Tổng thống Mỹ bị Thống đốc Fed đệ đơn kiện
Hôm thứ Tư, Jefferies, một công ty ngân hàng đầu tư toàn cầu, đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Integral Ad Science Holding Corp (NASDAQ: IAS), giảm mục tiêu giá xuống còn 15 đô la từ 16 đô la trước đó. Công ty đã giữ xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Quyết định này theo sau hiệu suất của Integral Ad Science không đáp ứng được kỳ vọng và dự báo kém lạc quan hơn cho kết quả trong tương lai của công ty.
Nhà phân tích từ Jefferies đã trích dẫn lý do đằng sau sự điều chỉnh, lưu ý rằng cả doanh thu và ước tính EBITDA đã điều chỉnh cho năm tài chính 2025 giảm 8%. Các dự báo sửa đổi hiện dự đoán doanh thu tăng 13% cho năm tài chính 25, tăng nhẹ so với kỳ vọng tăng trưởng 11% cho năm tài chính 24. Hơn nữa, biên EBITDA điều chỉnh dự kiến sẽ duy trì ổn định ở mức 35,5%, phù hợp với các số liệu được báo cáo trong quý II.
Mục tiêu giá mới là 15 đô la dựa trên bội số gấp 12 lần EBITDA FY25 dự kiến của công ty, theo tuyên bố của nhà phân tích. Bội số này phản ánh định giá của công ty về Khoa học quảng cáo tích hợp dựa trên thu nhập được sửa đổi trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao.
Integral Ad Science Holding Corp chuyên về xác minh quảng cáo kỹ thuật số, cung cấp các công nghệ để tối ưu hóa giá trị của các khoản đầu tư quảng cáo trực tuyến. Cổ phiếu của công ty được giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán NASDAQ và các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ xếp hạng của các nhà phân tích và thay đổi mục tiêu giá như các chỉ số về hiệu suất tiềm năng của cổ phiếu.
Trong các tin tức gần đây khác, Integral Ad Science (IAS) đã công bố thu nhập quý thứ ba, báo cáo doanh thu tăng 11% với tổng trị giá 133,5 triệu đô la và biên EBITDA được điều chỉnh đáng kể 38%. Sự tăng trưởng của công ty chủ yếu được thúc đẩy bởi các lĩnh vực tối ưu hóa, đo lường và xuất bản. Tuy nhiên, IAS kỳ vọng tăng trưởng quý IV sẽ phản ánh hiệu suất của quý III ở mức 11%. Để đáp lại những kết quả này, Piper Sandler đã hạ mục tiêu giá cho IAS từ 18 đô la xuống 16 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và BMO Capital Markets giảm mục tiêu từ 16 đô la xuống 15 đô la, mặc dù vẫn giữ xếp hạng Outperform.
IAS đang phải đối mặt với những thách thức như giảm tăng trưởng khối lượng từ các khách hàng bán lẻ và hàng tiêu dùng đóng gói, tăng tốc chậm hơn trong việc kiếm tiền từ sản phẩm mới và giảm chi tiêu cho thương hiệu. Mặc dù vậy, ban lãnh đạo IAS đã dự báo tăng trưởng doanh thu hai con số và biên EBITDA được điều chỉnh nhất quán vào năm 2025. Sau khi Oracle rời khỏi thị trường quảng cáo, IAS đã thu hút hơn 75 khách hàng mới và dự đoán lợi nhuận và tăng trưởng tiếp tục vào năm 2025, được thúc đẩy bởi việc áp dụng sản phẩm mới và mở rộng thị trường. Đây là một trong những phát triển gần đây của IAS.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho phân tích của Jefferies, dữ liệu InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết bổ sung về tình hình tài chính của Integral Ad Science. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 1,75 tỷ đô la, với tỷ lệ P / E là 606,11, cho thấy bội số thu nhập cao như đã lưu ý trong một trong những Mẹo InvestingPro. Chỉ số định giá này phù hợp với quyết định của nhà phân tích để duy trì xếp hạng Mua mặc dù đã hạ mục tiêu giá.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng thu nhập ròng của IAS dự kiến sẽ tăng trong năm nay và các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi. Triển vọng tích cực này hỗ trợ kỳ vọng tăng trưởng doanh thu của Jefferies, mặc dù ở mức khiêm tốn hơn so với dự đoán trước đây. Sức khỏe tài chính mạnh mẽ của công ty được nhấn mạnh thêm bởi thực tế là tài sản lưu động của nó vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy nền tảng vững chắc cho sự tăng trưởng trong tương lai.
Các nhà đầu tư cần lưu ý rằng IAS đã cho thấy lợi nhuận mạnh mẽ trong tháng qua và ba tháng, với tổng lợi nhuận giá lần lượt là 21,11% và 18,39%. Hiệu suất gần đây này có thể cho thấy niềm tin thị trường ngày càng tăng vào triển vọng của công ty, bất chấp các dự báo của các nhà phân tích đã điều chỉnh.
Đối với những người tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 12 lời khuyên bổ sung về IAS, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.