Jefferies nâng mục tiêu Bảo hiểm Fidelis lên 20 đô la, duy trì nắm giữ

Vào thứ Sáu, Jefferies đã cập nhật lập trường của mình đối với Fidelis Insurance Holdings (NYSE: FIHL), tăng mục tiêu giá lên 20,00 đô la từ mức 19,00 đô la trước đó, đồng thời nhắc lại xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu. Công ty ghi nhận triển vọng tích cực của ban lãnh đạo về các cơ hội tăng trưởng trong lĩnh vực tái bảo hiểm do điều kiện thị trường ổn định và quan hệ đối tác Euclid gần đây. Tuy nhiên, đã có sự sụt giảm đáng kể về sự quan tâm đối với các dòng Hàng không và Tài sản Trực tiếp &; Khoa học (Dự luật D & F) của Đặc biệt.

Tỷ lệ kết hợp (CR) từ đầu năm đến nay (YTD) và mười hai tháng qua (LTM) cho Bảo hiểm Fidelis đã phù hợp với mục tiêu từ giữa đến trên 80 của công ty. Hiệu suất này đã được hỗ trợ đáng kể bởi sự phát triển của năm trước (PYD). Jefferies cho rằng sự gia tăng ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của họ phần lớn là do chương trình mua lại cổ phần và thu nhập đầu tư ròng (NII) của công ty.

Phân tích của công ty chỉ ra rằng mục tiêu giá sửa đổi, thể hiện mức tăng khiêm tốn, phản ánh tổng lợi nhuận dự kiến (ETR) 4%. Việc đánh giá tài chính của Fidelis Insurance hướng tới triển vọng ổn định cho công ty, đặc biệt chú ý đến các yếu tố thúc đẩy khuyến nghị nắm giữ.

Báo cáo của Jefferies nhấn mạnh ảnh hưởng của quan hệ đối tác chiến lược và động lực thị trường đối với triển vọng tăng trưởng của Fidelis Insurance. Nó cũng nhấn mạnh các chiến lược quản lý vốn thận trọng của công ty, chẳng hạn như mua lại cổ phiếu, là những đóng góp chính cho triển vọng thu nhập được cải thiện.

Trong các tin tức gần đây khác, Tập đoàn Bảo hiểm Fidelis đã báo cáo một hiệu suất mạnh mẽ trong cuộc gọi thu nhập quý 3 của họ. Công ty đã công bố tổng phí bảo hiểm tăng 25%, tổng cộng 742 triệu đô la và dự kiến tăng trưởng phí bảo hiểm 20% cho cả năm. Lloyd's Syndicate 3123 mới của Fidelis đang thúc đẩy các cơ hội kinh doanh mới và với thu nhập ròng hoạt động là 105 triệu đô la, tương đương 0,92 đô la cho mỗi cổ phiếu pha loãng, công ty đã trả lại giá trị cho các cổ đông, bao gồm cả ủy quyền mua lại cổ phiếu mới trị giá 200 triệu đô la.

Fidelis cũng dự đoán thiệt hại có thể kiểm soát được từ cơn bão Milton, với thiệt hại trước thuế ước tính từ 50 triệu đến 100 triệu đô la. Công ty duy trì triển vọng thị trường mạnh mẽ với những điều chỉnh giá đáng kể hàng năm. Quan hệ đối tác chiến lược với Euclid Mortgage dự kiến sẽ tạo ra tổng phí bảo hiểm 35 triệu đô la vào năm 2025.

Một số áp lực được ghi nhận trong lĩnh vực hàng hải và hàng không, và tỷ lệ mua lại đã tăng lên do hoa hồng biến đổi cao hơn trong phân khúc đặc biệt. Tuy nhiên, Lloyd's Syndicate 3123 mới của Fidelis được coi là động lực chính cho các cơ hội kinh doanh mới. Công ty đã mua lại 6,6 triệu cổ phiếu với giá trung bình là 16,06 đô la, cho thấy quản lý vốn mạnh mẽ và số lượng cổ phiếu pha loãng hoàn toàn vào cuối quý là 111.726.363.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Dữ liệu gần đây từ InvestingPro làm sáng tỏ thêm về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của Fidelis Insurance Holdings (NYSE: FIHL). Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 2,2 tỷ đô la, với tỷ lệ P / E thấp đáng chú ý là 5,03, cho thấy khả năng định giá thấp so với thu nhập. Điều này phù hợp với một trong những Mẹo InvestingPro, chỉ ra rằng FIHL đang "giao dịch ở bội số thu nhập thấp".

Mặc dù Jefferies tăng giá mục tiêu khiêm tốn, dữ liệu của InvestingPro cho thấy FIHL đã trải qua sự tăng giá đáng kể, với tổng lợi nhuận hàng năm là 58,47% và tổng lợi nhuận một năm là 44,55%. Diễn biến mạnh mẽ này đã đưa giá cổ phiếu lên 91,84% mức cao nhất trong 52 tuần, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng của công ty.

Một mẹo InvestingPro có liên quan khác lưu ý rằng "định giá của FIHL ngụ ý lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ", có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư định hướng giá trị. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là các nhà phân tích dự đoán doanh số bán hàng sẽ giảm trong năm nay, điều này có thể giải thích xếp hạng Giữ thận trọng của Jefferies.

Đối với độc giả quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 8 mẹo bổ sung cho FIHL, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.