Goldman Sachs khởi xướng đánh giá cổ phiếu Amneal Pharmaceuticals ở mức trung lập

Vào thứ Sáu, các nhà phân tích của Goldman Sachs đã khởi xướng đánh giá cổ phiếu Amneal Pharmaceuticals (NASDAQ: AMRX) với xếp hạng Trung lập và đặt mức giá mục tiêu là 12,00 USD. Các nhà phân tích nhấn mạnh đường ống sản phẩm mạnh mẽ của công ty là động lực chính cho tăng trưởng dự kiến. Theo dữ liệu của InvestingPro, cổ phiếu này dường như đang được định giá thấp, với các mục tiêu của nhà phân tích dao động từ 11 đến 12 USD, cho thấy tiềm năng tăng trưởng đáng kể từ mức hiện tại.

Các nhà phân tích kỳ vọng phân khúc thuốc generic của Amneal sẽ vượt ước tính đồng thuận của FactSet khoảng 13% trong năm tài chính 2027. Sự tăng trưởng này dự kiến sẽ được thúc đẩy bởi việc công ty tập trung vào việc ra mắt các sản phẩm thuốc sinh học tương tự và thuốc tiêm vô trùng. Hỗ trợ cho triển vọng này, dữ liệu của InvestingPro cho thấy tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ khoảng 13% trong mười hai tháng qua, với công ty tạo ra 2,8 tỷ USD doanh thu. Họ lưu ý thành tích thực hiện của Amneal trong các môi trường thị trường khác nhau và sự chuyển hướng chiến lược của công ty sang các sản phẩm có giá trị cao hơn, bao gồm thuốc tiêm, thiết bị hít và thuốc sinh học tương tự.

Về mặt sản phẩm có thương hiệu, các nhà phân tích dự đoán tăng trưởng trên kỳ vọng đồng thuận, được thúc đẩy bởi việc tăng cường sử dụng thuốc điều trị bệnh Parkinson mới ra mắt, Crexont. Phân tích của họ dựa trên thẩm định ý kiến chuyên gia chính, dữ liệu kê đơn gần đây và việc thực hiện thương mại. Các nhà phân tích kỳ vọng phân khúc thương hiệu sẽ trở lại tăng trưởng trong năm tài chính 2026, với sự đóng góp từ Crexont, dòng sản phẩm nội tiết và việc sắp ra mắt Brekiya, một thiết bị tự động tiêm DHE cho bệnh đau nửa đầu.

Các nhà phân tích của Goldman Sachs cũng lưu ý rằng họ ước tính cao hơn khoảng 7% so với dự đoán đồng thuận của FactSet về doanh thu và cao hơn 6% về EBITDA trong năm tài chính 2027. Họ thấy tiềm năng cho các ước tính này mở rộng hơn nữa theo thời gian khi công ty tiếp tục tập trung chiến lược. Phân tích của InvestingPro cho thấy điểm sức khỏe tài chính tổng thể "TUYỆT VỜI", với các chỉ số tăng trưởng đặc biệt mạnh mẽ. Khám phá thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính của Amneal, bao gồm 6 ProTips bổ sung và các chỉ số định giá toàn diện, trong Báo cáo Nghiên cứu Pro độc quyền.

Trong các tin tức gần đây khác, Amneal Pharmaceuticals đã báo cáo thu nhập quý một năm 2025, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích với EPS điều chỉnh là 0,21 USD, so với dự báo 0,15 USD. Công ty báo cáo doanh thu 695 triệu USD, thấp hơn một chút so với 726,49 triệu USD dự kiến. Mặc dù doanh thu thiếu hụt, Amneal đã đạt được mức tăng trưởng doanh thu 5% so với cùng kỳ năm trước, thể hiện khả năng phục hồi trong thị trường cạnh tranh. Biên lợi nhuận gộp của Amneal đã cải thiện lên 43,1%, tăng 120 điểm cơ bản so với năm trước. Ngoài ra, công ty đã thông báo FDA phê duyệt thiết bị tự động tiêm Brekiya cho bệnh đau nửa đầu, đánh dấu đây là thiết bị tự động tiêm DHE đầu tiên cho tình trạng này. Sản phẩm mới này dự kiến sẽ có sẵn cho bệnh nhân trong nửa cuối năm 2025. Công ty cũng nhấn mạnh các sáng kiến tăng trưởng chiến lược, bao gồm mở rộng trong lĩnh vực thuốc sinh học tương tự và ra mắt sản phẩm mới. Các nhà phân tích từ Piper Sandler và JPMorgan bày tỏ sự quan tâm đến các phân khúc thuốc sinh học tương tự và thuốc tiêm của Amneal, cho thấy tiềm năng cho các cơ hội thị trường đáng kể. Amneal vẫn tập trung vào việc mở rộng danh mục sản phẩm và dự kiến sẽ ra mắt 20-30 sản phẩm generic phức tạp mới hàng năm.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.