Guggenheim khởi đầu đánh giá cổ phiếu Pool Corp với xếp hạng Trung lập

Investing.com - Guggenheim đã bắt đầu đánh giá cổ phiếu Pool Corp (NASDAQ:POOL) với xếp hạng Trung lập vào hôm thứ Tư, trích dẫn những lo ngại về thách thức tăng trưởng ngắn hạn mặc dù triển vọng dài hạn tích cực. Công ty hiện được định giá 11,2 tỷ USD, giao dịch ở mức P/E 27,9x và hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, theo dữ liệu từ InvestingPro.

Công ty nghiên cứu đã xác định một số điểm mạnh hỗ trợ tăng trưởng trong tương lai của Pool Corp, bao gồm vị thế của công ty trong thị trường mục tiêu lớn và đang mở rộng, vai trò dẫn đầu ngành, và danh mục sản phẩm tương đối được bảo vệ. Guggenheim cũng nhấn mạnh mô hình trung tâm bán hàng có biên lợi nhuận cao, ROI cao của công ty và ba phân khúc kinh doanh quy mô nhỏ là những yếu tố tích cực. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty đã duy trì việc chi trả cổ tức trong 22 năm liên tiếp, với tỷ suất cổ tức hiện tại là 1,66%.

Mặc dù có những lợi thế này, Guggenheim đã bày tỏ thận trọng về quỹ đạo tăng trưởng tức thời của Pool Corp, chỉ ra cụ thể hoạt động xây dựng hồ bơi mới bị ảnh hưởng là một trở ngại đáng kể đối với công ty.

Công ty nghiên cứu cũng lưu ý áp lực cạnh tranh đang nổi lên, cụ thể đề cập đến Heritage Pool Supply Group như một mối đe dọa tiềm tàng đối với vị thế thị trường của Pool Corp trong lĩnh vực phân phối thiết bị và vật tư hồ bơi.

Guggenheim kết luận rằng định giá cao của Pool Corp, kết hợp với những thách thức hoạt động này, có thể hạn chế tổng lợi nhuận cổ đông trong 12 tháng tới, dẫn đến lập trường Trung lập của họ đối với cổ phiếu này.

Trong các tin tức gần đây khác, Pool Corporation đã báo cáo kết quả tài chính Q2 2025, thể hiện hiệu suất hỗn hợp. Công ty đạt thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 5,17 USD, cao hơn một chút so với dự báo 5,15 USD. Tuy nhiên, doanh thu của công ty không đạt kỳ vọng, tổng cộng 1,78 tỷ USD so với 1,79 tỷ USD dự kiến. Trong các diễn biến liên quan, Stifel duy trì xếp hạng Nắm giữ và mức giá mục tiêu 300 USD đối với Pool Corp, củng cố vị thế trung lập của họ đối với công ty. Ngoài ra, KeyBanc đã bắt đầu đánh giá Pool Corp với xếp hạng Sector Weight, nhấn mạnh nền tảng dài hạn hấp dẫn của công ty. Trong các động thái chiến lược, Pool Corp đã công bố hợp tác với Aiper để phân phối máy làm sạch hồ bơi robot không dây thông qua mạng lưới toàn cầu của mình bắt đầu từ năm 2026. Thỏa thuận này nhằm mở rộng khả năng tiếp cận sản phẩm của Aiper cho các nhà bán lẻ độc lập, nhà xây dựng hồ bơi và các công ty dịch vụ trên khắp Bắc Mỹ. Những phát triển này nổi bật các thay đổi đang diễn ra và các quyết định chiến lược tại Pool Corporation.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.