Hôm thứ Hai, JPMorgan đã bắt đầu đưa tin về Alarm.com (NASDAQ:ALRM), nhà cung cấp dịch vụ dựa trên đám mây cho các giải pháp bảo mật thương mại và dân cư thông minh, chỉ định cho cổ phiếu xếp hạng Underweight và đặt mục tiêu giá là 50,00 đô la.
Công ty nhấn mạnh nền tảng đáng tin cậy và có thể mở rộng của Alarm.com, phục vụ hơn 12.000 nhà cung cấp dịch vụ. Các nhà cung cấp này, lần lượt, cung cấp các giải pháp bảo mật và giám sát video cho hơn 9 triệu thuê bao thông qua hơn 150 triệu thiết bị được kết nối.
Cơ sở khách hàng của Alarm.com chủ yếu bao gồm các chủ nhà ở Hoa Kỳ, nhưng com JPMorgan o nhắm đến người dùng thương mại và chủ nhà quốc tế để mở rộng.
Xếp hạng Underweight phản ánh mối quan tâm của JPMorgan về những thách thức doanh thu tiềm ẩn, cơ hội hạn chế để cải thiện tỷ suất lợi nhuận và tỷ lệ phần cứng và dòng doanh thu không định kỳ cao hơn so với các cổ phiếu có định giá tương tự. Mô hình kinh doanh của Alarm.com hoạt động trên cơ sở B2B2C, tham gia với các nhà cung cấp dịch vụ, những người sau đó tiếp cận người dùng cuối bằng các giải pháp bảo mật của họ.
JPMorgan arm.com đã thiết lập sự hiện diện đáng kể trong không gian bảo mật, tận dụng sự kết hợp giữa phần cứng và dịch vụ đám mây để cung cấp các giải pháp toàn diện. Howev JPMorgan nhà phân tích tại JPMorgan bày tỏ sự dè dặt về triển vọng tài chính của công ty, đặc biệt là liên quan đến tính bền vững của các dòng doanh thu và tiềm năng mở rộng lợi nhuận.
Ngoài xếp hạng và mục tiêu giá, J JPMorgan đã thêm Alarm.com vào Danh sách tập trung của nhà phân tích như một ý tưởng ngắn. Động thái này cho thấy công ty nhìn thấy khả năng giá trị thị trường của cổ phiếu giảm và đang khuyên thận trọng cho các nhà đầu tư có thể đang xem xét đảm nhận một vị trí trong công ty.
Mục tiêu giá 50,00 USD cho thấy JPMorgan tin rằng cổ phiếu sẽ di chuyển ở đâu trong trung hạn, cụ thể là vào tháng 12/2025.
Trong các tin tức gần đây khác, kết quả thu nhập và doanh thu quý III của Alarm.com đã thu hút sự chú ý của nhiều nhà phân tích. Barclays đã nâng mục tiêu cổ phiếu của mình cho Alarm.com lên 67 đô la, cho rằng quyết định này là do hiệu suất quý 3 mạnh mẽ của công ty vượt quá dự báo doanh thu 9 triệu đô la. Điều này phần lớn được thúc đẩy bởi sự thành công của công ty trong doanh số bán phần cứng và tỷ lệ duy trì 95%.
Trong khi đó, Goldman Sachs đã nâng cấp cổ phiếu của Alarm.com dựa trên cùng hiệu suất quý 3, đặc biệt nhấn mạnh vào phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) và doanh thu giấy phép của công ty.
Các công ty phân tích Jefferies và Roth/MKM cũng đã cân nhắc. Jefferies đã bắt đầu bảo hiểm trên Alarm.com với xếp hạng Mua và mục tiêu giá là 65 đô la, với lý do tăng trưởng bền vững và lợi nhuận của công ty. Roth / MKM duy trì xếp hạng Mua nhưng hạ mục tiêu giá của cổ phiếu xuống còn 73 đô la, chỉ ra triển vọng tăng trưởng của công ty trên thị trường video, thương mại và quốc tế.
Những phát triển gần đây của Alarm.com bao gồm việc hoàn thành việc cung cấp các ghi chú có thể đảo ngược JPMorgan trị giá 500 triệu đô la và giới thiệu AI tạo ra cho nền tảng hỗ trợ nhà cung cấp dịch vụ. SaaS cả năm 2024 của công ty và kỳ vọng doanh thu giấy phép đã được nâng lên từ 626.8 triệu đến 627.2 triệu USD, với tổng doanh thu ước tính từ 920.8 triệu USD đến 931.2 triệu USD JPMorgan
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Trong khi JPMorgan đã bắt đầu đưa tin về Alarm.com với xếp hạng Thiếu cân, dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp một quan điểm nhiều sắc thái hơn. Cổ phiếu của công ty đã cho thấy động lực đáng kể, với lợi nhuận 17,94% trong tháng trước và lợi nhuận 17,81% chỉ trong tuần qua. Hiệu suất gần đây cho thấy thị trường có thể lạc quan hơn về triển vọng của Alarm.com so với phân tích của JPMorgan.
Dữ liệu của InvestingPro tiết lộ rằng Alarm.com có vốn hóa thị trường là 3,14 tỷ đô la và tỷ lệ P / E là 24,87, dựa trên mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024. Doanh thu của công ty JPMorgan ở mức 6,98% cùng kỳ, với biên lợi nhuận gộp lành mạnh là 64,95%. Những con số này vẽ nên bức tranh về một công ty đang duy trì lợi nhuận trong khi có mức tăng trưởng vừa phải.
Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng Alarm.com đang giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, điều này có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư giá trị. Một mẹo khác của InvestingPro lưu ý rằng các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, có khả năng chống lại một số lo ngại của JPMorgan về những thách thức về doanh thu.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 9 mẹo bổ sung có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Alarm.com.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.