Chủ tịch Fed Powell có thể bị điều tra hình sự, vụ việc đã được chuyển cho Bộ Tư pháp Mỹ
Investing.com — Vào hôm thứ Hai, chuyên gia phân tích của Jefferies, ông David Katz đã nâng xếp hạng cổ phiếu Hilton Worldwide Holdings Inc. (NYSE:HLT) từ Nắm giữ lên Mua và tăng mục tiêu giá lên 296 USD từ mức 228 USD trước đó. Sự điều chỉnh này phản ánh niềm tin vào mô hình kinh doanh của công ty, mà ông Katz cho rằng đang ở vị thế tốt để tăng trưởng bất chấp môi trường kinh tế không chắc chắn hiện tại. Theo dữ liệu của InvestingPro, Hilton duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng ở mức 76,5% và đã chứng minh sức khỏe tài chính mạnh mẽ với điểm số tổng thể là "TUYỆT VỜI."
Ông Katz chỉ ra rằng cổ phiếu của Hilton đang giao dịch ở mức hệ số trung bình, từ 15,1X đến 16,7X, thấp hơn so với hệ số đỉnh 17,5X của Marriott và 19,5X của Hilton mà ông cho là phù hợp. Dữ liệu hiện tại từ InvestingPro cho thấy Hilton đang giao dịch ở mức P/E là 38x và hệ số EV/EBITDA là 27,4x, với doanh thu tăng 5,2% trong 12 tháng qua. Chuyên gia phân tích nhấn mạnh sự chuyển dịch từ doanh thu trên mỗi phòng có sẵn (RevPAR) theo chu kỳ sang tăng trưởng đơn vị ròng một chữ số giữa (MSD NUG) bền vững hơn như động lực chính cho tăng trưởng lợi nhuận lõi. Sự chuyển dịch này mang lại tầm nhìn rõ ràng hơn và dự kiến sẽ đóng góp vào tăng trưởng dài hạn về phí, EBITDA và dòng tiền tự do với tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) ở mức một chữ số cao/hai chữ số thấp.
Bình luận của ông Katz nhấn mạnh sự tăng trưởng lợi nhuận và độ bền của cả Marriott và Hilton, cho thấy rằng chúng xứng đáng có định giá cao hơn. Ông lưu ý rằng sự kiên cường của mô hình kinh doanh của họ đã được chứng minh trong vài năm qua, bao gồm cả trong đại dịch COVID-19 và giữa biến động thị trường hiện tại. Theo ông Katz, độ bền của tăng trưởng là không gì sánh được trong phạm vi bao phủ của ông, với tăng trưởng đơn vị ròng duy trì là động lực mô hình lõi bất chấp RevPAR dao động và thường yếu kể từ năm 2017. Dựa trên phân tích Giá trị Hợp lý của InvestingPro, Hilton dường như đang giao dịch trên Giá trị Hợp lý của mình, mặc dù công ty cho thấy các chỉ số lợi nhuận mạnh mẽ với tỷ suất lợi nhuận trên tài sản là 9,8%.
Quan điểm của chuyên gia phân tích là hiệu suất lịch sử của các công ty C-corporation như Hilton đã liên tục mang lại MSD NUG trên RevPAR có tính chu kỳ cao, điều này biện minh cho việc định giá lạc quan hơn đối với cổ phiếu của họ. Việc nâng cấp và mục tiêu giá mới cho thấy Jefferies nhìn nhận triển vọng thuận lợi cho hiệu suất cổ phiếu của Hilton trong bối cảnh những thách thức kinh tế đang diễn ra. Các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin sâu hơn có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện của Hilton, cùng với 13 ProTips bổ sung và các chỉ số tài chính mở rộng, thông qua đăng ký InvestingPro.
Trong các tin tức gần đây khác, Hilton Worldwide Holdings Inc. đã báo cáo thu nhập Q1 2025, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích với EPS điều chỉnh là 1,72 USD, so với dự báo 1,62 USD. Tuy nhiên, doanh thu của công ty là 2,7 tỷ USD, thấp hơn một chút so với mức 2,73 tỷ USD dự kiến. Mặc dù doanh thu không đạt kỳ vọng, hiệu suất thu nhập mạnh mẽ của Hilton đã củng cố niềm tin của nhà đầu tư. Công ty cũng đã khai trương 186 khách sạn trong quý đầu tiên, đánh dấu mức tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, và duy trì đường ống phát triển mạnh mẽ với hơn 503.000 phòng. Trọng tâm chiến lược của Hilton về việc mở rộng các danh mục sang trọng và phong cách sống tiếp tục là động lực tăng trưởng chính. Ngoài ra, các nhà phân tích của Deutsche Bank đã thể hiện sự quan tâm đến các phản ứng chiến lược của Hilton đối với những bất ổn kinh tế tiềm ẩn. Về triển vọng tương lai, Hilton dự kiến EPS điều chỉnh cả năm sẽ dao động từ 7,76 USD đến 7,94 USD, với EBITDA điều chỉnh dự kiến từ 3,65 tỷ USD đến 3,71 tỷ USD. Công ty dự kiến sẽ duy trì mức tăng trưởng đơn vị ròng 6-7% trong năm 2025.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.