Thuế Mỹ đối với Việt Nam: Cảnh báo, cơ hội hay phép thử?
Vào hôm thứ Hai, nhà phân tích Jefferies, bà Stephanie Moore đã nâng xếp hạng cổ phiếu Rollins từ Nắm giữ lên Mua, đặt mục tiêu giá mới là 65,00 USD, tăng từ mức 55,00 USD trước đó. Việc nâng hạng phản ánh triển vọng tích cực của công ty đối với hoạt động tương lai của Rollins, trích dẫn tăng trưởng lợi nhuận chất lượng cao và tiềm năng cho các thương vụ mua lại chiến lược. Cổ phiếu, hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 57,63 USD, đã mang lại lợi nhuận ấn tượng 24,28% từ đầu năm đến nay. Theo phân tích của InvestingPro, Rollins dường như đang giao dịch trên Giá trị Hợp lý, với tỷ lệ P/E cao ở mức 57,81x.
Rollins, được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán New York với mã (NYSE:ROL), đã được Jefferies xác định là một doanh nghiệp hoạt động ổn định với tăng trưởng hữu cơ ở mức một chữ số cao, mở rộng biên lợi nhuận đều đặn, và khả năng tham gia vào các thương vụ sáp nhập và mua lại bổ sung. Với vốn hóa thị trường đáng kể là 27,75 tỷ USD và biên lợi nhuận gộp ấn tượng 52,7%, công ty đã chứng minh hiệu quả hoạt động mạnh mẽ. Sự tin tưởng của nhà phân tích vào quỹ đạo tăng trưởng của công ty được hỗ trợ bởi phân tích về xu hướng tuyển dụng và đầu tư marketing.
Theo đánh giá của bà Moore, danh sách việc làm của Rollins dành cho các chuyên viên bán hàng đã vượt xa mức trung bình lịch sử trong năm qua, với mức tăng khoảng 49% cho năm 2024 và 40% cho quý đầu tiên của năm 2025. Những con số này củng cố sự lạc quan của nhà phân tích về khả năng duy trì tốc độ tăng trưởng hữu cơ của công ty.
Jefferies đã điều chỉnh ước tính tăng trưởng cho Rollins, hiện kỳ vọng tăng trưởng hữu cơ 7,8% vào năm 2025 và 7,5% vào năm 2026, tăng từ dự báo trước đó là 7,5% và 6,6%. Công ty dự đoán rằng Rollins sẽ tiếp tục cải thiện biên lợi nhuận, dự báo mở rộng biên EBITDA 60 điểm cơ bản vào năm 2026, đạt 24%.
Mục tiêu giá 65 USD dựa trên hệ số 32 lần của tỷ lệ giá trị doanh nghiệp trên EBITDA ước tính năm 2026 của công ty. Jefferies biện minh cho định giá cao này bằng cách chỉ ra tăng trưởng hữu cơ mạnh mẽ của Rollins, tăng trưởng EBITDA khoảng 12%, và tăng trưởng dòng tiền tự do dự kiến 14%. Công ty đã duy trì 22 năm liên tiếp tăng cổ tức, chứng minh lợi nhuận ổn định cho cổ đông. Để có cái nhìn sâu hơn về các chỉ số định giá và tiềm năng tăng trưởng của Rollins, bao gồm 15 ProTips độc quyền bổ sung, hãy xem nghiên cứu toàn diện có sẵn trên InvestingPro.
Trong các tin tức gần đây khác, Rollins Inc . đã báo cáo thu nhập quý 1 năm 2025, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,22 USD và doanh thu 823 triệu USD, đáp ứng kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty đạt được mức tăng trưởng doanh thu 9,9% so với cùng kỳ năm trước, và biên lợi nhuận gộp đạt mức cao kỷ lục 51,4% trong quý đầu tiên. Rollins cũng thông báo việc mua lại Sala Pest Control, dự kiến sẽ bổ sung 45-50 triệu USD doanh thu cho năm 2025 và đóng góp vào chiến lược tăng trưởng dài hạn. Ngoài ra, công ty đã tổ chức Cuộc họp Cổ đông Thường niên 2025, nơi ông Paul D. Donahue được bổ nhiệm vào Hội đồng Quản trị. Các cổ đông đã bầu lại một số giám đốc và phê chuẩn Deloitte & Touche LLP làm công ty kế toán công đăng ký độc lập cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025. Mặc dù có những phát triển này, cổ phiếu của Rollins đã giảm trong giao dịch sau giờ, được cho là do xu hướng thị trường rộng lớn hơn. Công ty duy trì triển vọng tích cực, dự báo tăng trưởng hữu cơ 7-8% trong năm, với các hoạt động M&A dự kiến sẽ đóng góp thêm 3-4% tăng trưởng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.