JPMorgan duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu CrowdStrike

Vào hôm thứ Tư, các nhà phân tích của JPMorgan đã tái khẳng định xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và duy trì mức giá mục tiêu 500 USD đối với cổ phiếu CrowdStrike Holdings (NASDAQ: CRWD). Quyết định này được đưa ra sau kết quả quý gần đây của CrowdStrike, cho thấy doanh thu phù hợp với ước tính đồng thuận nhưng có kết quả hỗn hợp ở các lĩnh vực khác. Theo dữ liệu của InvestingPro, cổ phiếu hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 491,20 USD, với các mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 321 USD đến 550 USD.

Mặc dù công ty đạt được tăng trưởng tốt hơn về doanh thu định kỳ hàng năm mới ròng (NNARR), lợi nhuận và dòng tiền tự do (FCF) trong quý, cổ phiếu CrowdStrike đã giảm sau giờ giao dịch. Sự sụt giảm này được cho là do NNARR thấp hơn kỳ vọng của phía mua và hướng dẫn của công ty về doanh thu quý hai thấp hơn so với dự đoán. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty đã đạt được lợi nhuận ấn tượng, với mức tăng 42,85% từ đầu năm đến nay và tăng trưởng doanh thu 29,39%. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của CrowdStrike, người đăng ký có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, có sẵn độc quyền trên InvestingPro.

CrowdStrike giải thích rằng sự thiếu hụt doanh thu một phần là do việc phân bổ các chương trình liên quan đến đối tác. Mặc dù công ty đạt được sức hút tốt hơn dự kiến với các chương trình đối tác, một số ưu đãi được ghi nhận là doanh thu đối ứng, ảnh hưởng đến doanh thu đăng ký được ghi nhận. Mặc dù vậy, công ty vẫn khẳng định hướng dẫn doanh thu cho năm tài chính 2026 và tăng kỳ vọng về lợi nhuận hoạt động.

Công ty nhấn mạnh việc tiếp tục áp dụng nền tảng lành mạnh, với hơn 820 tài khoản áp dụng chương trình Flex, đại diện cho tổng giá trị giao dịch là 3,2 tỷ USD. CrowdStrike cũng công bố chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 1 tỷ USD và tăng kỳ vọng về lợi nhuận hoạt động không theo GAAP trong năm tài chính 2027 lên ít nhất 24%, với biên lợi nhuận dòng tiền tự do hơn 30%. Công ty duy trì vị thế tài chính mạnh mẽ với biên lợi nhuận gộp lành mạnh ở mức 74,92% và hoạt động với mức nợ vừa phải, như được tiết lộ bởi các chỉ số InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, CrowdStrike Holdings đã báo cáo một số phát triển đáng kể. Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) của công ty cho quý tài chính đầu tiên tăng 21,6% so với cùng kỳ năm trước, đạt 4,436 tỷ USD, vượt cả ước tính của BTIG và đồng thuận. Tuy nhiên, doanh thu đăng ký cho quý một và quý hai thấp hơn kỳ vọng do những thách thức trong nền tảng điện toán đám mây. Mặc dù vậy, thu nhập hoạt động không theo GAAP và dòng tiền tự do của CrowdStrike đã vượt kỳ vọng, dẫn đến việc tăng hướng dẫn.

Để đáp lại những kết quả này, một số nhà phân tích đã điều chỉnh triển vọng của họ. Jefferies đã nâng mục tiêu giá cho cổ phiếu CrowdStrike lên 520 USD, duy trì xếp hạng Mua, và Stifel tăng mục tiêu lên 495 USD, cũng giữ xếp hạng Mua. TD Cowen nâng mục tiêu giá lên 500 USD, trích dẫn sự lạc quan về sự tăng tốc trở lại trong tăng trưởng ARR vào nửa sau của năm tài chính 2026. Trong khi đó, Wolfe Research duy trì xếp hạng Peerperform, lưu ý rằng công ty có mức tăng doanh thu nhẹ nhất kể từ khi IPO.

CrowdStrike cũng công bố chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 1 tỷ USD, nhằm nâng cao giá trị cổ đông. Công ty đã duy trì triển vọng doanh thu năm tài chính 2026, dự báo tỷ lệ tăng trưởng ở mức thấp 20%, và nhấn mạnh những phát triển đáng khích lệ trong các danh mục sản phẩm mới. Ban lãnh đạo bày tỏ sự tự tin vào việc đẩy nhanh tăng trưởng ARR mới ròng trong nửa sau của năm tài chính, mặc dù thừa nhận những thách thức đang diễn ra.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.