17 công ty báo lỗ, ngành chứng khoán lộ rõ sự phân hóa
Vào thứ Ba, nhà phân tích Philip Cusick của JPMorgan duy trì xếp hạng Trung lập đối với Comcast Corp (NASDAQ: CMCSA) với mục tiêu giá ổn định là 39,00 đô la. Theo dữ liệu của InvestingPro, Comcast hiện giao dịch với tỷ lệ P/E hấp dẫn là 8,9x và duy trì tỷ suất cổ tức mạnh mẽ là 3,6%, sau khi tăng cổ tức trong 5 năm liên tiếp. Cusick đã cập nhật ước tính tài chính của Comcast sau sự xuất hiện của công ty tại hội nghị gần đây, nơi người ta lưu ý rằng bối cảnh cạnh tranh dự kiến sẽ dẫn đến mất 145.000 khách hàng băng thông rộng trong quý đầu tiên của năm.
Các dự báo cập nhật bao gồm giảm nhẹ EBITDA hợp nhất quý đầu tiên xuống còn 9,22 tỷ USD, giảm 1% do doanh thu Cable và Programming (C&P) thấp hơn và chi phí tăng, tổng cộng 8,24 tỷ USD. Tuy nhiên, ước tính của Cable and Entertainment (C&E) vẫn không thay đổi ở mức 1,30 tỷ USD. Dòng tiền tự do (FCF) quý đầu tiên đã điều chỉnh được dự đoán là 4,52 tỷ đô la, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh là 1,02 đô la, do EBITDA thấp hơn.
Bất chấp những điều chỉnh này, triển vọng của JPMorgan về Comcast vẫn lạc quan một cách thận trọng, nhận ra tiềm năng tăng trưởng dòng tiền tự do và lợi nhuận của cổ đông vào năm 2025. Công ty được khuyến khích bởi chiến lược mua lại băng thông rộng tích cực hơn của Comcast nhưng đang chờ đợi các dấu hiệu cải thiện về số lượng khách hàng trước khi thay đổi lập trường đối với cổ phiếu.
Mục tiêu giá do JPMorgan đặt ra cho tháng 12 năm 2025 dựa trên bội số 6,0 lần so với tỷ lệ giá trị doanh nghiệp trên EBITDA dự báo năm 2026 và bội số 8,6 lần dòng tiền tự do ước tính năm 2026, so với mức hiện tại là 5,9 lần và 8,1 lần cho ước tính tương ứng năm 2025. Định giá này phản ánh dự đoán của JPMorgan về hiệu quả tài chính và vị thế thị trường của Comcast trong những năm tới.
Trong một tin tức gần đây khác, Tập đoàn Comcast đã báo cáo thu nhập quý IV đầy thách thức cho năm 2024, khiến Rosenblatt Securities hạ mục tiêu giá cổ phiếu từ 45 đô la xuống 36 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập. Bản sửa đổi này phản ánh triển vọng thận trọng về quỹ đạo tài chính của Comcast, bất chấp các động thái chiến lược của công ty để phù hợp với các chiến thuật thành công được sử dụng bởi Charter Communications. Ngoài ra, Comcast đã công bố việc bổ nhiệm David Novak làm Chủ tịch Hội đồng quản trị cho SpinCo, một thực thể tách được lên kế hoạch sẽ bao gồm các thương hiệu như USA Network và CNBC, tạo ra doanh thu hàng năm khoảng 7 tỷ đô la.
Comcast cũng giới thiệu cổng WiFi 6E mới được thiết kế cho các tài sản nhiều gia đình, cung cấp cho cư dân kết nối internet "Instant On" và các tính năng an ninh mạng nâng cao. Động thái này phù hợp với chiến lược của Comcast nhằm củng cố vị thế là nhà cung cấp giải pháp kết nối hàng đầu trong thị trường đa gia đình. Trong một bước phát triển đáng kể, NBCUniversal của Comcast đã mở rộng quan hệ đối tác với Ủy ban Olympic Quốc tế đến năm 2036, đảm bảo quyền truyền thông cho Thế vận hội Olympic trên tất cả các nền tảng ở Hoa Kỳ, trị giá 3 tỷ USD.
Trong khi đó, Lester Holt thông báo anh sẽ từ chức người dẫn chương trình của NBC Nightly News, mặc dù anh sẽ tiếp tục vai trò của mình tại Dateline. NBC vẫn chưa nêu tên người kế nhiệm ông cho Nightly News. Những phát triển này phản ánh những nỗ lực không ngừng của Comcast trong việc thích ứng và mở rộng ảnh hưởng của mình trong các lĩnh vực khác nhau, từ quyền truyền thông đến tiến bộ công nghệ trong kết nối.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.