Rủi ro chính phủ sụp đổ: Chứng khoán Pháp giảm mạnh, thị trường châu Âu chao đảo
Vào thứ Tư, Ingersoll-Rand (NYSE:IR) đã bị CFRA hạ cấp từ Giữ xuống Bán, với mục tiêu giá mới được đặt ở mức 90 đô la, giảm so với 95 đô la trước đó. Việc hạ xếp hạng diễn ra sau khi cổ phiếu tăng sau cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ gần đây, mà nhà phân tích tin rằng đã đẩy giá cổ phiếu lên trên giá trị hợp lý của nó.
Nhà phân tích chỉ ra rằng Ingersoll-Rand đang giao dịch ở mức hơn 30 lần thu nhập kỳ hạn trên mỗi cổ phiếu (EPS), một mức cao hơn đáng kể so với các công ty cùng ngành máy móc công nghiệp và mức trung bình lịch sử của chính nó. Định giá này diễn ra trong bối cảnh doanh số bán hàng hữu cơ dao động, đã chứng kiến các giai đoạn mở rộng và thu hẹp khiêm tốn, bị ảnh hưởng bởi hiệu suất hàng đầu hỗn hợp và những thách thức ở thị trường Trung Quốc.
Bất chấp kỳ vọng về sự phục hồi doanh số bán hàng vào năm 2025 và thừa nhận tỷ lệ đặt hàng lành mạnh, quan điểm của nhà phân tích là giá cổ phiếu hiện tại đã vượt xa các nguyên tắc cơ bản của công ty. Mục tiêu giá 12 tháng đã điều chỉnh là 90 đô la phản ánh mức định giá gấp 25,5 lần EPS dự kiến năm 2025 là 3,54 đô la, giảm so với ước tính trước đó là 3,65 đô la. Dự báo EPS năm 2024 cũng đã được cắt giảm xuống 3,30 đô la từ 3,32 đô la.
Định giá sửa đổi của nhà phân tích vẫn đặt Ingersoll-Rand cao hơn một chút so với mức trung bình kỳ hạn trong lịch sử dài hạn của nó. Điều này có tính đến kỳ vọng rằng chi tiêu cho hàng hóa vốn sẽ phục hồi. Tuy nhiên, đánh giá hiện tại cho thấy hiệu suất gần đây của cổ phiếu đã đi trước những gì các nguyên tắc cơ bản có thể biện minh.
Trong các tin tức gần đây khác, Ingersoll-Rand đã trở thành chủ đề thảo luận giữa các nhà phân tích tài chính và nhà đầu tư. Kết quả hàng quý gần đây của công ty sản xuất công nghiệp vượt xa kỳ vọng, phần lớn là do các thương vụ mua lại thành công và thực hiện ký quỹ hiệu quả. Mặc dù vậy, Baird, một công ty dịch vụ tài chính, đã hạ mục tiêu giá cho cổ phiếu Ingersoll-Rand từ 114,00 đô la xuống 109,00 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Vượt trội. Sự điều chỉnh này được đưa ra để đáp ứng hướng dẫn cập nhật của công ty, cho thấy EBITDA và EPS của quý IV giảm nhẹ.
Hơn nữa, Ingersoll-Rand đã báo cáo kết quả quý III ấn tượng cho năm 2024, với tổng số đơn đặt hàng tăng 10% và doanh thu tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. EBITDA đã điều chỉnh của công ty tăng 15% lên 533 triệu đô la và EPS tăng 9% lên 0,84 đô la. Tuy nhiên, Ingersoll-Rand đã điều chỉnh hướng dẫn tăng trưởng doanh thu cả năm 2024 lên 5%-7%, thấp hơn một chút so với kỳ vọng trước đó do những thách thức về khả năng sẵn sàng và năng lực của khách hàng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro bổ sung chiều sâu cho phân tích của CFRA về Ingersoll-Rand (NYSE:IR). Tỷ lệ P/E của công ty ở mức 49,52, với P/E được điều chỉnh là 42,92 trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024, hỗ trợ quan sát của CFRA về giao dịch cổ phiếu ở mức cao hơn. Điều này được nhấn mạnh thêm bởi Mẹo InvestingPro lưu ý rằng IR là "Giao dịch ở bội số thu nhập cao".
Mặc dù định giá cao, Ingersoll-Rand đã cho thấy hiệu quả tài chính mạnh mẽ. Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 là 7,16 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng 7,18%. Ngoài ra, tăng trưởng EBITDA trong cùng kỳ là 17,74%, cho thấy hiệu quả hoạt động được cải thiện.
Mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng IR đã "Có lãi trong mười hai tháng qua", phù hợp với kỳ vọng của nhà phân tích về hiệu suất trong tương lai. Tuy nhiên, một mẹo khác cảnh báo rằng "13 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ giảm cho giai đoạn sắp tới", điều này có thể biện minh cho triển vọng thận trọng hơn của CFRA.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 13 mẹo bổ sung về Ingersoll-Rand, cung cấp một góc nhìn rộng hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.