Goldman Sachs duy trì khuyến nghị mua cổ phiếu Guidewire trước báo cáo thu nhập

Vào thứ Hai, các nhà phân tích của Goldman Sachs đã tái khẳng định khuyến nghị Mua và mức giá mục tiêu 235 USD cho Guidewire (NYSE:GWRE) Software Inc. (NYSE: GWRE), hiện đang giao dịch ở mức 215,02 USD. Cổ phiếu này đã thể hiện sức mạnh đáng kể, mang lại lợi nhuận 88,75% trong năm qua và giao dịch gần mức cao nhất 52 tuần là 219,59 USD. Các nhà phân tích bày tỏ sự lạc quan trước báo cáo thu nhập quý ba tài chính 2025 của công ty, dự kiến công bố vào thứ Ba, ngày 3 tháng 6. Theo InvestingPro, 10 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh tăng dự báo thu nhập cho giai đoạn sắp tới, với mức giá mục tiêu từ 135 USD đến 250 USD. Họ dự đoán sẽ có các cập nhật về động lực giao dịch đám mây của công ty, tiến độ doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) mới ròng so với nửa đầu năm tài chính 2025, và kỳ vọng về ARR đầy đủ đến cuối năm tài chính.

Các nhà phân tích kỳ vọng Guidewire sẽ báo cáo tổng doanh thu tăng 19%, doanh thu từ đăng ký và hỗ trợ tăng 29%, và biên lợi nhuận hoạt động không theo GAAP khoảng 14%, so với khoảng 9% trong quý ba năm tài chính 2024. Quỹ đạo tăng trưởng này phù hợp với hiệu suất gần đây của công ty, khi dữ liệu InvestingPro cho thấy tăng trưởng doanh thu 17,16% trong 12 tháng qua, với biên lợi nhuận gộp lành mạnh ở mức 61,43%. Để có phân tích thu nhập chi tiết và thông tin độc quyền, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, có sẵn cho người đăng ký InvestingPro. Họ dự báo ARR mới ròng khoảng 28 triệu USD, tương đương với con số từ quý ba năm tài chính 2024. Các nhà phân tích tin rằng dự báo này có thể bảo thủ nếu xu hướng di chuyển lên đám mây gần đây vẫn tiếp tục.

Mặc dù hướng dẫn ARR quý ba khiêm tốn hơn so với ước tính đồng thuận, các nhà phân tích cho rằng điều này là do ban lãnh đạo có tầm nhìn về thời điểm ARR từ backlog hơn là bất kỳ vấn đề cơ bản nào với hoạt động kinh doanh. Họ lưu ý rằng Guidewire đã vượt hướng dẫn ARR trong 16 trên 18 quý gần đây.

Các nhà phân tích cũng thừa nhận định giá cao của Guidewire, khi cổ phiếu hiện giao dịch ở mức khoảng 12 lần giá trị doanh nghiệp trên doanh số ước tính cho năm dương lịch 2026, so với mức trung bình 6 lần của các công ty phần mềm tăng trưởng cùng ngành. Dựa trên phân tích Giá trị Hợp lý của InvestingPro, cổ phiếu dường như đang giao dịch trên giá trị nội tại, mặc dù công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính tổng thể "TỐT" ở mức 2,59. Họ vẫn tin tưởng vào thị phần dài hạn của công ty, tiềm năng tăng trưởng từ việc di chuyển lên đám mây, và con đường thực tế đạt 6 USD dòng tiền tự do trên mỗi cổ phiếu, điều mà họ tin sẽ hỗ trợ các bội số tăng trưởng cao. Công ty hoạt động với mức nợ vừa phải và duy trì thanh khoản mạnh, với tỷ lệ hiện tại là 2,65.

Trong các tin tức gần đây khác, Guidewire Software Inc . đã là đối tượng của nhiều báo cáo phân tích và động thái chiến lược. DA Davidson gần đây đã hạ Guidewire từ Mua xuống Trung lập, duy trì mức giá mục tiêu 226 USD, do lo ngại về định giá sau hiệu suất cổ phiếu mạnh mẽ. Trong khi đó, Stifel tiếp tục duy trì khuyến nghị Mua với mục tiêu 230 USD, trích dẫn vị thế mạnh của Guidewire và dự kiến tăng trưởng trong việc áp dụng đám mây. RBC Capital Markets xác định Guidewire là cơ hội mua tiềm năng giữa sự sụt giảm thị trường rộng hơn do các thông báo thuế quan, nhấn mạnh lập trường phòng thủ của công ty.

Trong một động thái chiến lược, Guidewire đã công bố việc mua lại Quantee, một công ty khởi nghiệp InsurTech Ba Lan, để nâng cao khả năng định giá bảo hiểm. JMP Securities duy trì xếp hạng Vượt trội Thị trường với mục tiêu 250 USD sau thương vụ mua lại này, nhấn mạnh tiềm năng đổi mới sản phẩm và bổ sung nhân tài. Ngoài ra, báo cáo thu nhập quý hai tài chính gần đây của Guidewire đã vượt dự báo của DA Davidson, dẫn đến việc điều chỉnh tăng dự báo tài chính cho năm tài chính 2025.

Ban lãnh đạo của Guidewire báo cáo 12 thỏa thuận đám mây trong quý, bao gồm năm thỏa thuận với khách hàng mới, thể hiện sự mở rộng thị trường liên tục. Các nhà phân tích và nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ báo cáo quý ba tài chính sắp tới của Guidewire để có thêm thông tin chi tiết về hiệu suất tài chính và định hướng chiến lược. Những phát triển này phản ánh vị thế tích cực của Guidewire trong lĩnh vực phần mềm và nỗ lực liên tục để củng cố sự hiện diện trên thị trường.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.