H.C. Wainwright hạ mục tiêu giá cổ phiếu PepGen xuống 14 USD

Investing.com — Vào hôm thứ Năm, H.C. Wainwright đã điều chỉnh mục tiêu giá đối với cổ phiếu của PepGen Inc. (NASDAQ:PEPG), giảm xuống còn 14,00 USD từ mức 16,00 USD trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu này. Hiện đang giao dịch ở mức 1,54 USD, cổ phiếu đã trải qua biến động đáng kể, giảm gần 88% trong năm qua. Theo phân tích của InvestingPro, công ty dường như được định giá thấp so với ước tính Giá trị Hợp lý. Nhà phân tích của công ty, ông Andrew S. Fein, đã cung cấp thông tin chi tiết về lý do đằng sau mục tiêu giá mới sau khi PepGen thông báo về kết quả sắp tới từ nhóm PGN-EDO51 10 mg/kg của nghiên cứu CONNECT1, dự kiến trong quý 3 năm 2025. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty duy trì vị thế thanh khoản mạnh với tỷ lệ hiện tại là 4,95, mặc dù hiện tại đang đốt tiền mặt với tốc độ đáng kể.

Ông Fein lưu ý rằng những sửa đổi đối với quy trình nghiên cứu CONNECT có thể nâng cao cơ sở khoa học cho thử nghiệm. Các điều chỉnh như thay đổi thời gian sinh thiết cuối cùng và tăng ngưỡng Hiệu suất của Chi trên (PUL) để lựa chọn bệnh nhân được kỳ vọng sẽ góp phần tạo ra dữ liệu mạnh mẽ hơn. Việc mở rộng cửa sổ sinh thiết từ Ngày 7 đến Ngày 28 nhằm cho phép tích tụ oligonucleotide nhiều hơn trong các mô, có khả năng dẫn đến mức biểu hiện dystrophin cao hơn.

Hơn nữa, quyết định mở rộng phạm vi độ tuổi của người tham gia thử nghiệm lên 6-16 tuổi nhằm mục đích bao gồm những cá nhân có thể thể hiện khả năng đi lại tốt hơn, điều này có thể cải thiện cơ hội phát hiện lợi ích chức năng từ việc điều trị. Mặc dù những thay đổi này có thể kéo dài thử nghiệm, nhưng tiềm năng cho hồ sơ hiệu quả mạnh hơn được xem là một sự đánh đổi hợp lý.

Ngoài ra, việc tăng quy mô nhóm từ ba lên bốn bệnh nhân được xem là một cách để giải quyết sự biến đổi trong tiến triển bệnh, từ đó nâng cao tính mạnh mẽ của bộ dữ liệu. Ông Fein bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng của PepGen trong việc đạt được mức biểu hiện dystrophin cạnh tranh trong nhóm 10 mg/kg trong suốt nghiên cứu sáu tháng, với điều kiện là các vấn đề an toàn được quản lý đầy đủ. Với vốn hóa thị trường chỉ 50,39 triệu USD và nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, công ty dường như đã sẵn sàng hỗ trợ các chương trình lâm sàng đang diễn ra.

Việc đánh giá lại các giả định chi tiêu hoạt động của H.C. Wainwright đã dẫn đến mục tiêu giá sửa đổi cho PepGen. Nhà phân tích nhấn mạnh tầm quan trọng của kết quả thử nghiệm sắp tới trong việc hiểu tác động của thuốc đối với chức năng thận cũng như vị thế cạnh tranh của nó đối với biểu hiện dystrophin. Người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào 12 lời khuyên đầu tư bổ sung và các số liệu tài chính toàn diện cung cấp thông tin sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của PepGen.

Trong các tin tức gần đây khác, PepGen Inc. đã thông báo tạm dừng nghiên cứu CONNECT2-EDO51 Giai đoạn 2 cho bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne (DMD) để xem xét dữ liệu từ một thử nghiệm trước đó. Quyết định này cho phép công ty tập trung vào việc hoàn thành nghiên cứu CONNECT1-EDO51, với kết quả dự kiến trong quý 3 năm 2025. Trong khi đó, PepGen đã báo cáo dữ liệu ban đầu đầy hứa hẹn từ thử nghiệm FREEDOM-DM1 Giai đoạn 1 cho bệnh loạn dưỡng cơ cứng loại 1 (DM1), cho thấy sự điều chỉnh ghép nối đáng kể và hồ sơ an toàn thỏa đáng. Kết quả của thử nghiệm đã dẫn đến sự lạc quan gia tăng về khả năng phê duyệt quy định cho PGN-EDODM1, mặc dù cần có thêm các nghiên cứu về liều lượng.

Ngoài ra, Giám đốc Y khoa của PepGen, bà Michelle L. Mellion, MD, đã từ chức có hiệu lực từ ngày 4 tháng 4 năm 2025, với công ty lưu ý không có bất đồng nào với quyết định của bà. Trong lĩnh vực tài chính, các nhà phân tích của Stifel đã điều chỉnh triển vọng của họ đối với PepGen, giảm mục tiêu giá xuống 14 USD từ 17 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua. Các nhà phân tích đã trích dẫn dữ liệu dấu ấn sinh học tích cực từ thử nghiệm DM1 nhưng lưu ý lo ngại về các tín hiệu an toàn thận trong chương trình DMD. Mặc dù có những điều chỉnh này, Stifel vẫn bày tỏ sự ủng hộ liên tục đối với cổ phiếu của PepGen, nhấn mạnh việc thiết lập thuận lợi cho các phát triển trong tương lai. Những phát triển gần đây này phản ánh những nỗ lực đang diễn ra của PepGen nhằm thúc đẩy các chương trình điều trị của mình trong bối cảnh thay đổi điều hành.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.