Cục Dự trữ Liên bang khẳng định các thống đốc chỉ có thể bị bãi nhiệm ’vì lý do chính đáng’
Investing.com — Vào hôm thứ Tư, chuyên gia phân tích của JPMorgan, ông Arun Jayaram, đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu Diamondback Energy (NASDAQ:FANG), giảm xuống còn 161 USD từ mức 167 USD trước đó, đồng thời duy trì xếp hạng Kém khả quan. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi công ty công bố kết quả quý một năm 2025 và cập nhật hướng dẫn. Công ty năng lượng này, hiện được định giá 38,61 tỷ USD, đang giao dịch ở mức P/E hấp dẫn là 8,13x và mang lại tỷ suất cổ tức 4,93%. Theo phân tích của InvestingPro, cổ phiếu này dường như đang bị định giá thấp ở mức hiện tại.
Ông Jayaram đã chi tiết hóa những thay đổi trong ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và dòng tiền trên mỗi cổ phiếu (CFPS) cho các năm 2025 và 2026. Dự báo EPS mới được đặt ở mức 13,38 USD cho năm 2025 và 10,93 USD cho năm 2026, giảm từ mức 14,07 USD và 11,38 USD. Tương tự, ước tính CFPS đã được điều chỉnh xuống 30,28 USD cho năm 2025 và 28,70 USD cho năm 2026, giảm từ mức 32,32 USD và 30,28 USD. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy 10 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh giảm dự báo thu nhập cho giai đoạn sắp tới, mặc dù công ty vẫn duy trì khả năng sinh lời mạnh mẽ với biên lợi nhuận gộp 74,76%.
Mô hình cập nhật từ JPMorgan đã tính đến dự báo giá dầu và khí đốt cho hai năm tới. Giá được ước tính ở mức 64,02 USD mỗi thùng và 3,56 USD mỗi nghìn feet khối (Mcf) cho năm 2025, với mức giảm nhẹ xuống 60,02 USD mỗi thùng và tăng lên 4,02 USD mỗi Mcf cho năm 2026.
Mặc dù hạ mục tiêu giá, nhà phân tích vẫn ghi nhận vị thế của Diamondback Energy là nhà khai thác chi phí thấp với sự tập trung mạnh mẽ vào hiệu quả vốn và lợi nhuận tiền mặt. Công ty, hoạt động chủ yếu ở Lưu vực Midland, cam kết nâng cao hiệu quả vốn bằng cách đạt được những cải tiến hiệu quả hơn nữa trong lĩnh vực này. InvestingPro nhấn mạnh rằng Diamondback đã duy trì việc chi trả cổ tức trong 8 năm liên tiếp, thể hiện lợi nhuận ổn định cho cổ đông bất chấp những biến động thị trường. Hãy truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện để có cái nhìn sâu sắc hơn về hiệu quả hoạt động và sức khỏe tài chính của FANG.
Diamondback Energy dự kiến sẽ duy trì tăng trưởng sản lượng ở mức thấp hoặc đi ngang trong khi lên kế hoạch trả lại 50% dòng tiền tự do (FCF) cho cổ đông hàng quý. Việc mua lại tài sản Endeavor cũng được dự đoán sẽ cung cấp cho Diamondback thêm hàng tồn kho để tạo giá trị dài hạn trong khu vực Permian. Tăng trưởng doanh thu ấn tượng của công ty ở mức 47,83% trong 12 tháng qua và tỷ lệ EV/EBITDA là 5,86x cho thấy hiệu suất hoạt động mạnh mẽ và các chỉ số định giá hợp lý.
Trong các tin tức gần đây khác, Diamondback Energy Inc . đã báo cáo kết quả tài chính ấn tượng cho quý một năm 2025, vượt qua kỳ vọng của Phố Wall. Công ty đạt được thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 4,83 USD, vượt qua mức dự đoán 3,69 USD, trong khi doanh thu đạt 4,05 tỷ USD, cao hơn mức dự kiến 3,63 tỷ USD. Diamondback Energy dự định phân bổ một phần đáng kể dòng tiền tự do của mình để giảm nợ và mua lại cổ phiếu, bất chấp những thách thức trên thị trường do lo ngại về nguồn cung dư thừa từ OPEC và nhu cầu toàn cầu chậm lại. Công ty đã thực hiện điều chỉnh hoạt động, bao gồm giảm số lượng giàn khoan và đội ngũ khai thác, tập trung vào hiệu quả hoàn thiện. Các nhà phân tích từ Goldman Sachs và RBC Capital Markets đã ghi nhận việc phân bổ vốn chiến lược của công ty và khả năng quản lý trong điều kiện thị trường đầy thách thức. Kế hoạch tương lai của Diamondback Energy bao gồm việc ổn định sản lượng ở mức 485.000 thùng mỗi ngày vào quý bốn năm 2025, với khả năng tăng nếu giá dầu tăng. Công ty vẫn cam kết duy trì tính linh hoạt trong hoạt động và tối đa hóa giá trị cổ đông trong bối cảnh động lực thị trường đang phát triển.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.