Goldman Sachs nâng mục tiêu giá cổ phiếu Guidewire lên 270 USD

Vào thứ Tư, các nhà phân tích của Goldman Sachs đã nâng mục tiêu giá cho cổ phiếu Guidewire (NYSE: NYSE:GWRE) lên 270 USD từ mức 235 USD, đồng thời duy trì khuyến nghị Mua. Hiện đang giao dịch ở mức 218,18 USD, cổ phiếu này đã mang lại lợi nhuận ấn tượng 101,93% trong năm qua. Điều chỉnh này diễn ra sau khi Guidewire công bố kết quả doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) quý vượt kỳ vọng lớn nhất trong năm năm qua, cùng với doanh thu, lợi nhuận hoạt động và dòng tiền tự do vượt kỳ vọng. Theo InvestingPro, mục tiêu của các nhà phân tích cho cổ phiếu này dao động từ 135 USD đến 290 USD, phản ánh kỳ vọng đa dạng của thị trường.

Guidewire đã báo cáo 17 thương vụ đám mây, tăng gấp đôi so với mức của quý tài chính thứ ba trong mỗi năm trong bốn năm qua. Hiệu suất của công ty có nền tảng rộng, với bảy thương vụ Tier 1, chín thương vụ di chuyển, năm thương vụ khách hàng mới và ba thương vụ mở rộng. Với tăng trưởng doanh thu 17,16% và vốn hóa thị trường 18,3 tỷ USD, ban lãnh đạo Guidewire đã cập nhật hướng dẫn cho mức tăng trưởng khoảng 40% so với cùng kỳ năm trước về ARR mới ròng trong năm tài chính 2025. Để có cái nhìn sâu hơn về các chỉ số tăng trưởng và phân tích định giá của Guidewire, hãy xem Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn trên InvestingPro.

Các điểm nổi bật bổ sung từ quý này bao gồm tỷ lệ giảm ARR thấp kỷ lục và hoạt động tăng ARR cao kỷ lục. Các công ty bảo hiểm đã thể hiện sự sẵn sàng cam kết lớn hơn, thường với thời hạn dài hơn. Quý tài chính thứ ba là quý có hoạt động bán hàng lớn thứ ba trong lịch sử của Guidewire, với ban lãnh đạo bày tỏ sự tự tin trong việc duy trì tăng trưởng ARR hoàn toàn phù hợp với hiệu suất gần đây. Cổ phiếu hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 219,59 USD, phản ánh sự tin tưởng mạnh mẽ của thị trường vào việc thực hiện của công ty.

Các nhà phân tích của Goldman Sachs đã nhắc lại khuyến nghị Mua của họ, trích dẫn tính bền vững lâu dài của việc giành thị phần và tiềm năng tăng trưởng ngắn hạn từ việc di chuyển lên đám mây. Họ cũng lưu ý rằng việc thực hiện bán hàng của công ty và cải thiện khả năng tham chiếu nền tảng là những yếu tố quan trọng thúc đẩy hiệu suất vượt trội của quý tài chính thứ ba.

Mặc dù Guidewire có định giá cao, các nhà phân tích tin rằng triển vọng tăng trưởng của công ty và con đường thực tế trong ngắn hạn để đạt 6 USD dòng tiền tự do trên mỗi cổ phiếu sẽ tiếp tục hỗ trợ hệ số định giá cao so với tăng trưởng của công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, Guidewire Software đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho quý tài chính thứ ba, vượt qua kỳ vọng của Phố Wall. Công ty đạt thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,88 USD, cao hơn đáng kể so với dự báo 0,41 USD. Doanh thu của Guidewire đạt 294 triệu USD, vượt mức dự kiến 286,33 triệu USD, đánh dấu mức tăng 22% so với cùng kỳ năm trước nhờ vào dịch vụ đăng ký và hỗ trợ. Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) của công ty tăng lên 960 triệu USD, vượt ước tính đồng thuận và phản ánh mức tăng trưởng 16% so với năm trước.

Sau những kết quả mạnh mẽ này, các nhà phân tích của Stifel đã nâng mục tiêu giá cho cổ phiếu Guidewire lên 270 USD từ 230 USD, duy trì khuyến nghị Mua, trong khi Citizens JMP tăng mục tiêu của họ lên 281 USD từ 250 USD, giữ xếp hạng Vượt trội Thị trường. Những điều chỉnh này nhấn mạnh tâm lý thị trường tích cực và sự tin tưởng vào những tiến bộ chiến lược của Guidewire, đặc biệt là trong dịch vụ đám mây. Biên lợi nhuận gộp không theo GAAP của công ty cũng cải thiện, đạt 65,4%, cao hơn mức dự kiến 63,7%.

Thành công của Guidewire trong việc di chuyển lên đám mây và tăng trưởng doanh thu đăng ký tiếp tục thúc đẩy sự lạc quan, với công ty nâng triển vọng ARR lên mức từ 1.012 đến 1.022 triệu USD. Ngoài ra, Guidewire đã công bố khoản đầu tư 60 triệu USD vào thị trường Nhật Bản trong năm năm tới, nhấn mạnh cam kết mở rộng toàn cầu của họ. Những phát triển này phản ánh động lực mạnh mẽ của Guidewire và tiềm năng tăng trưởng liên tục trong những năm tới.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.