Vào thứ Năm, BMO Capital Markets đã điều chỉnh xếp hạng của mình đối với Gibson Energy (GEI: CN) (OTC: GBNXF), nâng cổ phiếu từ Hiệu suất thị trường lên Vượt trội. Công ty cũng tăng mục tiêu giá lên 28,00 đô la Canada, tăng từ 25,50 đô la Canada trước đó. Việc nâng cấp diễn ra để đáp lại thông báo ngân sách vốn năm 2025 của Gibson Energy, trong đó nhấn mạnh tiềm năng của Gateway Terminal của mình.
Việc gia hạn hợp đồng của Gateway Terminal dự kiến sẽ tạo ra doanh thu cao hơn đáng kể cho một khách hàng chính. Ngoài ra, việc phê duyệt một dự án mới được coi là một động thái tích cực, nâng cao khả năng hiển thị của công ty để đạt được mức tăng 15-20% EBITDA của Gateway Terminal vào cuối năm 2025. Nhà phân tích của BMO Capital trích dẫn những phát triển này là động lực chính cho việc nâng cấp.
Công ty cũng nhấn mạnh cam kết của Gibson Energy đối với quản lý chi phí và dự đoán mua lại cổ phiếu vào năm 2025. Định giá hiện tại của công ty, với bội số EV/EBITDA ước tính năm 2026 xấp xỉ 9 lần so với mức trung bình của công ty cùng ngành là khoảng 11,5 lần, cho thấy mức định giá tương đối thấp, theo đánh giá của nhà phân tích.
Nhận xét của nhà phân tích nhấn mạnh các sáng kiến chiến lược của công ty và tác động tiềm năng của chúng đối với hiệu quả tài chính. "Bản phát hành ngân sách vốn năm 2025 của GEI nhấn mạnh tính tùy chọn của Gateway Terminal, với việc gia hạn hợp đồng thúc đẩy doanh thu cao hơn đáng kể cho khách hàng đó và phê duyệt một dự án mới hỗ trợ khả năng hiển thị để đạt được mức tăng trưởng EBITDA 15-20% Gateway Terminal vào cuối năm 2025.
Kết hợp với sự tập trung mạnh mẽ vào việc kiềm chế chi phí, mua lại cổ phiếu dự kiến vào năm 2025 và chiết khấu định giá tương đối (EV/EBITDA năm 2026 là ~9 lần so với ~11,5 lần mức trung bình ngang hàng), chúng tôi đang nâng cấp cổ phiếu lên Vượt trội (so với Hiệu suất thị trường) với tổng lợi nhuận tiềm năng hấp dẫn ~23% so với mục tiêu mới của chúng tôi là 28 đô la (so với 25,50 đô la)."
Mục tiêu giá mới thể hiện tổng lợi nhuận tiềm năng xấp xỉ 23%, cho thấy triển vọng tăng giá đối với cổ phiếu của BMO Capital Markets. Việc sửa đổi xếp hạng và mục tiêu giá của cổ phiếu này phản ánh niềm tin của công ty vào triển vọng tăng trưởng và chiến lược tài chính của Gibson Energy trong tương lai.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.