Căng thẳng địa chính trị đẩy USD lên cao, tỷ giá trong nước lập đỉnh
Hôm thứ Ba, Evercore ISI đã điều chỉnh triển vọng về Phục hồi Năng lượng (NASDAQ: ERII), giảm mục tiêu giá xuống 20 đô la từ 23 đô la trước đó trong khi vẫn giữ xếp hạng Outperform trên cổ phiếu. Phân tích của công ty sau khi công bố kế hoạch chiến lược toàn diện của Energy Recovery, bao gồm ba lĩnh vực kinh doanh cốt lõi.
Công ty đã cập nhật hướng dẫn tài chính cho năm 2025 và 2026 và thiết lập các mục tiêu tài chính dài hạn cho năm 2029. Ngoài ra, Energy Recovery đã công bố ủy quyền cho chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 50 triệu đô la.
Trọng tâm chiến lược của công ty sẽ là tăng trưởng kỷ luật và có lợi nhuận, đặt ra các cột mốc rõ ràng cho từng phân khúc kinh doanh để tăng cường thực hiện các mục tiêu chiến lược của mình. Trong lĩnh vực khử muối, Energy Recovery nhằm mục đích tăng cường thị phần và lợi nhuận. Tuy nhiên, do những thay đổi trong môi trường vĩ mô, khoảng 40 triệu USD tồn đọng dự án lớn sẽ bị hoãn lại từ năm 2026 đến năm 2027 và 2028. Bất chấp sự thay đổi này, đường ống dự án khử muối của công ty vẫn mạnh mẽ, theo dõi hơn 500 triệu đô la trong hoạt động dự án lớn trong 5 năm tới.
Trong phân khúc nước thải, Energy Recovery đã tập trung nỗ lực ở Trung Quốc và Ấn Độ, thiết lập các trường hợp tham chiếu trong năm ngành dọc hấp dẫn nhất. Công ty có kế hoạch giảm tốc độ tăng trưởng trong lĩnh vực này để tăng khả năng thành công và dự định bổ nhiệm một nhà lãnh đạo cho đơn vị kinh doanh nước thải của mình.
Đối với hoạt động kinh doanh điện lạnh của mình, Energy Recovery được thiết lập để tận dụng sách trắng toàn diện và dữ liệu thực địa để bắt đầu hợp tác với nhiều Nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) về việc tích hợp công nghệ PX G vào giá đỡ chuyển đổi CO2 của họ. Mặc dù công nghệ làm lạnh CO2 ở Mỹ chậm hơn so với dự đoán ban đầu, Energy Recovery đang sửa đổi chiến lược thương mại của mình để tập trung vào các OEM hơn là người dùng cuối. Thị trường điện lạnh CO2 ở Mỹ vẫn đang nổi lên và dự kiến sẽ chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể trong thập kỷ tới.
Evercore ISI đã tái khẳng định niềm tin vào tiềm năng của Phục hồi năng lượng, trích dẫn các sáng kiến chiến lược và các biện pháp tiết kiệm chi phí của công ty là động lực chính cho hiệu suất trong tương lai. Nhà phân tích lưu ý cam kết của công ty đối với tăng trưởng kỷ luật và thực hiện kế hoạch chiến lược của mình làm cơ sở để duy trì xếp hạng Outperform.
Trong một tin tức gần đây khác, Energy Recovery Inc. đã công bố kết quả tài chính mạnh mẽ cùng với chương trình mua lại cổ phiếu mới. Công ty đã báo cáo tổng doanh thu kỷ lục 38,6 triệu đô la trong quý thứ ba, vượt quá mong đợi và đóng góp vào dự báo doanh thu cả năm từ 140 triệu đô la đến 150 triệu đô la. Tiến bộ đáng kể đã được thực hiện trong phân khúc nước và CO2 của công ty, với mức tăng doanh thu 4% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng trưởng hợp đồng lần lượt là 46%.
Công ty cũng đã công bố chương trình mua lại cổ phần được ủy quyền bởi Hội đồng quản trị. Chương trình này, dự kiến bắt đầu vào tháng 11/2024, cho phép Energy Recovery mua lại tới 50 triệu USD cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong 12 tháng tới. Kinh phí cho các giao dịch mua lại này sẽ đến từ dự trữ tiền mặt của công ty.
Trong tương lai, Energy Recovery dự kiến doanh thu quý IV sẽ từ 62 triệu đến 72 triệu USD, chiếm hơn 45% dự báo hàng năm. Công ty cũng báo cáo một vị trí tiền mặt mạnh mẽ là 140 triệu đô la.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Các cập nhật chiến lược gần đây của Energy Recovery và triển vọng sửa đổi của Evercore ISI có thể được bối cảnh hóa hơn nữa với dữ liệu tài chính theo thời gian thực từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 848,72 triệu đô la, phản ánh vị trí của nó trong lĩnh vực hiệu quả năng lượng. Mặc dù giảm mục tiêu giá gần đây, Energy Recovery vẫn duy trì các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ, bằng chứng là biên lợi nhuận gộp ấn tượng 66,13% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Energy Recovery "giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán" và có "tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn", phù hợp với trọng tâm chiến lược của công ty về tăng trưởng kỷ luật và lợi nhuận. Những thế mạnh tài chính này cung cấp cho Energy Recovery sự linh hoạt để thực hiện kế hoạch chiến lược trên ba lĩnh vực kinh doanh cốt lõi và hỗ trợ chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 50 triệu đô la mới được công bố.
Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý rằng cổ phiếu này "đã bị ảnh hưởng lớn trong tuần qua", với tổng lợi nhuận giá 1 tuần là -24,55%. Sự biến động gần đây này có thể liên quan đến hướng dẫn cập nhật của công ty và việc hoãn một số dự án tồn đọng lớn. Bất chấp những biến động ngắn hạn này, Energy Recovery vẫn có lãi, với các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận tiếp tục trong năm nay.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp 13 mẹo bổ sung để Phục hồi năng lượng, cung cấp cái nhìn toàn diện về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.