Jefferies khởi đầu đánh giá cổ phiếu Kimberly Clark với xếp hạng Nắm giữ, giá mục tiêu $30

Investing.com - Jefferies đã bắt đầu đưa ra đánh giá về Kimberly Clark (NASDAQ:KMB), hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần ở mức $119,63, với xếp hạng Nắm giữ và mức giá mục tiêu $30,00 vào hôm thứ Năm. Theo dữ liệu từ InvestingPro, gã khổng lồ trong ngành hàng tiêu dùng này hiện duy trì vốn hóa thị trường ở mức $39,69 tỷ.

Phân tích của công ty nghiên cứu cho thấy tổng lợi nhuận tiềm năng cho cổ đông là 9,3% dựa trên tốc độ tăng trưởng kép hàng năm EBITDA khoảng 5,0% đến năm 2030, vượt qua ước tính của thị trường ở mức khoảng 4,3%. Hiện tại, công ty cung cấp mức lợi tức cổ tức đáng kể 4,21% và đã tăng cổ tức trong 52 năm liên tiếp.

Jefferies lưu ý rằng Kimberly Clark đã tăng gấp ba lần lượng khí tự nhiên tồn đọng kể từ năm 2023 và duy trì mức độ tiếp xúc lớn với nhu cầu LNG và điện năng ở khu vực Đông Nam, những yếu tố mà công ty nghiên cứu coi là tích cực.

Mặc dù có những điểm mạnh này, Jefferies tin rằng các yếu tố tích cực này phần lớn đã được phản ánh vào định giá hiện tại, với cổ phiếu đang giao dịch ở mức khoảng 10,5x EV/EBITDA cho năm tài chính 2028, cao hơn mức trung bình ngành khoảng 9x.

Công ty nghiên cứu cho biết "cần có những yếu tố thúc đẩy rõ ràng hơn trước khi đánh giá lại", cho thấy rằng cần có thêm động lực tăng trưởng để biện minh cho triển vọng lạc quan hơn đối với cổ phiếu này.

Trong các tin tức gần đây khác, Kimberly-Clark Corp đã báo cáo thu nhập quý hai năm 2025, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là $1,92, vượt xa mức dự báo $1,65. Mặc dù vượt kỳ vọng về thu nhập, công ty đã gặp phải sự thiếu hụt về doanh thu, báo cáo $4,16 tỷ so với mức dự kiến $4,77 tỷ. Goldman Sachs đã phản ứng với những kết quả này bằng cách nâng mức giá mục tiêu cho Kimberly-Clark lên $145, nhấn mạnh mức tăng trưởng 5% về khối lượng của công ty, mức cao nhất trong năm năm. Tuy nhiên, Piper Sandler đã hạ mức giá mục tiêu xuống $145, viện dẫn áp lực cạnh tranh ngắn hạn và tăng cường hoạt động khuyến mãi. Tương tự, Evercore ISI đã giảm mức giá mục tiêu xuống $150 và điều chỉnh ước tính doanh số bán hàng quý ba do tình trạng tích trữ hàng hóa và sự chậm trễ trong tiếp thị ở Bắc Mỹ.

Ngoài ra, Kimberly-Clark đã bổ nhiệm ông John Carmichael làm Chủ tịch khu vực Bắc Mỹ, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9, kế nhiệm Chủ tịch tạm thời ông Kurt Laufer. Ông Carmichael sẽ giám sát các mảng kinh doanh chăm sóc cá nhân, chăm sóc gia đình và chuyên nghiệp của công ty trên khắp Hoa Kỳ và Canada. Những phát triển này diễn ra trong bối cảnh động lực thị trường đang thay đổi và những thay đổi chiến lược trong nội bộ công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.