JMP duy trì xếp hạng Market Perform đối với cổ phiếu Western Union

Investing.com — Vào hôm thứ Năm, các nhà phân tích của JMP đã duy trì xếp hạng Market Perform đối với cổ phiếu Western Union Co. (NYSE:WU), trong khi cổ phiếu này hiện đang giao dịch ở mức P/E thấp đáng chú ý là 3,68. Theo phân tích của InvestingPro, Western Union có vẻ được định giá thấp dựa trên các tính toán Giá trị Hợp lý. Các nhà phân tích nhấn mạnh rằng mặc dù công ty đã nỗ lực trong chương trình Evolve 2025, họ không nhận thấy con đường rõ ràng dẫn đến tăng trưởng đáng kể. Western Union đã công bố kết quả quý một vào hôm thứ Tư, đạt EPS điều chỉnh là 0,41 USD, phù hợp với dự đoán chung và vượt nhẹ so với ước tính 0,37 USD của JMP. Lợi nhuận vượt nhẹ này được cho là nhờ thuế suất thấp hơn trong quý.

Công ty đã chứng kiến sự tăng trưởng trên nền tảng kỹ thuật số so với cùng kỳ năm trước, nhưng các nhà phân tích JMP nhận thấy không có tiến triển đáng kể trong việc đạt được tăng trưởng doanh thu kể từ khi bắt đầu chương trình Evolve 2025 cách đây khoảng hai năm rưỡi. Nhận xét này phù hợp với dữ liệu từ InvestingPro cho thấy doanh thu giảm 3,38% trong 12 tháng qua. Các nhà phân tích cũng chỉ ra rằng hướng dẫn cho năm 2025 bao gồm lợi ích từ việc mua lại Eurobridge, điều này cho thấy triển vọng tăng trưởng hữu cơ còn hạn chế. Hơn nữa, họ lưu ý tiềm năng tăng trưởng EPS còn hạn chế, ngay cả với các biện pháp cắt giảm chi phí mạnh mẽ, mua lại cổ phiếu đáng kể và điều kiện thuế thuận lợi.

Nhận xét của ban lãnh đạo cho thấy áp lực kinh tế vĩ mô hiện tại và những bất ổn đang làm mờ triển vọng doanh thu của công ty trong năm nay. Tuy nhiên, JMP ghi nhận dòng tiền mạnh mẽ của Western Union và tốc độ hoàn vốn nhanh chóng cho cổ đông. Công ty đã duy trì việc chi trả cổ tức trong 20 năm liên tiếp, hiện đang cung cấp tỷ suất cổ tức 9,3%. Xem xét những yếu tố này, các nhà phân tích tin rằng cổ phiếu được định giá hợp lý ở mức khoảng 5 lần EBITDA ước tính năm 2025. Để có cái nhìn sâu hơn về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của Western Union, các nhà đầu tư có thể tiếp cận phân tích toàn diện và các ProTips bổ sung thông qua các báo cáo nghiên cứu chi tiết của InvestingPro.

Trong tin tức gần đây khác, Western Union Co. đã báo cáo thu nhập quý một năm 2025, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt kỳ vọng của Phố Wall ở mức 0,41 USD. Tuy nhiên, doanh thu của công ty hơi thấp hơn dự báo, đạt 984 triệu USD so với mức dự kiến 999,8 triệu USD. Mặc dù doanh thu thiếu hụt nhẹ này, chương trình hiệu quả hoạt động của Western Union đã tiết kiệm 30 triệu USD trong quý, và công ty báo cáo mức tăng 10% trong tăng trưởng vốn gốc xuyên biên giới, không bao gồm Iraq. Ngoài ra, Western Union đã đưa ra hướng dẫn cho năm 2025, dự báo doanh thu điều chỉnh từ 4,115 tỷ USD đến 4,215 tỷ USD và EPS điều chỉnh trong khoảng từ 1,75 USD đến 1,85 USD. Việc mua lại EuroChange gần đây của công ty dự kiến sẽ đóng góp khoảng 1% vào tăng trưởng doanh thu. Các nhà phân tích lưu ý sự tăng trưởng giao dịch ổn định của công ty và tầm quan trọng chiến lược của việc mua lại EuroChange. Ông Matt Keguin, CFO của Western Union, nhấn mạnh rằng công ty đang đi đúng lộ trình để vượt mục tiêu tiết kiệm hiệu quả hoạt động trước thời hạn.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.