Jefferies nâng mục tiêu cổ phiếu MercadoLibre lên 2.450 USD, duy trì Mua

Vào thứ Ba, nhà phân tích John Colantuoni của Jefferies đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu MercadoLibre (NASDAQ: MELI) lên 2.450 đô la từ mục tiêu trước đó là 2.250 đô la, đồng thời tái khẳng định xếp hạng Mua cho cổ phiếu. Sự điều chỉnh này phản ánh triển vọng tích cực về thu nhập trong tương lai của công ty, được thúc đẩy bởi tỷ lệ thương mại và đòn bẩy hoạt động cao hơn. Điều này phù hợp với tâm lý của các nhà phân tích rộng lớn hơn, vì dữ liệu của InvestingPro cho thấy các mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 1.840 đến 3.000 đô la, với sáu nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ tăng lên. Muốn có thông tin chi tiết sâu hơn? InvestingPro cung cấp quyền truy cập độc quyền vào phân tích tài chính chi tiết và 14 thông tin chi tiết chính bổ sung cho MercadoLibre.

Phân tích của Colantuoni cho thấy ước tính thu nhập của MercadoLibre trong những năm 2025 đến năm 2027 sẽ tăng 8-13%. Sự gia tăng này dự kiến là kết quả của việc cải thiện hiệu quả hoạt động và tăng tỷ lệ thương mại, dẫn đến dự báo EBIT tăng 8-10,5%. Doanh thu của công ty được dự đoán sẽ vượt qua dự báo đồng thuận, với dự báo cao hơn 1,3% -6,8% so với các nhà phân tích khác nhau trong cùng khung thời gian. Sự lạc quan có vẻ có cơ sở, với mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 37,53% của MercadoLibre trong mười hai tháng qua và tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 52,67%.

Nhà phân tích lưu ý rằng mặc dù tỷ suất lợi nhuận có thể dao động do đầu tư vào các sáng kiến tăng trưởng, nhưng xu hướng tăng đòn bẩy hoạt động có khả năng nâng cao lợi nhuận cơ bản của MercadoLibre. Mặc dù duy trì lập trường thận trọng hơn một chút về tiến trình ký quỹ, ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho năm 2025 và 2026 phù hợp chặt chẽ với sự đồng thuận, với kỳ vọng cao hơn khoảng 4% cho năm 2027 và 2028.

Mục tiêu giá cập nhật của Jefferies là 2.450 đô la phản ánh sự tự tin vào khả năng của MercadoLibre để tiếp tục hoạt động mạnh mẽ và tận dụng thế mạnh hoạt động của mình. Việc công ty xác nhận xếp hạng Mua cho thấy niềm tin vào tiềm năng tăng trưởng của cổ phiếu và hồ sơ đầu tư thuận lợi.

Trong các tin tức gần đây khác, MercadoLibre đã báo cáo thu nhập quý IV ấn tượng, vượt xa đáng kể kỳ vọng. Công ty đã đạt được thu nhập trước lãi vay và thuế (EBIT) là 820 triệu đô la, cao hơn nhiều so với ước tính của Street là 615 triệu đô la. Các nhà phân tích từ Cantor Fitzgerald và BTIG đã phản ứng với những kết quả này bằng cách nâng mục tiêu giá cổ phiếu của họ lên lần lượt là 3.000 USD và 2.500 USD. Raymond James cũng tăng mục tiêu lên 2.650 đô la, ca ngợi lợi nhuận fintech được cải thiện của công ty và giảm các thách thức về thực hiện.

MercadoLibre đã báo cáo mức tăng trưởng 56% trong tổng khối lượng hàng hóa (GMV) khi loại trừ các tác động của ngoại hối, cùng với mức tăng 27% số đơn vị được bán. Phân khúc fintech của công ty cho thấy những dấu hiệu đầy hứa hẹn, với hiệu suất tín dụng vẫn mạnh mẽ bất chấp môi trường lãi suất thắt chặt. Nhà phân tích Tobias Stingelin của Citi duy trì xếp hạng Mua với mục tiêu 2.250 đô la, ghi nhận những cải thiện trong danh mục tín dụng của MercadoLibre và giảm tỷ lệ quá hạn.

Công ty cũng công bố kết quả tài chính quý IV và cả năm 2024, nhấn mạnh tính minh bạch với các nhà đầu tư. Biên lãi ròng sau thua lỗ (NIMAL) của MercadoLibre đã cải thiện lên 27,6% trong quý IV, một phần là do thời gian trả lương bổ sung. Bất chấp một số dự kiến chậm lại trong tăng trưởng thẻ, các nhà phân tích vẫn lạc quan về định vị chiến lược và tiềm năng mở rộng lợi nhuận của MercadoLibre.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.