấy thực sự có thể có chỗ để tăng giá cổ phiếu hơn nữa, như JPMorgan dự đoán.
Sức khỏe tài chính mạnh mẽ của công ty được hỗ trợ thêm bởi InvestingPro Data cho thấy mức tăng trưởng EBITDA đáng kể là 69,8% trong mười hai tháng qua, điều này cộng hưởng với kỳ vọng của JPMorgan về sự tăng trưởng liên tục trong thu nhập hoạt động. Với vốn hóa thị trường là 9,01 tỷ đô la và tỷ lệ P/E được điều chỉnh là 30,41, Carpenter Technology dường như có vị trí tốt trong ngành của mình.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 13 mẹo bổ sung có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về vị thế thị trường và triển vọng tương lai của Carpenter Technology.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.