Tổng thống Mỹ bị Thống đốc Fed đệ đơn kiện
Vào thứ Tư, nhà phân tích David Katz của Jefferies đã cập nhật triển vọng tài chính cho Monarch Casino & Resort, Inc. (NASDAQ: MCRI), nâng mục tiêu giá lên 90 đô la từ 88 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu của công ty. Đánh giá của Katz được đưa ra sau khi Monarch Casino thông báo về hiệu suất quý IV của họ và các dự báo trái chiều cho năm tài chính 2025.
Kết quả quý IV của Monarch Casino được báo cáo là phù hợp với kỳ vọng, không cho thấy lợi nhuận cũng như thua lỗ đáng kể. Công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 65,9% và đã chứng minh mức tăng trưởng doanh thu là 4,46% trong mười hai tháng qua. Theo InvestingPro, cung cấp thêm 12 thông tin chi tiết có giá trị về MCRI, dự báo cho năm tài chính 2025 đưa ra một quan điểm thận trọng, với mức tăng trưởng hàng đầu được dự đoán dao động từ 0% đến mức tăng khiêm tốn 3%, so với ước tính đồng thuận là tăng trưởng 3%. Dự báo này có tính đến sự sụt giảm tiềm năng về doanh số bán hàng và lợi nhuận trong nửa đầu năm, khi nhu cầu tiếp tục thể hiện một mô hình không đồng đều.
Katz lưu ý rằng hỗn hợp sản phẩm giá thấp hơn của công ty có thể không hoạt động tốt như các dịch vụ khác. Ông cũng đề cập đến các mức thuế gần đây có khả năng ảnh hưởng đến giá cả và chi phí trong quý II, mặc dù Monarch Casino dự kiến sẽ thực hiện các chiến lược chuỗi cung ứng để giảm thiểu những tác động này và đạt được sự cân bằng giá / chi phí tích cực cho cả năm.
Nhà phân tích nhấn mạnh một số điểm chính trong triển vọng của công ty, bao gồm kỳ vọng rằng doanh số bán Phụ kiện đại lý sẽ ổn định so với cùng kỳ năm ngoái, không bao gồm mua bán và mua lại. Sự ổn định này được dự đoán sẽ góp phần vào việc mở rộng tỷ suất lợi nhuận trong nửa đầu năm, một phần nhờ tác động có lợi của việc thoái vốn Kichler. Hướng dẫn bán hàng Sơn chuyên nghiệp được thiết lập để vượt trội so với doanh số bán hàng Tự làm (DIY), đang phục hồi chậm hơn dự kiến.
Cân bằng những khía cạnh tích cực này, Katz chỉ ra những lo ngại như nhu cầu chậm chạp trong phân khúc Hệ thống ống nước, chứng kiến khối lượng giảm 1% trong quý IV và hoạt động yếu trong lĩnh vực Sơn DIY. Ngoài ra, ông nhận xét về định giá cao cấp của Monarch Casino, ở mức 12,3 lần EBITDA mười hai tháng tới (NTM), so với mức trung bình khoảng 11 lần trong năm năm. Công ty hiện đang giao dịch với tỷ lệ P/E là 18,59 lần, với phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro cho thấy cổ phiếu bị định giá thấp hơn một chút mặc dù có bội số cao cấp.
Tóm lại, Katz tin rằng thế mạnh của Sòng bạc Monarch, bao gồm tỷ suất lợi nhuận Phụ kiện Đại lý mạnh hơn, khả năng phục hồi trong Sơn Chuyên nghiệp, giá / chi phí Hệ thống ống nước tích cực và các chiến lược điều hướng thuế quan, được bù đắp gần như bởi những thách thức về nhu cầu Hệ thống ống nước ấm áp, doanh số bán Sơn DIY giảm và định giá thị trường cao cấp. Công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính mạnh mẽ là 3,28 (được InvestingPro đánh giá là "TUYỆT VỜI"), với mức nợ thấp đáng chú ý bằng tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu chỉ là 0,04.
Trong một tin tức gần đây khác, Monarch Casino & Resort, Inc. báo cáo rằng thu nhập và doanh thu quý IV của họ vượt quá kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty đã công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh là 1,36 đô la, vượt trội so với ước tính đồng thuận là 1,10 đô la. Doanh thu trong quý là 134,5 triệu đô la, vượt quá dự báo của các nhà phân tích là 129,0 triệu đô la. Con số này tăng 4,9% so với 128,2 triệu đô la trong cùng kỳ năm ngoái.
Bất động sản Black Hawk của Monarch ở Colorado tiếp tục tăng doanh thu trên tất cả các phân khúc kinh doanh. Việc cải tạo tại bất động sản Atlantis ở Reno dự kiến sẽ hoàn thành vào quý II năm 2025. Công ty cũng duy trì bảng cân đối kế toán mạnh mẽ với 58,8 triệu đô la tiền mặt và không có khoản vay nào đối với cơ sở tín dụng của mình tính đến cuối năm 2024.
Công ty đã tuyên bố cổ tức tiền mặt hàng quý là 0,30 đô la cho mỗi cổ phiếu. Đây là một trong những diễn biến gần đây cho thấy hiệu suất vững chắc và tiềm năng phát triển hơn nữa của Monarch.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.