Bộ Tài chính muốn Đà Nẵng thí điểm giao dịch tài sản số, tiền số
Vào thứ Hai, nhà phân tích Brian Essex của JPMorgan đã duy trì xếp hạng Trung lập đối với SailPoint Technologies Holdings (NASDAQ: SAIL) với mục tiêu giá đã đặt là 25,00 đô la. Hiện đang giao dịch ở mức 20,25 đô la với vốn hóa thị trường là 11,27 tỷ đô la, cổ phiếu nằm trong phạm vi mục tiêu của các nhà phân tích rộng hơn là 23-30 đô la. Theo dữ liệu của InvestingPro, sự đồng thuận của các nhà phân tích vẫn tăng vừa phải ở mức 1,86 (trong đó 1 là Mua mạnh và 5 là Bán mạnh). Essex đã cung cấp thông tin chi tiết trước báo cáo thu nhập dự kiến của công ty, cho thấy triển vọng tích cực cho quý IV năm 2025 (Quý 4 năm 2025), kết thúc vào tháng Giêng. SailPoint, một nhà cung cấp nổi bật trong lĩnh vực quản trị danh tính, dự kiến sẽ công bố kết quả quý 4 mạnh mẽ, với doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) được dự đoán sẽ rơi trong một phạm vi hẹp, như được chỉ ra bởi các số liệu sơ bộ: tổng ARR cho quý 4 năm 2025 ước tính từ 875 triệu đến 877 triệu đô la với ARR SaaS dự kiến ở mức 538 triệu đến 540 triệu đô la.
Lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT) và tỷ suất lợi nhuận dòng tiền tự do (FCF) của SailPoint đang được cải thiện khi công ty vượt qua giai đoạn đầu tư cao trong thời gian là một tổ chức tư nhân. Công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh là 63,81%, theo dữ liệu gần đây của InvestingPro , cho thấy sức mạnh định giá mạnh mẽ trong phân khúc thị trường của nó. Sự cải thiện này có thể sẽ tiếp tục vào năm tài chính 2026 (FY26). Essex dự đoán rằng hướng dẫn ban đầu cho năm tài chính 26 sẽ thận trọng nhưng vẫn có thể có tiềm năng cho ARR, lợi nhuận và FCF cao hơn dự kiến so với ước tính hiện tại của Phố Wall.
Công ty, được công nhận với kiến trúc dựa trên đám mây, có thể mở rộng, có vị trí tốt để duy trì sự thống trị của mình trong thị trường quản trị danh tính. Các cuộc trò chuyện chỉ ra rằng SailPoint đang đạt được động lực trên các ngành và khu vực khác nhau. Bất chấp những lo ngại về mức độ tiếp xúc của công ty đối với hoạt động kinh doanh của Liên bang Hoa Kỳ, quý đầu tiên thường ít quan trọng hơn đối với các hợp đồng liên bang. Essex cũng lưu ý rằng hoạt động kinh doanh liên bang của SailPoint có vẻ kiên cường, lặp lại tình cảm từ CyberArk, một công ty cùng ngành trong lĩnh vực nhận dạng.
Essex nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng của SailPoint trong các thị trường cốt lõi và cơ hội mở rộng sang các thị trường lân cận, tận dụng lợi thế kỹ thuật đáng kể. Điểm sức khỏe tài chính của InvestingPro đánh giá công ty là 'Công bằng' với số điểm 2,03, trong khi phân tích Giá trị hợp lý của họ cho thấy cổ phiếu được định giá quá cao một chút ở mức hiện tại. Khám phá thêm thông tin chi tiết và 12+ ProTips bổ sung về tiềm năng tăng trưởng của SAIL với đăng ký InvestingPro. Nền tảng nhận dạng đã sẵn sàng tận dụng các bề mặt tấn công mở rộng liên quan đến máy móc và bối cảnh Danh tính liên quan đến Agent trong những năm tới. Tuy nhiên, định giá hiện tại phản ánh kịch bản rủi ro-phần thưởng cân bằng, khiến JPMorgan duy trì lập trường trung lập khi thị trường chờ đợi báo cáo thu nhập của công ty.
Trong một tin tức gần đây khác, SailPoint Technologies Holdings đã thu hút sự chú ý từ nhiều nhà phân tích tài chính, mỗi nhà làm nổi bật các khía cạnh khác nhau về hiệu suất và tiềm năng của công ty. BofA Securities bắt đầu bảo hiểm với xếp hạng Mua và giá mục tiêu là 27,50 đô la, nhấn mạnh quá trình chuyển đổi của SailPoint sang mô hình dựa trên đăng ký và tăng trưởng 30% trong Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR). BTIG cũng xếp hạng cổ phiếu là Mua với mục tiêu 27,00 đô la, trích dẫn vị trí dẫn đầu của công ty trong thị trường Quản trị và Quản trị Danh tính (IGA) và tiềm năng tăng trưởng trong nhận dạng máy và AI. Evercore ISI đã đưa ra xếp hạng Outperform với mục tiêu 29,00 đô la, ghi nhận tốc độ tăng trưởng SaaS ấn tượng và giữ chân khách hàng mạnh mẽ của SailPoint.
Trong khi đó, Mizuho Securities đã có lập trường thận trọng hơn, xếp hạng Trung lập và mục tiêu giá 25,00 đô la, thừa nhận nền tảng IGA mạnh mẽ của công ty nhưng bày tỏ sự dè dặt về sự thành công của các sáng kiến bán chéo của mình. Piper Sandler đã đưa ra xếp hạng Tăng Tỷ Trọng với mục tiêu 30,00 đô la, làm nổi bật vị thế thị trường mạnh mẽ của SailPoint và sự tăng trưởng trong ARR. Những phát triển này phản ánh sự đồng thuận rộng rãi về tiềm năng của SailPoint, với các quan điểm khác nhau về chiến lược định giá và tăng trưởng của nó. Khi SailPoint tiếp tục phát triển, những hiểu biết sâu sắc về nhà phân tích này cung cấp cho các nhà đầu tư các điểm chuẩn và kỳ vọng về hiệu suất trong tương lai của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.