Đàm phán Mỹ - Trung tăng tốc trước hạn chót “đình chiến” thương mại
Vào thứ Tư, Guggenheim duy trì xếp hạng Mua đối với Tarsus Pharmaceuticals (NASDAQ: TARS) và tăng mục tiêu giá lên 78 đô la từ 75 đô la trước đó, sau hiệu suất quý IV vững chắc của công ty. Tarsus Pharmaceuticals báo cáo doanh thu của Xdemvy là 66,4 triệu đô la, vượt qua kỳ vọng của cả Guggenheim và Street do nhu cầu mạnh mẽ trong quý IV, đóng góp vào tổng doanh thu cả năm là 180 triệu đô la. Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty đạt mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 948% và duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 93%. Công ty tiết lộ rằng 58.500 chai Xdemvy đã được phân phối, vượt quá phạm vi hướng dẫn trước đó của họ là 50.000 đến 55.000 chai. Con số này cao hơn đáng kể so với hồ sơ giao dịch (TRx) của khoảng 64.000 chai, mà công ty cho là do IQVIA đánh giá quá cao 11%.
Mặc dù dự đoán doanh thu gộp trên ròng (GTN) sẽ giảm theo mùa trong quý đầu tiên, Tarsus Pharmaceuticals dự kiến phạm vi chiết khấu từ 46-49% và đang hướng dẫn cho 62.000 đến 67.000 chai được phân phối. Sự lạc quan của công ty được thúc đẩy bởi thành công ban đầu của lực lượng bán hàng mở rộng và tăng phạm vi thanh toán được thực hiện vào cuối năm 2024. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì tình hình tài chính lành mạnh với tỷ lệ hiện tại là 4,42, cho thấy khả năng đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn mạnh mẽ. Người đăng ký có thể truy cập 10+ ProTips bổ sung và các chỉ số tài chính chi tiết trong Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện. Tarsus dự đoán rằng chiến dịch trực tiếp đến người tiêu dùng (DTC) ngày càng tăng và việc phổ biến dữ liệu về rối loạn chức năng tuyến Meibomian (MGD) sẽ là động lực chính cho tăng trưởng vào năm 2025.
Nhà phân tích từ Guggenheim nhấn mạnh tác động tích cực của chiến dịch DTC, điều này đã khiến công ty tăng chi tiêu để mở rộng phạm vi tiếp cận hơn nữa. Để đối phó với những phát triển này, Guggenheim đã cập nhật mô hình tài chính của mình, nâng dự báo doanh thu cho năm 2025 và hơn thế nữa dựa trên các chỉ số hàng đầu mạnh mẽ và triển vọng tự tin của công ty.
Bất chấp những gì Guggenheim coi là kết quả mạnh mẽ và dự báo vững chắc, cổ phiếu đã trải qua một phản ứng tiêu cực, điều mà nhà phân tích thấy khó hiểu. Cổ phiếu đã giảm 16,7% trong tuần qua, với dữ liệu của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang ở trong vùng quá bán. Nhấn mạnh hiệu suất mạnh mẽ và hướng dẫn đầy hứa hẹn, Guggenheim nhắc lại xếp hạng Mua và điều chỉnh mục tiêu giá tăng, báo hiệu sự tin tưởng vào triển vọng tương lai của Tarsus Pharmaceuticals. Với mục tiêu của nhà phân tích dao động từ 44 đến 84 đô la, các nhà đầu tư có thể truy cập các chỉ số định giá chi tiết và phân tích Giá trị hợp lý thông qua các công cụ nghiên cứu toàn diện của InvestingPro.
Trong một tin tức gần đây khác, Tarsus Pharmaceuticals đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024, cho thấy hiệu suất mạnh mẽ bằng cách vượt quá kỳ vọng về doanh thu. Công ty đạt doanh thu 66,4 triệu đô la, vượt qua dự báo 57,53 triệu đô la và báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là -0,60 đô la, tốt hơn so với dự kiến -0,77 đô la. Tarsus Pharmaceuticals cũng lưu ý rằng lực lượng bán hàng mở rộng và các chiến dịch trực tiếp đến người tiêu dùng đã đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng này. Các nhà phân tích tại H.C. Wainwright duy trì xếp hạng Mua với mục tiêu giá 73 đô la cho Tarsus, nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng dài hạn và dự báo doanh thu của công ty. Họ đã tăng dự báo doanh thu cho sản phẩm XDEMVY của Tarsus thêm 5% cho năm 2025 và 3-5% cho những năm tiếp theo, bày tỏ sự tin tưởng vào triển vọng thị trường của công ty. Các nhà phân tích nhấn mạnh rằng thị trường có thể đang đánh giá thấp Tarsus, đặc biệt là liên quan đến tiềm năng của Hoa Kỳ đối với XDEMVY và các cơ hội doanh thu quốc tế bổ sung. Tarsus Pharmaceuticals kết thúc năm với vị thế tiền mặt mạnh mẽ là 291,4 triệu đô la và tỷ suất lợi nhuận gộp khoảng 93%. Các sáng kiến chiến lược của công ty, bao gồm chiến dịch truyền hình trực tiếp đến người tiêu dùng, dự kiến sẽ tiếp tục thúc đẩy sự hiện diện và tăng trưởng thị trường trong lĩnh vực chăm sóc mắt.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.