Goldman Sachs nâng mục tiêu giá cổ phiếu Philip Morris lên 200 USD từ 190 USD

Investing.com - Goldman Sachs đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu của Philip Morris (NYSE:PM) lên 200,00 USD từ 190,00 USD đồng thời duy trì xếp hạng Conviction Buy trước khi công ty công bố kết quả quý hai, dự kiến trong 4 ngày tới. Cổ phiếu đã mang lại lợi nhuận ấn tượng 73% trong năm qua, mặc dù phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch cao hơn Giá trị Hợp lý của nó.

Ngân hàng đầu tư này đã trích dẫn khả năng vượt kỳ vọng cả về doanh thu và lợi nhuận, được thúc đẩy bởi đà tăng trưởng liên tục của IQOS, giảm bớt các hạn chế về nguồn cung đối với ZYN, và tác động ngoại hối ít nghiêm trọng hơn do đồng USD suy yếu. Công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng ở mức 66% và các nhà phân tích dự báo tăng trưởng doanh thu 9% cho năm tài chính 2025.

Goldman Sachs lưu ý rằng lô hàng ZYN đang vượt quá mức tiêu thụ khi các vấn đề hết hàng ngày càng được giải quyết, theo các nguồn tin trong ngành từ khảo sát Nicotine Nuggets của họ.

Mặc dù bối cảnh kinh tế vĩ mô không chắc chắn và biến động, Goldman kỳ vọng ban lãnh đạo sẽ duy trì phạm vi hướng dẫn năm tài chính 2025 về cơ bản, với khả năng điều chỉnh để giảm bớt áp lực tỷ giá hối đoái và tăng lô hàng ZYN.

Goldman Sachs xem Philip Morris là một trong những câu chuyện tăng trưởng tốt nhất trong ngành hàng tiêu dùng thiết yếu, mô tả đây là doanh nghiệp có lợi nhuận tăng trưởng kép với tầm nhìn rõ ràng về việc thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận bền vững dài hạn khi chuyển đổi thành một doanh nghiệp tăng trưởng nhanh hơn và có lợi nhuận cao hơn với định giá vẫn hấp dẫn.

Trong các tin tức gần đây khác, Philip Morris International đã chứng kiến một loạt các phát triển quan trọng. UBS đã nâng mục tiêu giá cho công ty lên 181 USD, phản ánh ước tính thu nhập cập nhật và nhấn mạnh việc mở rộng biên lợi nhuận gộp của các sản phẩm không khói. Trong khi đó, Citi đã tăng mục tiêu giá lên 200 USD, duy trì xếp hạng Mua và dự báo hiệu suất mạnh mẽ trong quý hai, với dự kiến tăng trưởng doanh số hữu cơ 7% và tăng trưởng thu nhập hoạt động 11%. Jefferies đã bắt đầu đánh giá với xếp hạng Mua và đặt mục tiêu giá 220 USD, trích dẫn vị trí dẫn đầu của công ty trong thuốc lá làm nóng và túi nicotine dạng uống là động lực tăng trưởng bền vững. Stifel tái khẳng định xếp hạng Mua và mục tiêu giá 186 USD, nhấn mạnh tầm quan trọng của tăng trưởng ở châu Âu và chiến lược đa danh mục của công ty. Ngoài ra, FDA đã cho phép thuốc lá điện tử của Juul Labs tiếp tục có mặt trên thị trường Mỹ, một quyết định ảnh hưởng đến các bên liên quan như Altria Group, công ty nắm giữ cổ phần trong Juul. Những phát triển gần đây này nhấn mạnh trọng tâm chiến lược liên tục của Philip Morris về đổi mới và mở rộng thị trường.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.